רכיב הדאו מקדונלד'ס תאגיד (MCD) איבד את הקרקע ביום רביעי, כשהוא מפסיד את המפגן המונע על ידי הפד לאחר שגבר על אומדני הרווח ברבעון הרביעי. ענקית המזון המהיר עמדה גם בציפיות ההכנסות הרבעוניות, אולם ירידה של 3.3% בהכנסות משנה לשנה השאירה את בעלי המניות הפוטנציאליים בצד, וחששו שמקדונלד סחט את האסימון האחרון מתוך ארגון מחדש רב-שנתי שביסס רווחים גבוהים יותר.
המניה הצליחה יותר מביוני המידה הרחבים בשנת 2018, רשמה תשואה שנתית של 3%, והתהפכה תוך שתי נקודות מהשיא בכל הזמנים של נובמבר בשבוע שעבר. חדשות הרווחים עוררו הרבה עשן אך מעט אש, וגילפו טווח של תשע נקודות לפני הפסד של 40 סנטימטרים בפעמון הסגירה. עם זאת, נפח גבוה מהממוצע התווסף לדפוס דובי שהוריד את אינדיקטור חלוקת ההצטברות של היקף האיזון (OBV) לשפל בחודש דצמבר, ויתר על כל כוח הקנייה של שנת 2019.
קריאות חוזק יחסי לטווח הארוך התהפכו לטובת המכירה בינואר, ובכך ניבאו שהמניה לא תפרוץ למרות קרבתה לשיאים חדשים. לעת עתה, המשמעות היא צפייה בשפל של יום רביעי במחיר של 178.67 $ מכיוון שהפרה תביא לשבירה של תמיכה ממוצעת אקספוננציאלית של 50 יום (EMA) במקום מאז ה- 7 בינואר, והעלאת הסיכויים למבחן בשפל בדצמבר תוך השלמת פוטנציאל עליון כפול דובי תבנית.
תרשים חודשי של MCD (2007 - 2019)
TradingView.com
המניה פרצה מעל לשיא 2000 בסכום של 49.56 דולר בשנת 2007 והתקלע באמצע שנות ה -60 דולר ברבעון הראשון של 2008. היא גילפה דפוס יהלום על גבי תמיכה חדשה במהלך הקריסה הכלכלית, והפגינה חוסן חריג שתרם לשנית משנית הפריצה בשנת 2010. uptick זה הציג עליות מרשימות בתחילת 2012, כשהוא עומד על 102.22 $ ומכר לאמצע שנות ה 80- דולר, המהווה את השפל הנמוך ביותר בשש השנים האחרונות.
ניסיונות הפריצה בשנת 2013, 2014 ו- 2015 נכשלו, אך כוח הקנייה זינק לאחר הצגת התפריט הפופולרי להפליא של כל היום. פעולת המחירים פיתחה סוף סוף את ההתנגדות באוקטובר 2015, שוב התעלמה מרוח ראש רחבה בשוק, ועמדה מעל 130 $ במאי 2016. נסיגה מסודרת מצאה קונים מחויבים ברבעון הרביעי, בעוד הפגנה בינואר 2018 הביאה ארגון מחדש מוצלח שהגדיל את תזרים המזומנים של הזכיינות.
המניה נמכרה עם השוק הרחב בפברואר 2018 ומצאה תמיכה בשווי ה -140 דולר חודש לאחר מכן, והניבה דפוס בסיס של שמונה חודשים בשנות ה-150 וה -160 דולר. פריצת בסיס באוקטובר הגיעה לשיא בכל הזמנים במחיר של 190.88 דולר בנובמבר לפני שהפכה את הזנב במצוקה של 22 נקודות. מתנד הסטוכסטיקה החודשי עבר כעת למחזור המכירה הראשון מאז אפריל 2018, למרות הקפיצה לינואר, וחזה חולשה יחסית לרבעון השני או השלישי.
תרשים שבועי של MCD (2015 - 2019)
TradingView.com
פעולת המחירים מאז 2015 גילתה דפוס ראלי של אליוט בן חמישה גלים שנכנס לגל חמישי (גל ראלי שלישי) בפברואר 2018. דחף הקנייה הזה התהפך בנובמבר לאחר הוספת 44 נקודות. הגל הראשון בין אוגוסט 2015 למאי 2016 הוסיף 44 נקודות גם כן, והעלה את הסיכויים שהמגמה של שלוש שנים הגיעה לסיומה מכיוון שתבניות אליוט קלאסיות מגלמות לעיתים קרובות שני גלי ראלי בגודל זהה.
עם זאת, מדובר בהשערה ולא בעובדה בנקודה זו מכיוון שפעולת המחירים עדיין מחזיקה בפריצה של נובמבר מעל לשיא בינואר 2018. הוא בדק ושבר את התמיכה בדצמבר אך החזיר את הרמה הזו לינואר, בעוד שדוח הרווחים השבוע עורר מבחן שני. זה מדגיש את חשיבות השפל של יום רביעי מכיוון שפריצה כושלת תוסיף גם עדות לכך שעצרת אליוט הסתיימה.
בנוסף, המניה נכנסה למצב חלוקה שלושה שבועות לפני שיא העצרת בנובמבר ובודקת את שפל הדצמבר לאחר ירידת נפח גבוהה אך נקודה קטנה של יום רביעי. כישלון ההשתלטות ביום בו עלה הממוצע של התעשייה של דאו ג'ונס בכמעט 2%, מסמן גם סטייה דובית, במיוחד עם הרווחים החיוביים וההערות המשובחות. ביחד, מומלץ להמשיך בזהירות למרות קרבת המניה לשיאים חדשים.
בשורה התחתונה
יתכן כי המניה של מקדונלד השלימה מגמה רב-שנתית וככל הנראה תיכנס לתקופה ארוכה של ביצועי ביצועים.
