מניות רכיב הדאו מקדונלד'ס תאגיד (MCD) עלו 42% בשנת 2017, תוך צמצום מהפך יוצא דופן שהחל עם הצגתו של אוקטובר 2015 של ארוחת הבוקר היומית הפופולרית להפליא. המניה לא הצליחה לרשום שיאים חדשים בשוק החם הזה בחודש ינואר, למרות קיצוץ המס המאסיבי, וכעת היא מהבהבת סטייה דובית שעלולה להקדים ירידה כואבת רב-חודשית בשנות ה- 130 $.
מתנד הסטוכסטיקה החודשי גוזל מחזור קנייה מרשים מזה 14 חודשים, ארוך יותר מהארכה הטיפולית של שישה עד תשעה חודשים, והוא נפל בשבועיים האחרונים, אך לא יצר מחזור מכירה חדש. זה יכול לקרות עם יום או שניים רחבי טווח למטה בנקודה זו, ולהגיד לבעלי המניות שהגיע הזמן לבחון את החשיפה ולנקוט צעדים הגנתיים מכיוון שפעולות מחירים עשויות להיות פחות טובות ברבעון השלישי.
תרשים לטווח הארוך של MCD (1997 - 2018)
המניה פוצצה את דרכה גבוה יותר באמצע שנות השמונים לאלף החדש, והתפצלה חמש פעמים תוך עלייה מהספרות הנמוכות-בודדות לגובה נובמבר 1999 והגיעה למחיר של 48.00 דולר. היא השלימה פסגה כפולה ברמה זו ונשברה ברבעון הראשון של 2000, ונכנסה לירידה ברוטאלית שהמשיכה לשפל של 10 שנים ב -2003, ב -12.12 דולר. אנליסטים רבים בשוק באותה תקופה חשבו שהמודל העסקי של המזון המהיר הגיע לשיאו, וחשף את המסעדן למוות לטווח הארוך.
המניה של מקדונלד הקפיצה בעוצמה את המחצית השנייה של העשור, וסיימה מסלול הלוך ושוב לגובה 1999 ב -2007 ופרצה לשנת 2008. היא החזיקה מעמד בצורה יוצאת דופן במהלך ההתמוטטות הכלכלית, כשקפצה על תמיכה חדשה בשנות ה -50 הדולר. חוסן זה קבע את הדרך למנהיגות בשוק החל מפריצת נובמבר 2009 שהתקיים מעט מעל 100 $ בשנת 2012. המחסום הפסיכולוגי הזה החזיק איתן כמעט ארבע שנים, והביא סוף סוף לפריצה לשנת 2015 שרשמה רווחים מרשימים בשנת 2018. (ראה עוד: אם השקעת מיד לאחר ההנפקה של מקדונלד .)
תרשים לטווח קצר של MCD (2015 - 2018)
פער באוקטובר 2015 בין $ 104 ל $ 110 סימן את התקדמות המגמה החדשה, שהתייצבה מעל 130 $ במאי 2016. פער זה נותר ללא מילוי יותר משנתיים לאחר מכן, וכך גם הפער באפריל 2017 בין 135 ל 138 $. אמנם קיים סיכון מועט לכך שהפער התחתון יתמלא בשנה הקרובה, אולם הפער העליון עשוי לייצר יעד מגנטי כאשר המניה תיכנס לתיקון ביניים בלתי נמנע.
רשת פיבונאצ'י שנמתחה על פני המגמה המרובת-גלים שהחלה במהלך התרסקות המיני-פלאש באוגוסט 2015 מציבה את התנופה של חודש מאי 2016 ואת פער הפריצה של אפריל 2017 ממש ברמת 50%, ומעלה את הסיכויים שהוא מציין גם פער המשך, ומסמן את נקודת האמצע של תבנית עצרת של אליוט חמישה גלים. היפוך נוסף לעבר 200 דולר יבטל את התצפית הזו, המסמנת שיא פוטנציאלי בגובה כל הזמנים של 18 בדצמבר, ממש מעל 175 $.
נפח המאזן (OBV) זינק גבוה יותר במחצית השנייה של 2016, והגיע לשיאו ביולי 2017 כאשר המניה נסחרה סביב 155 $. הוא תוקן עם המחיר לספטמבר והפך לגובהו, ונעשה בשיא הקודם בחודש שעבר. התנגדות זו עשויה להיות מאלפת, ואומרת לנו כי מוסדות מעכבים רכישות נוספות למרות ירידת המס. בתורו, זה מנופף בדגל אדום נוסף, מה שמצביע על כך שהמגמה העליונה לטווח הארוך עשויה להגיע לסיומה.
החברה מדווחת על הרווחים ברבעון הרביעי ב -30 בינואר, כאשר האירוע מציע זרז דובי פוטנציאלי. שחקני שוק צריכים להתמקד בשפל של 22 בדצמבר, במחיר של 170.55 דולר מעת לעת, תוך פירוט שיאפשר את איתות המכירה החודשי של הסטוכסטיקה. ממוצע הנע המעריף של 50 יום (EMA) התיישר כעת ברמת מחיר זו ומציג קו לטווח קצר בחול שימדוד שאננות שורית בעקבות עליות גדולות בשנה שעברה.
בשורה התחתונה
המניה של מקדונלד מנפנפת דגלים אדומים שעלולים להסלים לתיקון עם פיצוץ מלא בשבועות הקרובים, אך נדרשת סבלנות בעוד המניה טוחנת טווח מסחר צר יחסית בין 170 ל -176 דולר. (לקריאה נוספת, בדוק: מיהם המתחרים העיקריים של מקדונלד? )
