רכיב דאו מקדונלד'ס תאגיד (MCD) צנח ביותר מ -3% בשוק המקדים לפני יום שלישי לאחר שפספס את אומדני הרווח ברבעון השלישי ב -0.10 $ ובקושי עמד בציפיות הכנסות שמרניות. ההכנסות עלו רק 1.1% משנה לשנה למרות עלייה של 5.9% במכירות ההשוואה העולמיות, והדגישו מכירות מקומיות חלשות מהצפוי ועלויות גבוהות יותר. התגובה למכירה-החדשות בוחנת את הרמה הפסיכולוגית של 200 $ לראשונה מאז הגיעה המניה לרמה זו ברבעון השני.
עצרת אמצע הקיץ הסתיימה בהתגברות ההתנגדות לערוצים חזרה לשנת 2016, ואילו המכירה של הבוקר מסמנת את הרגל הבאה של תיקון ביניים שיכול להגיע בסופו של דבר לתמיכה בערוצים בשפל של 180 $. ירידה לאזור המחירים הזה תסמן גם את הנסיגה הראשונה לפריצה באפריל, מעל להתנגדות של חמישה חודשים, ותנבא שהיא תציע הזדמנות קנייה בסיכון נמוך.
תרשים לטווח הארוך של MCD (1990 - 2019)
TradingView.com
המניה פרצה מעל ההתנגדות של 1987 ב -1990 ונכנסה להתקדם מגמה רב עוצמה שהעלה גלים עצומים מרובים לגובה נובמבר 1999 ב 49.56 $. שלושה פיצולי מניות במהלך העלייה הדגישו ריבית קנייה מחויבת, המונעת על ידי התרחבות בינלאומית מהירה. זה התפרק מתבנית עליונה כפולה ברבעון הראשון של שנת 2000, ופתח במגמת ירידה שאספה כוח למרץ 2003, כאשר מכירת הלחץ הקלה בשפל של 10 שנים באמצע שנות העשרה.
פעולה חיובית במהלך שוק העשור באמצע העשור השלימה מסלול הלוך ושוב לגובה 1999 ב -2007, והניבה פריצת דרך, ואחריה טווח מסחר צר שצבר תמיכה חדשה במהלך הקריסה הכלכלית של 2008. חוסן זה ביסס את מגמת העל של שנת 2010 שהתקבלה לאחר חציית הספרות המשולשות ברבעון השני של 2012. השיא סימן את תחילתה של תקופה קשה לבעלי המניות, עם כמעט ארבע שנים של קוצץ לצדדים בעוד S&P 500 התקרבו לשיאים בכל הזמנים.
יוזמת ארוחת הבוקר של כל היום הציבה מחדש את ריבית הקנייה בשנת 2015, והניבה פריצה שהלכה במדרגות מעל 200 דולר במאי 2019. גל הקנייה הסופי הציג שיא של כל הזמנים במחיר של 221.93 דולר באוגוסט, ופינה את מקומו לירידה בהאטה שהתיישבה. מעל 205 $ בספטמבר. המניה בילתה את החודש האחרון במאבק ברמה זו ונשברה לשפל של ארבעה חודשים לאחר הווידוי של הבוקר.
מתנד הסטוכסטיקה החודשי נכנס לספטמבר בסבב מכר באזור המכר יתר, וניבא לפחות שישה עד תשעה חודשים של חולשה יחסית. האות הדובי התגלה באותה עת המניה התהפכה בהתנגדות של ערוץ שלוש שנים, וחשפה ירידה לשפל של 180 $. היא עדיין נסחרת מעל 200 $, מה שמסמן גם תמיכה ממוצעת אקספוננציאלית של 200 יום (EMA), ומזהה רמת מפתח של שחקני השוק לצפייה בפגישות הקרובות.
תרשים לטווח קצר של MCD (2017 - 2019)
TradingView.com
המניה שברה את תמיכת EMA בת 50 יום כשהיא התרחשה בספטמבר וכעת נכשלה בשני ניסיונות להעלות מחדש את הרמה הזו. בשילוב EMA בן 200 יום במחיר של 200 דולר, נתפסת פעולת מחירים בין סלע למקום קשה, מה שמרמז כי שוורים ודובים יעסקו בסכסוך רב-יומי עד אשר צד אחד או אחר יכריע. לדובים יש יד על העליונה בזמן זה, כאשר מחזור המכירה לטווח הארוך אוסף כוחות.
אינדיקטור התפלגות ההצטברות של נפח המאזן (OBV) עלה לראשונה באפריל 2018 ולא הצליח להגיע לרמה זו כאשר המניה רשמה שיא חדש בחודש נובמבר. זה התייצב ממש מעל ההתנגדות באוגוסט 2019 והוא טוחן לצדדים בחודשיים האחרונים. נפח מכירה גדול מהממוצע השבוע עשוי להשלים היפוך, ויוסיף אמינות לחיזוי מחירים נמוכים יותר בחודשים הקרובים.
בשורה התחתונה
מקדונלד'ס החמיצו אומדני רווח ברבעון השלישי, למרות מכירות גלובליות בריאות. עלול להאשים מכירות מקומיות מחרישות ועלויות גבוהות יותר, מה שמרמז כי המניה תמשיך בתיקון ביניים שאולי לא ימצא ריבית קנייה מחויבת עד השפל של 180 דולר.
