חברת Micron Technology, Inc. (MU) מדווחת על רווחים ב- 18 בדצמבר בעקבות ירידה ברוטאלית שהפילה את מניות ענקית הזיכרון ליותר מ -40% לשפל של 15 חודשים. מיקרון צמצם את ההנחיות לרבעון הראשון של הכספים בספטמבר, והביא לתגובה למכירה-חדשות שהתפשטה במהירות לתחום השבבים הרחב. החברה צופה כעת כי ה- EPS בטווח של 2.87 $ ל 3.02 $ ותשיעי הרווחיות ברוטו נמוכים מכפי שראתה ברבעון הרביעי הרווחי ביותר.
המניה נאבקה מאז אמצע השנה, ומתערערת על ידי חשיפה כבדה של סין הפגיעה בתעריפי סחר ונקמה. המשא ומתן המחודש בין ארה"ב לסין עורר ניתור קל, אך מיקרון עדיין נסחרת פחות משתי נקודות מעל השפל העמוק שעלה באוקטובר. מיצוב דובי זה יקל על מכירת נכסים לאחר רווחים לחדור לתמיכה בטווח ולהיכנס לירידה נוספת הומנית בבטן.
אבל יש סיבות טכניות להיות כניסה אופטימית לרווחים. מדדי חוזק יחסי לטווח הארוך הגיעו כעת לרמות מכר יתר בפעם הראשונה מאז 2016, ואילו התיקון התמקם בפריצה בספטמבר 2017 מעל לשיא 2014. מניית מיקרון נסחרת גם היא בקצב ה 50% של מגמת העלייה לשנתיים ו-.786 retracement של גל הראלי 2017 עד 2018, ומסמנת יישור חיובי לשינוי מגמת ביניים.
לחץ מכירת מס סוף השנה נותר קלף בר בתרחיש מעורב זה מכיוון שהמניה יושבת על הפסד של 16% עד היום לאחר שלכדה היצע גדול של בעלי מניות במחירים גבוהים בהרבה. קשה לדעת אם התקדמות במשא ומתן על סחר ודוח רווחים מדליקים יכולים להתגבר על כוח הטבע השנתי הזה, שעלול לעכב הפוך חזק יותר לשנת 2019, כאשר אפקט ינואר יופיע ברשת.
תרשים לטווח ארוך של MU (2006 - 2018)
TradingView.com
מגמת ירידה של שנתיים בין 18.65 דולר ל -1.59 דולר הסתיימה בנובמבר 2008, והניבה קפיצה ל -11.34 דולר בשנת 2010. הפריצה בשנת 2013 פינתה את הרמה הזו ואת השיא של 2006 לפני שנעשתה בשיאה של 12 שנים באמצע 30 הדולר בדצמבר 2014. על סוחרים לזכור את אזור המחירים כיוון שהוא חוזר לפעול במהלך הירידה הנוכחית. לחץ המכירה גבר שוב בשנת 2015, והפיל את המניה לספרות הבודדות ברבעון הראשון של 2016.
התקדמות המגמה החזקה ביותר עד כה במאה הנוכחית החזירה את התמיכה השבורה ליד 11.50 $ כמה חודשים לאחר מכן ופרצה מעל ההתנגדות לשנת 2014 בספטמבר 2017. עלייה מרשימה נמשכה למרץ 2018, אז העצרת הסתיימה באמצע שנות ה -60 $, ופינתה את מקומה למשיכה ואחריו ניסיון פריצה כושל במאי ההאטה שלאחר מכן גילפה את הרגל הסופית של פסגה כפולה שנשברה לחיסרון בספטמבר, והפילה את המניה לגובה 2014.
תרשים לטווח קצר של MU (2016 - 2018)
TradingView.com
פעולת מחיר מעורב תומכת בחודשיים האחרונים, והיא מגלמת דפוס אלכסוני שזורם בירידה של הגל הרביעי. תצורה זו מדפיסה לעתים קרובות חמישה גלים לפני שהיא מתפרצת או מתפרקת, כך שניתוק גל חמישי יכול להיות פרודוקטיבי, ומשלים פריצת בסיס שמכוונת לממוצע נע של 200 יום אקספוננציאלי (EMA) ולמכסה הכפול השבור באמצע 40 הדולר. מנגד, פירוט יחשוף את השפל באוגוסט 2017 מעט מתחת ל 27 $.
אינדיקטור חלוקת הצטברות היקף האיזון (OBV) מעלה את הסיכויים לתוצאה שורית בשבועות הקרובים. הוא דחף מעל לשיא 2014 בספטמבר 2017 והגיע עם מחירו ביוני 2018. גל ההפצה לאוקטובר עמד הרבה מעל לרמות 2017, בעוד שגל הצטברות מינורי לחודש דצמבר תואם את תחום המסחר של חודשיים. הדפוס הרחב מעיד על נאמנות בעלי מניות חריגה, לאור הירידה באחוזים הגבוהים מאז יוני.
בשורה התחתונה
חברת Micron Technology מדווחת על רווחים ב- 18 בדצמבר, ומציעה זרז פוטנציאלי למניה לסיים ירידה של חצי שנה ולהיכנס לגל התאוששות מתמשך. עם זאת, לוח השנה יכול לעכב את המחירים הגבוהים יותר, כאשר לחץ המכירה של מס סוף השנה יגדל את היצע התקורה עד ינואר.
