רווח של 35.7% בשנת 2018 למניות של חברת Microsoft Corporation (MSFT) מספר סיפור של פעילות סחר שורית חריגה המלווה את המהלך. למעשה, מיקרוסופט היא שם בית רגיל עבור מפותignals, ואפילו הצעתי את המניה כהזדמנות קנייה בפוסט בחודש מרץ. מאז שכתבתי את המאמר הזה ב -27 במרץ 2018, המניה של מיקרוסופט צברה בערך 30%. האות שהזהיר אותי אז למיקרוסופט מתרחש כעת… פעילות סחר חריגה.
זה לא הלם שהענן, SaaS, המדיה החברתית והמשחקים צומחים בקצב מהיר בעולם. לאזורים אלה טביעת רגל גדולה אצל מיקרוסופט, אך אפילו עם תמונה בסיסית נהדרת (אעבור על כך בהמשך), הסיפור האמיתי על מסלול המניה לטווח הקרוב טמון בפעילות המסחר שלה. בנקודות רבות בשנת 2018, מניות מיקרוסופט עלו במחיר לצד עלייה בנפח. זה יכול להעיד על כסף חכם שצובר מניות. השורה התחתונה כאן היא שהאופן בו סחר במניות יכול לעתים קרובות להתריע בפניכם על תמונה יסודית קדימה יותר מאשר להסתכל על הכספים של החברה בלבד.
עבור מפותignign, האינדיקטור החזק ביותר לתנופת מחירים חיובית מתקבל על ידי מדידת קנייה מוסדית פוטנציאלית במניות. בשנת 2018, מיקרוסופט רשמה 20 מאותות נדירים אלה (ראה תרשים). אנו מעוניינים לראות פעילות שורית מתמשכת במניות לצד יסודות חזקים חזקים, מכיוון שהדבר מצביע על כך שהביקוש למניה צריך לגדול עם הזמן.
בתרשים שלהלן, מניית מיקרוסופט פרצה לשיאים חדשים 52 שבועות לאחרונה. ברור שהמניות היו מבוקשות וצריכות להימשך גבוהות יותר בטווח הארוך:
מטרת Mapignals היא לזהות את המניות המובילות של מחר כיום. בעיקרון אנו מחפשים חברות מהודרות עם יסודות בריאים המלווים בפעילות מסחר מוסדית בלתי-מוגדלת. על ידי לימוד נתונים אלה, נקודות אנו יכולים להניח ניחושים משכילים באילו מוסדות מניות סוחרים ומתחתנים עם מידע זה עם חברות בעלות יסוד. אנו רוצים את הסיכויים מצדנו כאשר אנו מחפשים את המניות באיכות הגבוהה ביותר.
כאשר אנו מחליטים על המועמד החזק ביותר לצמיחה לטווח הארוך, אנו רואים תחומים טכניים רבים חשובים להצלחה. כמה מהגורמים הללו עבור מיקרוסופט הם כדלקמן:
- ביצועים טובים יותר מהשנה עד היום (YTD) לעומת שוק: + 25.8% לעומת SPDR S&P 500 תעודת סל (SPY) ביצועים טובים יותר בהשוואה ליחס מול מגזר: + 17.59% לעומת סקטור טכנולוגיית בחר SPDR ETF (XLK) אותות מסחר חריגים שגרתיים
רק כדי להראות לכם בצורה גרפית כיצד נראה איתות פעילות המסחר הלא שגרתי שלנו, התבוננו בכל האותות של ממשק ה- UI שביצעה מניית מיקרוסופט בשנה האחרונה:
כעת, אנו לוקחים את זה צעד אחד קדימה ומבקיעים את המניות הטובות ביותר המראות פעילות זו. להלן, תוכלו לראות את התקופות ההיסטוריות בהן מניות מיקרוסופט ביצעו איתות קנייה עבור מפותignign מאז 2013. אלה הם האותות המדורגים הגבוהים ביותר ביקום המניות שלנו (אזורים אפורים = מבחן אחורי):
על גבי תמונה טכנית נהדרת, יש להסתכל גם מתחת למכסה המנוע כדי לראות אם התמונה היסודית תומכת בהשקעה לטווח הארוך. כפי שאתה יכול לראות, למיקרוסופט יש הכנסות סולידיות ושיעורי צמיחה של EPS:
- שיעור צמיחת ההכנסות ברבעון המקביל אשתקד: + 17% שיעור הצמיחה בהכנסות התפעוליות ברבעון הרביעי של השנה: + 35% שיעור הצמיחה בהכנסות בענן מסחרי ברבעון הרביעי: + 53%
מיקרוסופט בודקת את התיבה לגבי טכנאים ויסודות חזקים תוך שהיא מציגה תנופה מוסדית שורית בשנת 2018. אנו מאמינים כי הרמה הנוכחית של המניות נמצאת במצב של עלייה נוספת. כל זה מצביע על פעולה שורית ארוכת טווח נוספת עבור המניה.
בשורה התחתונה
המניה של מיקרוסופט מייצגת הזדמנות קנייה פוטנציאלית עבור המשקיע לטווח הארוך. בהתחשב בצמיחת הרווחים הסולידית, צמיחת הרווחים וסימני צבירה חריגים מרובים, מניה זו עשויה להיות שווה מקום בתיק המכוון צמיחה.
