קבוצת גולדמן סאקס, בע"מ (GS) צברה קרקע עם ענקיות אחרות בוול סטריט מאז 2016, אך המניה עדיין לא גילתה התנגדות עיקשת בשיא 2007 שפורסם בשיא בועת הנדל"ן והנגזרים. ביצועים נחותים זה יוצא דופן לאור המוניטין הסולידי של החברה, מה שמצביע על כך שרפורמות פיננסיות שעברו בעקבות התרסקות השוק גבו את רווחיותן לטווח הארוך.
יתכן שהזמן יעבור לאחר 12 חודשי בדיקות ברמת מחירים זו, כאשר מחווני חוזק יחסי לטווח הארוך יחלפו ויצרו איתותי מכר שיישארו בתוקף אלא אם כן מניות גולדמן יוכלו לעלות לשיא בינואר על 274 דולר. אם לא, המניה עשויה להוריד נקודות רבות בכישלון יוצא דופן שמשפיע לרעה על המגזר הבנקאי המסחרי, למרות חקיקה נוחה תחת ממשל טראמפ.
תרשים ארוך טווח של GS (1999 - 2018)
ענקית וול סטריט התפרסמה בפומבי במחיר של 68 דולר במאי 1999, בשיא בועת האינטרנט, ונמכרה לאמצע שנות ה 50- דולר באוגוסט. הקפיצה לאלף החדש שהתרוממה מעל להדפס הפתיחה של ההנפקה ונתקפה במתח נפשי של מכירת לחץ קרוב ל -130 דולר במארס 2000. התנודתיות התפתחה בחדות בשנת 2001 בעוד המניה גילפה תבנית משולשת רחבה שנשברה לחיסרון לאחר התקפות 11 בספטמבר..
הירידה שלאחר מכן מצאה תמיכה ממש מעל לשפל של 1999 בשנת 2003, והשלימה מהפך בתחתית כפולה לפני מגמת עלייה חזקה שהציבה גלים ראלי מרובים בצמרת 2007 במחיר של $ 251. המניה השלימה דפוס למעלה של שנתיים בראש וכתפיים כעבור 10 חודשים וצללה עם השווקים העולמיים במהלך ההתמוטטות הכלכלית, ונפלה בנובמבר 2008 בשפל של כל הזמנים על 47.41 דולר.
קפיצה אל שנת 2009 התקיימה מעט מעל רמת ה-.618 המכרזת של פיבונאצ'י, התנגדות גילוף שלא נבדקה עד 2014. המניה פינה סוף סוף את אותו מחסום בשנת 2015, אך העצרת נכשלה לפני שהגיעה לגובה 2000 והניבה ירידה תלולה הגיע לשפל של שלוש שנים ביוני 2016. זה סימן הזדמנות קנייה מצוינת, והביא לעלייה ברכישה שהגיעה להתנגדות של 10 שנים במארס 2017. המניה בוחנת רמה זו בשנה החולפת, רשמה עליות קטנות חדשות אך לא הצליחה להשיג משיכה. (לפרטים נוספים, ראה: גולדמן מוציא $ 2.5 מיליארד דולר לרכישת הון בחברות PE .)
תרשים לטווח קצר של GS (2016 - 2018)
קרקעית כפולה על 138 דולר ביוני 2016 סימנה עלייה חדשה שלקח תשעה חודשים להגיע להתנגדות 2007. המסך המקסימלי עבר פחות מחמש נקודות את השיא הקודם ואז התגלגל למגמת מטרה של 40 נקודות, תוך שחיקה של תיקון מעוגל לספטמבר 2017, כאשר קונים מחויבים השתלטו. היא חזרה להתנגדות שוב בחודש דצמבר, והתחלפה לתבנית הפכפכה לצדדים אשר חצה את שטח המבחן מספר פעמים.
המניה נסחרת בפרוטות מהשיא של מרץ 2017 השבוע, כלומר בעלי המניות לא נהנו מהפגנה של המגזר הפיננסי שהעלה את מתחרותיה לסדרת שיאים בכל הזמנים. הסבלנות עשויה ללבוש דק בסביבה השלילית הנוכחית, בה נראה כי מלאי רבים מצטיינים. אנו יכולים לראות את הספירה לאחור על מתנד הסטוכסטיקה החודשי, שרק עבר למחזור המכירה הראשון שלו מאז יולי 2017.
נפח המאזן (OBV) הגיע לשיא רב שנתי ברבעון הראשון של 2017 ונפל לאפריל. ריבית קנייה רדודה מאז אותה תקופה לא הצליחה להתאים לעליית המחירים מעל 250 $, מה שמביא לסטייה דובית העוקבת אחר אותות חוזק יחסית. שוורים צריכים להגן על השפל בפברואר על 239 דולר בתרחיש זה או להסתכן ביציאת בעלי מניות שיורידה את המניה לכיוון 200 דולר.
בשורה התחתונה
מניית גולדמן זאקס התנגדה להתנגדות 2007 לפני כשנה ולא הצליחה לפרוץ, תקועה בדפוס אחזקה הפגיע לירידה משמעותית. הזמן אוזל לשוורים, כאשר מחזורי מכירה ארוכי טווח משתלטים כעת על פעולת המחיר. (לקריאה נוספת, בדקו: 11 מניות שעולות על ביצועים בשיעור הריבית ).
