מעצמת הגרפיקה NVIDIA Corporation (NVDA) מדווחת על רווחים לאחר פעמון הסגירה של יום חמישי, כאשר אנליסטים בוול סטריט צופים רווחים של 1.15 דולר למניה על הכנסות של 2.55 מיליארד דולר ברבעון השני. החברה ניצחה את הציפיות וחזרה על הנחיות במהלך הווידוי ברבעון הראשון של מאי, והפעילה מושב מעורב שזעזע את השוורים והדובים. המניה צנחה כמו סלע בשאר החודש, והוסיפה כמעט 15% להפסדים המהותיים במאי.
המניה נאבקה מאז שרשמה שיא של כל הזמנים מעל 290 $ באוקטובר 2018, והטילה למעלה מ 50% לשפל בדצמבר והחלימה רק שליש מההפסדים הללו במחצית הראשונה של 2019. כעת נכשלה בשני ניסיונות לעלות. התנגדות בממוצע נע אקספוננציאלי של 50 שבועות (EMA) תוך כדי פרסום מבחן מוצלח אחד בשפל 2018. למרות הפעולה הדובית לכאורה זו, קריאות ההצטברות מגלות נאמנות עצומה והן ממוקמות כעת בסמוך לשיא של כל אפריל 2019.
החברה מתמודדת עם פחות חשיפה לסין מאשר מלאי שבבים רבים אך אינה חסינה מפני רוח ראש מאקרו, שהשפיעו עמוקות על המגזר מאז הרבעון הראשון של 2018. מדד מוליכים למחצה של PHLX (SOX) נכשל כעת בשני ניסיונות לעלות על 50 יום. התנגדות EMA קרוב ל -1, 500, מה שמעלה את הסיכויים שהיא תבחן את שפל מאי ב -1, 287. לרוע המזל עבור השוורים, הנסיגה יכולה לסמל את סיום המאמץ הרב-שנתי להעלות התנגדות של 19 שנים
תרשים לטווח הארוך של NVDA (1999 - 2019)
TradingView.com
הצעה ציבורית ראשונית בינואר 1999 נפתחה במחיר מותאם של 1.83 דולר ופוצלה לטווח צר עם תמיכה בקרבת 1.30 דולר. זה שבר את ההתנגדות לטווחים בנובמבר והמריא, מופעל על ידי השלב האחרון של שוק השור בועה באינטרנט. העצרת הסתיימה באמצע שנות העשרה ביוני 2000, והפכה את מקומה לירידה תלולה שמצאה תמיכה בסמוך ל -4.50 דולר בסוף השנה. ניסיון פריצה במאי 2001 נכשל, בעוד ניסיון של חודש אוקטובר הצליח להעלות את המניה לאמצע שנות ה 20- $.
שיא זה סימן את השיא הגבוה ביותר בחמש השנים הבאות, לקראת מכירתו לשפל של שלוש שנים באוקטובר 2002. התאוששות אמצע העשור התגלגלה בשני גלים, וסיים סוף סוף מסלול הלוך ושוב לגובה הקודם ברביעי רבעון של 2006. הפריצה ב -2007 התקיימה בשנות השלושים דולר העליונות, והניבה ירידה משמעותית שמצאה תמיכה מתחת ל -6.00 דולר בשנת 2009. המניה נסחרה בגבולות אלה עד 2016, אז בועת הביטקוין עוררה פריצה משמעותית.
המניה רשמה עליות היסטוריות לשיא כל הזמנים של אוקטובר 2018, 292.76 דולר, ונמוכה בחדות לדצמבר, ואיבדה יותר ממחצית מערכה לפני שקפצה ב- EMA בן 50 חודשים. הירידה ברבעון השני הסתיימה באותה רמת תמיכה, אך המסך שלאחר מכן לא הצליח להצית ריבית קנייה חזקה, והתעכב בשווי ה -170 דולר ביולי. המכירה הנוכחית הגיעה כעת ל -18 נקודות משפל יוני.
מתנד הסוכסטיקה החודשי עבר למחזור קנייה במרץ 2019, וניבא לפחות שישה עד תשעה חודשים של חוזק יחסי. כעת הוא נתקע ליד נקודת האמצע של הפאנל, אך לעיתים קרובות מפלס זה פולט מסורי שוט, כך שעדיין יש זמן רב לשוורים לרדת מהצד ולהרים את המניה למחירים גבוהים יותר. עם זאת, ביצועי המחצית הראשונה החלשה בהשוואה למניות טק גדולות אחרות מזהירים את בעלי המניות לקוות לטוב אבל מתכננים לגרוע מכל.
תרשים לטווח קצר של NVDA (2017 - 2019)
TradingView.Com
אינדיקטור חלוקת ההצטברות של היקף האיזון (OBV) התארך בצורה טובה יחסית במהלך המעבר ברבעון הרביעי, וצנח לשפל של 13 חודשים בעוד המחיר הגיע לשפל של 19 חודשים. המניה משכה ריבית קנייה מצוינת בחודש אפריל, והעלתה את ה- OBV לשיא של כל הזמנים תוך חיזוי שהמחיר ישחק בקרוב. עד כה לפחות זה הוכיח כסימן כוזב מכיוון ש- NVIDIA נסחרת כעת בכמעט 40 נקודות.
חפש תגובת רווחים דובית לאחר הדיווח ביום חמישי בכדי להכניס את ה- EMA למשך 50 חודשים בפעם השלישית. רמת תמיכה זו מיושרת כעת באופן רופף עם EMA בן 200 שבועות, כך שגם יש לצפות בממוצע נע. בצד ההפוך, תגובה שורית לא תשמע איתות ברור לחלוטין מכיוון שכל מכשיר uptick יצטרך להעלות את ה- EMA בן 50 השבועות על 175 דולר לפני שתקבע את אותות הקנייה לטווח הארוך.
בשורה התחתונה
מניית NVIDIA דחוסה בין רמות תמיכה צרות יחסית לרמות התנגדות לאחר ביצועי מחצית ראשונה חלשה, מה שמעלה את ההימור לדוח הרבעוני השבוע.
