מניות מורגן סטנלי (מ.ס.) נמכרו ביותר מ 6% בישיבה שקדמה לשוק ביום חמישי לאחר שהחברה החמיצה את הרווחים והציפיות להכנסות ברבעון הרביעי בהפרש רחב. התוצאות הדוביות עוקבות אחר תיק מעורב עבור בנקים אחרים בתחום ההשקעות והמסחר, ואינם מצליחים להישמע ברורים לחלוטין עבור שחקנים בצד המעוניינים לבנות חשיפה. יריבים התייחסו לאהדה לאחר החדשות, והצביעו על סיום פוטנציאלי לעצרת המכירה הגדולה של הקבוצה.
המניה עדיין נסחרת הרבה מתחת לשוק השור של 2007, תוך שהיא מדגישה נזק נרחב במאזן והפחתת רפורמות פדרליות בעקבות הרס השוק ב -2008. מניית מורגן סטנלי צנחה ביותר מ -35% לאחר שנמכרה בחודש מרץ 2018, צנחה לשפל של שנתיים, והיא נסחרת כעת ברמה שהושגה לראשונה בשנת 1998. זה אומר לנו שפעולת מחיר לא הוסיפה אגורה אחת ב בשני העשורים האחרונים.
תרשים לטווח הארוך של MS (1993 - 2019)
TradingView.com
החברה התפרסמה בפיצול 1992 בשווי של 6.64 דולר המותאם לפיצול, ונחתה לצדדים לתחילת 1995, תוך הקפצה לאורך הדפס הפתיחה של ההנפקה. לאחר מכן הוא התגבר באופן חד יותר ונכנס למגמה חזקה שהתייצבה ב –40 דולר בשנת 1998 במהלך ההדבקות האסיאתית. גל ההתאוששות בשנת 1999 פגע בשיאים חדשים, לפני קפיצת קנייה סופית שהסתיימה בשנות ה 90- הדולר ברבעון השלישי של שנת 2000. הירידה שלאחר מכן ויתרה על יותר מ 70% מערך המניה לשפל של אוקטובר 2002 ב 23.91 $.
ריבית פרופורציונלית הסתיימה מעל 50 $ בשנת 2004, והניעה פעולה לצדדים לקראת עצרת של 2006 שהסתיימה ברמת הריבית של שוק הדובים פיבונאצ'י.786 בשנת 2007. היא נמכרה במחצית השנייה של 2008 ואז קרסה עם השווקים העולמיים ומצאה תמיכה באוקטובר. בתוך שבעה סנט מההצעה הציבורית של 1993. ההדפס הנמוך הזה סיים לבסוף את מגמת הירידה של שמונה שנים, וסימנה הזדמנות קנייה היסטורית, לקראת הקפצה שנגמרה לאדים באמצע שנות השלושים דולר בשנת 2010.
המניה רשמה שיאים גבוהים יותר ב -2011 וב -2012, ובסופו של דבר התגברה במעלה uptick שעמדה חמש נקודות מעל שיא 2010 בשנת 2015. הנמוך השלישי הגבוה יותר בשנת 2016 שידל קונים טריים מהצד, והניב מפגן צנוע שעלה את ההתנגדות לשנת 2015 לאחר בחירות לנשיאות. ההתקדמות שלאחר מכן לא הצליחה להקל על הנזק הטכני לטווח הארוך, והתעצבה בשיעור הקצב של.618 של מגמת הירידה לשמונה שנים במארס 2018, בעוד שהירידה שלאחר מכן פילחה את הממוצע החוזר האקספוננציאלי של 50 חודשים (EMA) בדצמבר 2018.
מתנד הסטוכסטיקה החודשי נכנס למחזור מכירה בחודש מרץ 2018, והגיע לרמת מכירת יתר ביוני. לחץ המכירה המתמשך הוריד את האינדיקטור לקריאה הקיצונית ביותר בתולדות המניה בחודש יוני, בעוד שקרוסאובר שורי לשנת 2019 קבע מחזור קנייה רענן שחזה שישה עד תשעה חודשים של חוזק יחסי. עם זאת, המכירה של הבוקר הורידה את המניה לתמיכה של EMA בת 50 חודשים, וקבעה מבחן קריטי לכוח הקנייה הזמין.
תרשים לטווח קצר של MS (2016 - 2019)
TradingView.com
רשת פיבונאצ'י שנמתחה על פני המגמה שהחלה בשנת 2016 מציגה את השפל של 2018 בהמתנה ברמת ה-.883 retracement באוקטובר, לקראת התפלגות שהסתיימה בתוך 77 סנט לרמת ה-.618 retracement בדצמבר. הקפיצה לינואר הגיעה להתנגדות חדשה השבוע, לקראת התגובה העזה של מכר החדשות. בינתיים, ה- EMA של 50 יום ו -50 חודשים התיישרו קרוב ל -42 דולר, מה שמעלה את הסיכויים לפיה השוורים יעשו עמדה במפגשים הקרובים. אף על פי כן, רמת ה-.618 retracement נראית כנקודת הסיבוב העיקרית במשוואה זו, כאשר פירוט עשוי לחולל טיול מהיר בשנות ה- 20 $.
מדד ההצטברות של נפח האיזון (OBV) ירד גם הוא לשפל של שנתיים בדצמבר, מה שמצביע על יציאה אגרסיבית של הון קמעוני ומוסדי. לחץ הקנייה בינואר עורר ניתור קל, אך כעת יידרשו חודשים רבים של הצטברות לבניית חסות רעננה. מדדים רבעוניים דוביים עלולים להקשות על המשימה הזו, כאשר התפוצה הרעננה בסנטימנט דובי שומרת על ההון על הקווים.
בשורה התחתונה
המניה של מורגן סטנלי נמכרת לאחר החמצה של הערכות ברבעון הרביעי, אך תמיכה חזקה בשנות ה 40- הדולר הנמוכות אמורה להחזיק בשבועות הקרובים.
