Netflix Inc. (NFLX) המניה התעקשה בהתנגדות הרמונית כ -50 נקודות מתחת לשיא כל הזמנים של 2018 פחות משבוע לפני שהחברה מדווחת על הרווחים ברבעון הראשון ב -16 באפריל. מוכרים קצרים הבחינו בקלטת ההיחלשות ומעגלים את עגלות, מוכנות לטעון מחדש עמדות אגרסיביות אם החברה לא תצליח לנצח את הציפיות שהופחתו בחדות במהלך הווידוי ברבעון הרביעי של ינואר.
אנליסטים מצפים כעת שענקית הבידור תדווח על רווחים למניה של 0.57 דולר על 4.50 מיליארד דולר בהכנסות רבעוניות, עם הנחיות מופחתות שמקלות על עמידה בציפיות. לבעלי המניות יש תקוות גדולות כי העלייה האחרונה במחירי המנוי תתורם להכנסות גדולות יותר מאשר פחות ללקוחות, והמניה עשויה לרדת במהירות של 20% אם המדדים לא יתמכו באופטימיות זו.
בנוסף, נטפליקס תעמוד בפני איומים תחרותיים חדשים של Apple Inc. (AAPL) וחברת וולט דיסני (DIS) בשנים הקרובות, במקביל לענף הסטרימינג מתקרבים לרוויה של הלקוחות, בדומה למתרחש בסמארטפונים. אפילו אירופה נכנסת למשחק התחרות, מודגשת על ידי שחרורו הקרוב של Britbox בבריטניה. הצמיחה הבינלאומית ביססה את הכנסותיה של נטפליקס בשנים האחרונות, וירידה בקטגוריה זו עשויה לגרום לבעלי המניות לזרוק עמדות.
תרשים לטווח הארוך של NFLX (2002 - 2019)
TradingView.com
החברה התפרסמה כשירות השכרת הזמנת דואר במאי 2002, ונפתחה בשיעור מתואם של פיצול של 1.16 דולר ונכנסה למגמת ירידה תלולה שרשמה שפל של כל הזמנים ב -35 סנט באוקטובר. המספר המפתח שלאחר מכן הגיע לדפוס הפתיחה של ההנפקה ברבעון הראשון של שנת 2003, והביא לפריצה ומגמה מיידית שהתייצבה ב -5.68 דולר בשנת 2004. הוא התהפך ברמה זו בשנת 2008 אך התקיים היטב במהלך הקריסה הכלכלית, ומצא תמיכה ב -2.56 דולר לפני קפיצה שהגיעה לשיאים חדשים ברבעון הרביעי של 2009.
ירידה לשנת 2012 הסתיימה על ידי תמיכה חדשה בספרות הבודדות, וסימנה הזדמנות קנייה היסטורית לקראת מגמה חזקה שהסתיימה בשנות ה -30 דולר בשנת 2015. מניות נטפליקס פינו את הרמה הזו אחרי הבחירות לנשיאות והוסיפו לרווחים במהירות מהירה קצב השיא של כל הזמנים של יוני 2018 על 423 דולר, לפני תיקון שהסתיים בדצמבר בשפל של 11 חודשים. הקפיצה ברבעון הראשון התקיימה ברמה של פיבונאצ'י.786 במרץ, והניעה פעולה מעורבת באפריל.
מתנד הסטוכסטיקה החודשי נכנס למחזור קנייה בינואר והגיע לאזור של קנייה יתר בחודש שעבר, באותו זמן שהמחיר התהפך בהתנגדות הרמונית. זה עשוי להיות משמעותי מכיוון שביחס.786 יש את הכוח לסיים עצרות, לעיתים קרובות מתות על עקבותיהם. בתוך כך, המתנד השבועי נכנס למחזור מכירות שהגיע כעת לנקודת האמצע של הפאנל, מה שהגדיל את סיכון בעלי המניות לשחרור הרווחים.
תרשים לטווח קצר של NFLX (2017 - 2019)
TradingView.com
אינדיקטור התפלגות ההצטברות של נפח האיזון (OBV) רשם שיא בכל הזמנים עם המחיר ביוני 2016 ונכנס לשלב ההפצה שהסתיים בדצמבר. כוח הקנייה נתקע ברמת.618 retracement בינואר ולא עלה על רמה זו בשלושת החודשים האחרונים. זה מסמן סטייה דובית, שמתפקדת תחת ביצוע פעולות מחירים תוך חשיפת חסות לא מספקת שעלולה לעורר ירידה מאוחרת.
דפוס הטווחים העולה שהתרחש מאז חודש ינואר מחזיק בתמיכה בממוצע הנע האקספוננציאלי ל -50 יום (EMA), ומדגיש את המחיר שצפוי לצפות בעקבות תגובת מכר החדשות בשבוע הבא. המניה נסחרה מעל לרמה זו מאז 4 בינואר, והפרה תקבע אות מכירה קצר. לעומת זאת, התנגדות טריז (קו שחור) התייצבה כעת בקצב ה- 7878, ומנבאת שהפגנה שמעל 385 $ תמשוך את כוח האש הדרוש בכדי להעלות את המחיר חזרה לשיא של השנה שעברה.
בשורה התחתונה
מוכרים קצרים עשויים לטעון מחדש עמדות אגרסיביות אם נטפליקס לא תעלה על ההנחיות המופחתות ברבעון הראשון ב -16 באפריל.
