מניית NVIDIA Corp. (NVDA) צנחה בכמעט 30% מתחילת אוקטובר, עם התנודתיות בשוק הרחב. מסחר באופציות מצביע על כך שהתנודתיות עשויה לגדול באופן דרמטי במהלך החודש הבא, מה שיוביל לנדנדות של 18% במניות.
החברה צפויה לדווח על רווחים חזקים ועל גידול בהכנסות באמצע נובמבר. אך הדבר עשוי לעשות מעט כדי להגביר את מניות NVIDIA. תחום השבבים הרחב יותר נחבט בשבועות האחרונים, גורר איתו את NVIDIA. מדד המוליכים למחצה של PHLX (SOXX) יורד ב -12% מתחילת אוקטובר בגלל חששות מלחמת הסחר וחששות מפני האטת הצמיחה העולמית.
נתוני NVDA מאת YCharts
עליית רמות התנודתיות
לצורך הניתוח שלנו, בדקנו את אסטרטגיית האופציות הידועה כסטייל ארוך שכולל קנייה של מכר אחד ושיחה אחת באותו מחיר השביתה. בהתבסס על ניתוח זה, המניה של NVIDIA עשויה לעלות או לרדת 18% ממחיר השביתה של 205 $ לפקיעה ב -21 בדצמבר. היא מציבה את המניה בעסקה מסחר של 72.50 $ למניה בטווח של 169 - 242 דולר.
רמות התנודתיות המרומזות על אופציות באותו מחיר השביתה עומדות על 62%, קריאה גבוהה מאוד. זה יותר משליש את התנודתיות המרומזת עבור S&P 500 באותה תקופת תפוגה.
תוצאות חזקות צפויות
חוסר הוודאות של המשקיעים הוא גבוה למרות שצפויה לרבעון טוב של NVIDIA. אנליסטים מחפשים את החברה לומר כי הרווחים עלו ב -44% לרמה של 1.92 דולר למניה ברבעון השלישי הכספי. בינתיים צפויות ההכנסות ב 23% ל 3.2- מיליארד דולר. באופן היסטורי, NVIDIA חרגה מההערכות.
EPS רבעוני של NVDA מעריך נתונים מאת YCharts
גילוח אומדני שנה מלאה
ההערכות הרבעוניות הבהירות באות כאשר האנליסטים הורידו את תחזית הרווחים והפקיונות בשנת 2020 בכ -1% מאז סוף ספטמבר. הם גם צמצמו את אומדני הרווחים וההכנסות שלהם עבור הכספים בשנת 2021.
NVDA EPS הערכות לנתוני הכספים הבאים על ידי YCharts
קיצוץ ביעדי מחירים
למרות התנודתיות הגבוהה וחוסר הוודאות בנוגע לביצועים של NVIDIA, יעדי המחירים למניה צנחו בשיעור של 2% במהלך החודש האחרון לממוצע של 284.86 דולר. יעד זה הוא 38% ממחיר הנוכחי של המניות. אלא אם NVIDIA תודיע על רבעון פיצוץ, יעדי מחירי האנליסטים - והמניה - עשויים ליפול עוד יותר.
