מניית NVIDIA Corporation (NVDA) נסחרה מתחת לממוצע הניתוח המעריף של 200 יום (EMA) מאז ששברה את רמת התמיכה הזו באוקטובר 2018, אך דברים טובים קורים מתחת לפני השטח, מה שמקשה על טכנאי השוק לחזות שפל חדש. אם נאמר זאת בדרך אחרת, אף כי תרשים המחירים חצה התפלגות ומגמת ירידה קלאסית, פעולות המחירים ברבעון הראשון עשויות גם לסמן הזדמנות קנייה היסטורית לפוזיציות מתוזמנות היטב.
המניה רשמה שיא של כל הזמנים במחיר של 293 דולר בתחילת אוקטובר והפכה את הזנב, ושקעה כמעט 170 נקודות בסוף דצמבר. היקף המכירה הכבד איפיין את הירידה התלולה, כאשר בעלי המניות לטווח הארוך העלו את ההימור והחזרו אל הקווים. באופן מדהים, קונים חדשים החליפו את הביקוש האבוד הזה בשלושה חודשים בלבד, והעלו את קריאות ההפצה של הצטברות לשיאים חדשים למרות שהמחיר עדיין נסחר ביותר מ -120 נקודות מתחת לשיא 2018.
הסכסוך הזה מביא לסטייה שורית משמעותית, ומנבא שהמחיר ישחק במלכוד עם סנטימנט משופר בחודשים הקרובים, והוא מהווה אינדיקטור קלאסי לריצת שו הממשמש ובא. עם זאת, מחזורי חוזק יחסי לטווח הארוך לא הצליחו לשתף פעולה בינואר ופברואר, ושקעו בקריאות הטכניות העמוקות ביותר שנמכרו מאז 2011. הם התגברו כעת במכשירי מעבר מוצלחים, וצפו כי כוח הקנייה יתרחב עוד יותר בשבועות הקרובים.
אף על פי כן, על המשקיעים בצד לצפות בשני אלמנטים טכניים קריטיים לפני שיעלו על סיפונה. ראשית, המניה צריכה לרכוש את ה- EMA ל -200 יום על 188 דולר ולמלא את הפער בנובמבר בין 161 ל -200 דולר. Gap ממלא את אותות המכירה האוטומטיים, כך שתהיה היפוך ברמה 200 $ פסיכולוגית. עם זאת, דחיפת העצרת הראשונה מעל לרמה זו תקים אות קנייה לטווח ארוך, ואולי תסמן מחיר מושלם לנקוט חשיפה עם סיכון ותגמול משוקללים לא פחות.
תרשים לטווח הארוך של NVDA (2012 - 2019)
TradingView.com
המניה רשמה את השפל הראשון הגבוה יותר לאחר שוק הדובים ב -2008 בשנת 2012 והתגבר, ונכנסה למגמה צנועה שהתפוצצה לפסגה ברבעון הרביעי של 2015. היא גילפה שלושה גלי ראלי חזקים למחצית השנייה של 2018, ונמצאה בסמוך ליד 300 דולר ונמכר בסוף השנה. רשת פיבונאצ'י שנמתחה על פני המגמה של שש שנים ממקמת את הימני הנמוך של דצמבר ברמת ה- 618, רמת היפוך נפוצה.
המהפך של שנת 2019 סימן גם את המבחן הראשון ב- EMA בן 50 חודשים מאז 2013, והצביע על נקודת ניפוי התואמת את סיומה של מגמת ירידה משמעותית. מתנד הסטוכסטיקה החודשי התגבר סוף סוף ברמה הגבוהה ביותר שנמכרו במרץ לאחר יותר מחודשיים של מחירים גבוהים יותר, והסיר מכשול טכני ששומר על מחיר מתחת להתנגדות בין 180 ל -200 דולר. ביחד, המניה עשויה להתגבר מעל אותו מחסום במהלך החודש-חודשיים הקרובים.
תרשים לטווח קצר של NVDA (2018 - 2019)
TradingView.com
אינדיקטור התפלגות ההצטברות של נפח האיזון (OBV) עלה לראשונה באוקטובר לשיא חדש וירד בחדות וירד לשפל של 52 שבועות בדצמבר. הצטברות הרבעון הראשון הגיעה לשיא הקודם בפברואר (הקו האדום) ופרצה לשיא של כל הזמנים בתחילת החודש, ומאותת על כוח קנייה שהתחייב לא לתרגם את נקודות העצרת הדרושות לכיסוי החיסרון הגדול של השנה שעברה.
הקפיצה נתקעה במאזן הצומצם של 200 יום EMA ו-.382 פיבונאצ'י במכירת פייבונצ'י ליד 185 $ בשבוע שעבר, והצביעה על מבחן אפשרי בתמיכת EMA בת 50 יום ליד 160 $. גל עצרות מעל 200 דולר ישפר מאוד את התחזית הטכנית בתרחיש הדו-צדדי הזה, ואילו פירוט של 160 דולר יפענח את שלושת החודשים האחרונים של התקדמות טכנית. לשוורים יש יתרון בסכסוך הזה למרות דפוס המחירים המכוער, כאשר כוכבים טכניים אחרים מיועדים סוף סוף למחירים גבוהים יותר.
בשורה התחתונה
מניית NVIDIA ציירה דפוס מחירים דובי אך טכני שורי להפליא ברבעון הראשון, וחזתה שבסופו של דבר תבחן את השיא של כל הזמנים של 2018.
