רווח של 44.04% בשנת 2019 למניות של NVIDIA Corporation (NVDA) מספר סיפור של מניה שהולכת וצוברת לצד כמות גבוהה של פעילות סחר חריגה. זו פעילות שורית מכיוון שהמניות הולכות וגוברות בהיקפים הולכים וגדלים, מה שמעיד כי קונה מעורב. עם הזמן למדנו כיצד מניות עם היסטוריה או יסודות חזקים נוטות לעלות במחיר. מנהלי כסף חכמים תמיד מחפשים להמר על מניות החברות הבאות… הטובות ביותר בכיתה.
הקריטריונים העיקריים שאנו מחפשים בעת הימורים על הפוך במניה הקופצת לאחר תקופת לחץ הם היסטוריה של יסודות חזקים, טכני חזק וקנייה פוטנציאלית גדולה במניות. אכנס לתמונה הבסיסית בהמשך, אך הסיפור האמיתי על מסלול המניה לטווח הקרוב טמון בפעילות המסחר של המניות. במילים פשוטות, הכל קשור להיצע וביקוש. כאשר הביקוש גבוה מההיצע, המניה עולה. כאשר הביקוש נמוך מההיצע, המניות נופלות.
במשך מרבית 2019 מניית NVIDIA נמצאת במגמת עלייה מלווה בסימני קנייה חריגים. מניות מוליכים למחצה רבים מציגות פעילות דומה, ולכן אנו בטוחים שאנחנו מהמרים על מלאי חזק במגזר חזק. הכל קשור לערום הסיכויים לטובתך.
במפות מפות, כאשר אנו מחפשים ערך במניה מובילה, אנו רוצים לראות עלייה בקנייה פוטנציאלית. רק כדי להראות לכם באופן גרפי כיצד נראים איתותי פעילות המסחר הלא שגרתיים שלנו, התבוננו בכל האותות המוסדיים החריגים (UI) שעשו מניית NVIDIA בשנה האחרונה.
החל משנת 2019 היו ימים שבהם נראה כי למניות היה קונה. זה בולט מכיוון שמניות עוברות על בסיס היצע וביקוש. מה שבאמת תופס את עינינו זה הקנייה האחרונה של ממשק המשתמש. אתה יכול גם לראות איך 2018 התחילה עם הרבה קנייה, שהפכה אז למכירה. כעת אנו רואים תחייה מחודשת של איתותי קנייה:
www.mapsignals.com
בשנת 2019 רשמה מניית NVIDIA חמישה ימים בעלי נפח גבוה במיוחד, מה שמעיד על רכישת המניות החל מה -11 במרץ, 2019 (ראה תרשים לעיל). זה מצביע על שנצבר NVIDIA בצורה יוצאת דופן, מה שמרמז כי הביקוש למניה עולה.
מטרת Mapignals היא לזהות את המניות המובילות של מחר כיום. בעיקרון אנו מחפשים חברות מהודרות עם יסודות בריאים המלווים בפעילות מסחר מוסדית יוצאת דופן בהיקף גדול. על ידי לימוד נקודות נתונים אלה אנו יכולים להניח ניחושים משכילים באילו מוסדות מניות סוחרים ומתחתנים עם מידע זה עם חברות בעלות יסוד. אנו רוצים את הסיכויים מצדנו כאשר אנו מחפשים את המניות באיכות הגבוהה ביותר.
כאשר אנו מחליטים על מועמד חזק, אנו מחשיבים מנהיגים קודמים שיש להם היסטוריה של ביצועים טכניים. כאשר הם מראים מנהיגות, אנו רואים אלה הזדמנויות. להלן כמה תחומים שבהם מניית NVIDIA תפסה את תשומת ליבנו השנה עד כה (YTD):
- ביצועים טובים יותר ביחס ל YTD לעומת שוק: + 28.18% לעומת SPDR S&P 500 תעודת סל (SPY) ביצועים טובים יותר ביצועים של YTD לעומת סקטור: + 20.41% לעומת טכנולוגיית Select Sector SPDR Fund (XLK) איתותי מסחר שגרתיים אחרונים שגרתיים
כעת, אנו לוקחים את זה צעד אחד קדימה ומבקיעים את המניות הטובות ביותר המציגות פעילות סחר יוצאת דופן. להלן תוכלו לראות את התקופות ההיסטוריות מאז 2015 בהן NVIDIA ערכה את 20 הדוחות המובילים עבור מפות Mapignals. אלה הם האותות המדורגים ביותר ביקום המניות שלנו. ברור שתפסנו את ההפעלה הגדולה שהתחילה בשנת 2015. זה בדיוק מה שהתהליך שלנו מתוכנן לעשות. אנו אפילו נעז לקרוא למלאי זה מכפיל:
www.mapsignals.com
על גבי תמונה טכנית שהיא חזקה, יש להסתכל גם מתחת למכסה המנוע כדי לראות אם התמונה היסודית תומכת בהשקעה לטווח הארוך. כפי שאתה יכול לראות, NVIDIA הציגה צמיחה משנה לשנה:
- קצב צמיחת הכנסות השנה בינואר 2017: + 21% רווחי GAAP GAY לשנת 2019 לשיעור צמיחת מניות מדולל: + 38%
NVIDIA פורצת לאחרונה לצד מניות רבות אחרות של מוליכים למחצה. אנו מאמינים כי הרמה הנוכחית של המניות נמצאת במצב של העלאה נוספת. הנרטיב של NVIDIA ומוליכים למחצה מוליכים-ביצועים אחרים הוא אחד החזרות לצמיחה. אפילו כאשר המניה נמצאת מתחת לגובה כל הזמנים, זה יכול להיות הזמן הנכון לקחת שם נהדר למכירה.
אנו תמיד מחפשים חברות נהדרות המציגות פעילות מסחר רגילה במניות. החברות הטובות ביותר נוטות להתפתח גבוה יותר בטווח הארוך. כל זה מצביע על הזדמנות לטווח הארוך של המניה.
בשורה התחתונה
המניה של NVIDIA מייצגת הזדמנות קנייה פוטנציאלית עבור המשקיע לטווח הארוך. בהתחשב בהעלאת המחיר, היסודות הגדלים וסימני הקנייה החריגים האחרונים, מניה זו עשויה להיות שווה מקום בתיק המכוון לצמיחה.
