חברת פרוקטר אנד גמבל (PG) היא ענקית סיכות צרכנים ומרכיב בממוצע התעשייתי של דאו ג'ונס. כנסו לסופר, ותמצאו את מוצרי היופי, הטיפוח, הבריאות, ההיגיינה האישית ומוצרי הטיפולים של P&G כשאתם קונים את המעברים.
החברה היא האחזקה הגדולה ביותר של קרן SPDR לצרכן (SPDR Fund) (XLP) במשקל של 15.12%. למניה יחס P / E גבוה של 24.61 ותשואת דיבידנד סבירה של 2.81%, לפי Macrotrends.
מניות פרוקטר אנד גמבל נסגרו ביום חמישי, 18 באפריל, במחיר של 106.05 דולר, עלייה של 15.4% עד כה בשנת 2019. המניה קובעת שיא תוך יומי חדש בכל הזמנים כמעט כל יום, כולל היום, עם שיא בוקר של 107.20 דולר, שזה מבחן. מרמת הסיכון החודשית שלו בסך 106.77 $. המניה נמצאת בשטחי שוק השור ברמה של 49.9% מעל השפל שלה בשנת 2018 של 70.73 דולר שנקבע ב -2 במאי.
בתוך כך, XLP נסגרה ביום חמישי האחרון במחיר של 56.87 דולר, עלייה של 12% בהשוואה לתקופה האחרונה, כאשר תעודת הסל קבעה שיא תוך יומי של כל הזמנים של 58.95 דולר ב -29 בינואר 2018. תעודת סל קבעה את שפל 2018 ב -48.33 דולר ב -26 בדצמבר והוא 17.7. % מעל רמה זו. ברור שמניות P&G היו הביצועים הטובים ביותר.
אנליסטים מצפים מ- P&G לדווח על רווח למניה של 1.06 דולר כאשר היא משחררת את תוצאות הרבעון הרביעי לפני פעמון הפתיחה ביום שלישי, 23 באפריל. לחברה יש מחרוזת של הערכות EPS במהלך 15 הרבעים האחרונים. בוול סטריט צופים הוצאות צרכניות מוצקות על סבונים וחומרי ניקוי, וצמיחת המכירות האורגנית צפויה להמשיך ולהתרחב בכ -4%. תלושי הבר השליליים עלולים להגיע משווקים מעבר לים עם כלכלות מקומיות נאבקות ומטבעות חלשים.
התרשים היומי עבור פרוקטר וגמבל
Refinitiv XENITH
מניית פרוקטר אנד גמבל נסחרת מעל "צלב מוזהב" מאז 12 בספטמבר, אז הממוצע הממוצע הנע של 50 יום עלה מעל לממוצע הנע הפשוט של 200 יום כדי להצביע על כך שמחירים גבוהים יותר היו לפני. המשקיעים יכלו לרכוש את המניה בממוצע נע של 200 יום פשוט ועמד על 80.35 דולר ב -11 באוקטובר.
הסגירה של 91.92 $ ב -31 בדצמבר היוותה קלט חשוב בניתוח הקנייני שלי והביאה לרמת ערך חצי שנתית ב 79.43 $ וצבירה שנתית על 101.52 $. הסגירה של 104.05 דולר ב -29 במרץ היוותה קלט חשוב נוסף לניתוחי והביאה לרמת סיכון חודשית בסכום של 106.77 דולר ורמת ערך רבעונית על 90.28 דולר.
התרשים השבועי של פרוקטר וגמבל
Refinitiv XENITH
התרשים השבועי של פרוקטר אנד גמבל הוא חיובי אך קנוי יתר על המידה, כאשר המניה ממוצעת נע של חמישה שבועות נעה על 103.19 דולר. המניה גבוהה מממוצע נע של 200 שבועות פשוט או "היפוך לממוצע", במחיר של 85.16 דולר. הקריאה הסטוכסטית האיטית של 12 על 3X3 בשבוע צפויה להסתיים השבוע ב- 95.58, הרבה מעל 90.00 כ"בועה פרבולית מתנפחת."
אסטרטגיית מסחר: קנו מניות פרוקטר וגמבל בחולשה לרמות הערך השנתיות והרבעוניות שלי בסכום של 101.52 דולר ו -90.28 דולר בהתאמה, וצמצמו את אחזקות החוזק לרמה המסוכנת החודשית שלי בסכום של 106.77 דולר שנבדק היום.
כיצד להשתמש ברמות הערך והרמות המסוכנות שלי: רמות הערך ורמות הסיכון מבוססות על תשעת הסגירות השבועיות, החודשיות, הרבעוניות, השנתיות והשנתיות האחרונות. מערך הרמות הראשון התבסס על הסגירות ב- 31. בדצמבר. הרמות החצי שנתיות והשנתיות המקוריות נותרות במשחק. הרמה השבועית משתנה כל שבוע; הרמה החודשית השתנתה בסוף ינואר, פברואר ומרץ. הרמה הרבעונית השתנתה בסוף מרץ.
התיאוריה שלי היא שתשע שנים של תנודתיות בין סוגרים מספיקות בכדי להניח שכל האירועים השורים או הדוביים האפשריים עבור המניה כבר נכללים בבעיות. כדי לתפוס את התנודתיות במחיר המניות, על המשקיעים לקנות מניות בחולשה עד לרמת ערך ולהקטין את האחזקות בכוח לרמה מסוכנת. ציר הוא רמת ערך או רמה מסוכנת שהופרה באופק הזמן שלה. צירים פועלים כמגנטים שיש להם סבירות גבוהה להיבחן שוב לפני אופק הזמן שלהם.
אופן השימוש בקריאות סטוכסטיות איטיות של 12 על 3 x 3 שבועיות : הבחירה שלי להשתמש בקריאות סטוכסטיות איטיות של 12 על 3 x 3 על בסיס שבועי התבססה על בדיקה לאחור של שיטות רבות לקריאת המומנטום של מחיר המניה במטרה למצוא את השילוב שהביא למעט ביותר אותות שווא. עשיתי זאת בעקבות ההתרסקות בשוק המניות ב -1987, כך שהייתי מרוצה מהתוצאות במשך יותר משלושים שנה.
הקריאה הסטוכסטית מכסה את 12 השבועות האחרונים של עליות, שפל וסגירות עבור המניה. יש חישוב גולמי של ההבדלים בין הנמוך הגבוה ביותר לנמוך ביותר לעומת הסגרים. רמות אלו משתנות לקריאה מהירה ולקריאה איטית, וגיליתי שהקריאה האיטית עבדה הכי טוב.
מאזני הקריאה הסטוכסטית בין 00.00 ל- 100.00, כאשר הקריאות מעל 80.00 נחשבות לקנייה יתר וקריאות מתחת לשעה 20.00 נחשבות למכירה יתר. לאחרונה, ציינתי שהמניות נוטות להגיע לשיא וירידות של 10% עד 20% ויותר זמן קצר לאחר קריאה עולה מעל 90.00, ולכן אני קורא ש"בועה פרבולית מתנפחת ", כמו שבועה תמיד קופצת. אני מתייחס גם לקריאה שמתחת לשעה 10.00 כ"זול מכדי להתעלם ".
