Qualcomm Incorporated (QCOM) מתקרבת סוף סוף למבחן היסטורי של גובה הבועה בשנת 2000 בעקבות "קפיצה" בת 18 שנה שהחלה בגיל העשרה הנמוכה בסוף שוק הדובים בשנת 2002. הרוב המכריע של מניות הטכנולוגיה הגדולות כבר התגברו. תמרור עתיק זה מניב תשואות חזקות הרבה יותר לטווח הרחוק מאשר ענקית התקשורת הדיגיטלית מבוססת סן דייגו. פריצה יכולה סוף סוף להרים את הענן הרב שנתי הזה, ולאפשר למניות קוואלקום לשוטט בחופשיות בספרות המשולשות.
החברה הפכה לילד הכרזות עבור בועת האינטרנט בדצמבר 1999 כאשר אנליסט קבוצת פיינה וובר, וולטר פיצ'יק, עשה היסטוריה בשוק, ויזם כיסוי עם יעד מחיר של 1, 000 דולר. המניה נסחרה בסמוך לפיצול של 350 דולר לפני השיחה ונמרה ב -400 דולר רק שני מפגשים מאוחר יותר, ופינה את מקומה לנפילה חופשית של 47% של שלושה שבועות שהזהירה את המשקיעים כי בועת הטכנולוגיה עומדת להתפקע.
לקוואלקום לקח כמעט עשור להתנער מהרגש הדובי שנוצר בעקבות אותו אירוע ואת תוצאתו, שנמצאה לעתים קרובות מחדש בדפים הפיננסיים כדוגמא לחריגה הכספית של התקופה ההיא. למניה היה מזל טוב יותר עד כה בעשור זה, אך התשואה של 80% לתשע שנים נמוכה בהרבה מרוב יריבות הטכנולוגיה הגדולות שהעלו את מדד Nasdaq 100 לסדרת שיאים בכל הזמנים.
תרשים לטווח ארוך של QCOM (1991 - 2019)
TradingView.com
החברה התפרסמה בשיא של 55 סנט המותאם לפיצול בשנת 1991 ונכנסה לירידה מתמדת שרשמה שפל של כל הזמנים על 39 סנט בשנת 1992. מפגש לשנת 1994 התקיים מעל 2.70 $, וסימן שיא שהתנגד לניסיונות פריצה מרובים בין 1995 ל הרבעון הראשון של שנת 1999. לאחר מכן המניה המריאה במגמת אנכית והציגה עליות היסטוריות לשיא כל הזמנים של ינואר 2000, בסך של 100.00 דולר, לקראת הנפילה שויתרה על 47 נקודות בסוף החודש. זה שבר את התמיכה בשפל ברבעון השני, ואישר מגמת ירידה שהסתיימה סוף סוף ב -11.60 דולר באוגוסט 2002.
קפיצה חסונה ל -2006 התקיימה בהתנגדות בינואר 2000 בשנות ה- 50 $ הנמוכות, בעוד ניסיון הפריצה ב -2008 נכשל, והניב נפילה מסודרת במהלך ההתמוטטות הכלכלית ואחריה גל התאוששות חזק שהשלים קצב של 100% לשיא 2006 בשנת 2011. הפריצה שלאחר מכן רשמה רווחים מכובדים לשנת 2014, אז העצרת הסתיימה ב"פייבונציית פיבונאצ'י "של בועת האינטרנט השבורה.
המניה בדקה את התמיכה בממוצע נע של 200 חודשים אקספוננציאלי (EMA) ארבע פעמים לפברואר 2019 והפכה גבוהה יותר בחדות לרבעון השני, והתגברה בהתנגדות בשיא 2014 באפריל ומושכת לאחור. זה עלה מעל לשיא הזה לפני כשבועיים, ורשם שיא של 19 שנים במחיר של 94.11 דולר, לקראת הירידה שמילאה כעת את הפער ב -7 בנובמבר. ה- EMA בן 50 הימים התיישר בצמצום למצב ה-78.786 בשנות ה -80 $ הנמוכות, ומסמן את הקו בחול למבחן תמיכה זה, עם המשך החיסרון מאותת על פריצה כושלת.
מתנד הסטוכסטיקה החודשי עבר למחזור קנייה מהרמה המוכרת יתר בפברואר 2019 ועדיין לא הגיע לרמת הקנייה יתר. מיקום שפיר זה מעניק לשוורים יתרון צנוע במבחן המתמשך, ומעלה את הסיכויים שקונים מחויבים יצאו ויעלו את המחיר מעל הגבוה בחודש זה. בהתחשב בהשקעות הבינאריות, רוב המשקיעים בצד צריכים פשוט לשבת על הידיים לעת עתה ולתת לשחקני שוק אחרים להחליט על גורלה של קוואלקום.
תרשים לטווח קצר של QCOM (2016 - 2019)
TradingView.com
רמת ה- retracement של פיבונאצ'י.786 מסמנת נקודת מפנה בעלת סיכויים גבוהים לקפיצות העוקבות אחר מגמות לאורך זמן. המניה הגיעה לרמה ההרמונית בשנת 2014 והיא עדיין בוחנת את הפריצה באפריל 2019, עם אישור לטובת התקדמות מהירה של מגמה ל - 100% retracement במחיר של $ 100.00. בתורו, מבנה מאורגן זה מדגיש את חשיבות פעולת המחיר הנוכחית ואת השפעתו לטווח הארוך על השקפת קוואלקום.
אינדיקטור חלוקת הצטברות היקף האיזון (OBV) סיים את שלב ההפצה העיקרי בתחילת 2016, ופינה את מקומו לריבית קנייה קבועה שהגיעה לשיא ה- OBV לשנת 2014 בקיץ 2018. היא פרצה מעל רמה זו באפריל 2019 ויש לה שבעה את הקרקע הנעלה הזו בשבעת החודשים האחרונים, והוסיפה סיבה נוספת לכך ששוורים צריכים לשרור בשבועות הקרובים ולהציב את הבמה למבחן היסטורי של השיא בכל הזמנים ב 2020.
בשורה התחתונה
קוואלקום פרצה מעל רמת ההתנגדות האחרונה לפני שהמגמה של 18 שנה סוף סוף מגיעה לבחינת השיא של כל הזמנים של 2000 על 100 דולר.
