Qualcomm Incorporated (QCOM) דיווחה על תוצאות רבעוניות ב- 6 בנובמבר והאריכה את רצף הניצחון שלה ל -11 רבעים רצופים של הערכות הרווח למניה (EPS). המניה קבעה שיא תוך יומי רב שנתי של 94.11 דולר ב -9 בנובמבר בתגובה לדו"ח הרווחים הזה. מניית קוואלקום הייתה מעל לציר הרבעון הרביעי שלה במחיר של 79.20 דולר מאז ה- 25 באוקטובר, מה שמצביע על חוזק פוטנציאלי לרמת הסיכון החודשית שלה בנובמבר על 96.42 דולר.
מניות קוואלקום הסתיימו בשבוע שעבר ב -90.81 דולר, עלייה של 59.6% בהשוואה לתקופה האחרונה ובשטח שוק השור, 84.9% מעל השפל של ה- 31 בדצמבר של 49.10 דולר. למניה יחס P / E גבוה של 30.71, אך היא מציעה תשואת דיבידנד של 2.74%, לפי Macrotrends.
קוואלקום מספקת מוליכים למחצה למעגלים משולבים, טכנולוגיות CDMA ותקשורת קולית ונתונה. החברה מרוויחה דמי רישוי מיצרני מכשירים המשתמשים בתיק הקניין הרוחני של מוצרי מערכת השבבים שלה. חוזק במוליכים למחצה מצביע על כך שהמשק נותר חזק, מכיוון שכמעט לכל המוצרים העמידים שאנו קונים יש שבבי מחשב.
התרשים היומי עבור קוואלקום
Refinitiv XENITH
התרשים היומי של קוואלקום מראה כי "צלב מוזהב" אושר ב -2 במאי, כאשר הממוצע הנע הפשוט של 50 יום עלה מעל הממוצע הנע פשוט ל -200 יום, מה שמצביע על כך שמחירים גבוהים יותר צפויים לפנינו. המניה צנחה לאחר האות החיובי הזה, אך "צלב הזהב" נותר במשחק על התרשים.
הסגירה של 56.91 $ ב -31 בדצמבר הוספה לניתוח הקנייני שלי והביאה לרמת הסיכון השנתית שלה ב -74.55 דולר. המניה פעלה מעל לרמה זו ב- 17 באפריל והמשיכה גבוה יותר בתגובה חיובית לרווחים שדווחו במאי. 1. הסגירה של $ 76.07 ב- 28 ביוני הייתה עדכון אמצע השנה לניתוחי. זה הביא לרמת ערך חצי שנתית בסך 60.30 דולר שטרם נבדקה. הסגירה של 76.28 דולר ב -30 בספטמבר היוותה קלט נוסף לניתוחי והביאה לרמת הסיכון ברבעון הרביעי על 79.20 $, שהועברה לראשונה ב 25- באוקטובר. הסגירה של $ 80.44 ב 31- באוקטובר הייתה התשומה האחרונה, ורמת הסיכון החודשית היא מעל התרשים במחיר של 96.42 $.
התרשים השבועי של קוואלקום
Refinitiv XENITH
התרשים השבועי לקוואלקום חיובי אך קנוי יתר, כאשר המניה עולה על הממוצע הנע הממוצע של חמישה שבועות של 85.14 דולר. המניה נמצאת הרבה מעבר לממוצע נע של 200 שבועות פשוט, או "היפוך לממוצע", במחיר של 61.61 דולר. המניה תפסה מעל הממוצע העיקרי המניע הזה במהלך השבוע של 19 באפריל. הקריאה הסטוכסטית האיטית של 12X3X3 השבועית צפויה לעלות השבוע ל- 90.29, לעומת 89.08 בתאריך 15. נובמבר. חוזק זה הופך את המניה לניפוח " בועה פרבולית ", שעלולה למנוע חוזק לרמת הסיכון החודשית שלה בסכום של 96.42 דולר.
אסטרטגיית מסחר: קנו מניות קוואלקום בחולשה לרמת הערך הרבעוני במחיר של 79.20 דולר והפחיתו את אחזקות הכוח לרמה המסוכנת החודשית בסכום של 96.42 דולר.
כיצד להשתמש ברמות הערך והרמות המסוכנות שלי: רמות הערך ורמות הסיכון מבוססות על תשע הסגירות החודשיות, הרבעוניות, השנתיות והשנתיות האחרונות. קבוצת המפלסים הראשונה התבססה על הסגרים ב- 31 בדצמבר 2018. הרמה השנתית המקורית נותרה במשחק. הסגירה בסוף יוני 2019 קבעה רמות חצי שנתיות חדשות, והרמה השנתית למחצית השנייה של 2019 נותרה במשחק. הרמה הרבעונית משתנה לאחר סיום כל רבעון, ולכן הסגירה ב 30 בספטמבר קבעה את הרמה לרבעון הרביעי. הסגירה ב- 31 באוקטובר קבעה את הרמה החודשית לחודש נובמבר.
התיאוריה שלי היא שתשע שנים של תנודתיות בין סוגרים מספיקות בכדי להניח שכל האירועים השורים או הדוביים האפשריים עבור המניה נכללים בהם. בכדי לתפוס את התנודתיות במחיר המניות, על המשקיעים לקנות מניות בחולשה לרמת ערך ולהקטין את האחזקות בכוח ל ברמה מסוכנת. ציר הוא רמת ערך או רמה מסוכנת שהופרה באופק הזמן שלה. צירים פועלים כמגנטים שיש להם סבירות גבוהה להיבחן שוב לפני אופק הזמן שלהם.
אופן השימוש בקריאות סטוכסטיות איטיות של 12 על 3 x 3 שבועיות : הבחירה שלי להשתמש בקריאות סטוכסטיות איטיות של 12 על 3 x 3 על בסיס שבועי התבססה על בדיקה לאחור של שיטות רבות לקריאת המומנטום של מחיר המניה במטרה למצוא את השילוב שהביא למעט ביותר אותות שווא. עשיתי זאת בעקבות ההתרסקות בשוק המניות ב -1987, כך שהייתי מרוצה מהתוצאות במשך יותר משלושים שנה.
הקריאה הסטוכסטית מכסה את 12 השבועות האחרונים של שיאים, שפלות וסגירות עבור המניה. יש חישוב גולמי של ההבדלים בין הנמוך הגבוה ביותר לנמוך ביותר לעומת הסגרים. רמות אלו משתנות לקריאה מהירה ולקריאה איטית, וגיליתי שהקריאה האיטית עבדה הכי טוב.
מאזני הקריאה הסטוכסטית בין 00.00 ל- 100.00, כאשר הקריאות מעל 80.00 נחשבות לקנייה יתר וקריאות מתחת לשעה 20.00 נחשבות למכירה יתר. לאחרונה, ציינתי שהמניות נוטות להגיע לשיא וירידות של 10% עד 20% ויותר זמן קצר לאחר קריאה עולה מעל 90.00, ולכן אני קורא ש"בועה פרבולית מתנפחת ", כמו שבועה תמיד קופצת. אני מתייחס גם לקריאה שמתחת לשעה 10.00 כ"זול מכדי להתעלם ".
