קמעונאית היוקרה Ralph Lauren Corporation (RL) מדווחת על רווחים לפני פעמון הפתיחה ביום שלישי, 14 במאי, כאשר המניה גולשת מתחת לממוצע הנע הפשוט של 200 הימים שלה על 123.61 דולר תחת תרשים שבועי אשר אמור להיות יורד לרמה שלילית השבוע.
מניותיו של ראלף לורן עלו ב -5 בפברואר בתגובה חיובית לרווחים כתוצאה ממכירות חזקות של חג המולד 2018. המניה המשיכה בעלייה גבוהה, וקבעה את שיא השיא ב –133.62 דולר ב –24 באפריל ב –24 באפריל. הקמעונאית של חולצות המותג פולו עולה 20.1% בשנה החולפת ובשטח שוק השור עמד על 29.9% מעל הנמוך ב –24 בדצמבר של 95.63 דולר. בטווח הארוך, המניה נמצאת בשטח תיקון, 15.9% מתחת לשיא התוך יום היומי שלה בשנת 2018 - 147.79 דולר שנקבע ב -31 ביולי.
אנליסטים מצפים מראלף לורן לרשום רווח למניה של 93 סנט כאשר הוא מדווח על תוצאות ביום שלישי. המניה מתומחרת ביחס סביר עם יחס רווח ניטרלי לשוק של 17.70 ותשואת דיבידנד בשיעור של 2.01%, לפי Macrotrends. ראלף לורן ניצח את הערכות ה- EPS ב -16 רבעים רצופים, ולכן ההנחיות חשובות. המכירות המקוונות עלו, בעוד שתנועת הרגל בחנויות נותרה שטוחה. כיצד הקמעונאי מתאר את עסקיה הבינלאומיים יהיה המפתח בהתחשב במלחמת הסחר של ארה"ב וסין.
התרשים היומי של ראלף לורן
Refinitiv XENITH
התרשים היומי של ראלף לורן מראה כי המניה נפתחה מתחת לממוצע הנע הפשוט של 200 הימים במחיר של 123.61 דולר, מה שמצביע על סיכון לרמת הערך החודשי שלה על 115.23 דולר. רמה זו התבססה על ניתוחי הקנייני ועל בסיס קלט הסגירה של 30 באפריל בסך 131.58 $. הסגירה של 129.68 דולר ב -29 במרץ היוותה גם קלט לניתוחי, ורמת הסיכון הרבעונית ברבעון השני היא 141.42 דולר.
התרשים השבועי של ראלף לורן
Refinitiv XENITH
התרשים השבועי של ראלף לורן יהיה שלילי השבוע אם המניה תיסגר מתחת לממוצע הנע המשנה של חמישה שבועות, 125.53 דולר ב -17 במאי. המניה נמצאת מעל הממוצע הנע הרגיל של 200 השבועות, או "היפוך לממוצע, " ב 104.48 דולר. הקריאה הסטוכסטית האיטית של 12 על 3 x 3 צפויה להסתיים השבוע ב -67.06, ירידה מ -80.23 ב -10 במאי, מה שהופך את התרשים השבועי לשלילי.
אסטרטגיית מסחר: קנו מניות של ראלף לורן על חולשה לרמת הערך החודשית בסכום של 115.23 דולר ואז לממוצע נע של 200 שבועות במחיר של 104.48 דולר. צמצם את אחזקות הכוח לרמה המסוכנת ברבעון השני ב 141.42 $.
כיצד להשתמש ברמות הערך והרמות המסוכנות שלי: רמות הערך ורמות הסיכון מבוססות על תשע הסגירות האחרונות לשבוע, חודשי, רבעוני, חצי שנתי ושנתי. קבוצת המפלסים הראשונה התבססה על הסגירות ב- 31 בדצמבר. הרמות החצי שנתיות והשנתיות המקוריות נותרות במשחק. הרמה השבועית משתנה כל שבוע; הרמה החודשית השתנתה בסוף ינואר, פברואר, מרץ ואפריל. הרמה הרבעונית השתנתה בסוף מרץ.
התיאוריה שלי היא שתשע שנים של תנודתיות בין סוגרים מספיקות בכדי להניח שכל האירועים השורים או הדוביים האפשריים עבור המניה נכללים בהם. בכדי לתפוס את התנודתיות במחיר המניות, על המשקיעים לקנות מניות בחולשה לרמת ערך ולהקטין את האחזקות בכוח ל ברמה מסוכנת. ציר הוא רמת ערך או רמה מסוכנת שהופרה באופק הזמן שלה. צירים פועלים כמגנטים שיש להם סבירות גבוהה להיבחן שוב לפני אופק הזמן שלהם.
אופן השימוש בקריאות סטוכסטיות איטיות של 12 על 3 x 3 שבועיות : הבחירה שלי להשתמש בקריאות סטוכסטיות איטיות של 12 על 3 x 3 על בסיס שבועי התבססה על בדיקה לאחור של שיטות רבות לקריאת המומנטום של מחיר המניה במטרה למצוא את השילוב שהביא למעט ביותר אותות שווא. עשיתי זאת בעקבות ההתרסקות בשוק המניות ב -1987, כך שהייתי מרוצה מהתוצאות במשך יותר משלושים שנה.
הקריאה הסטוכסטית מכסה את 12 השבועות האחרונים של עליות, שפל וסגירות עבור המניה. יש חישוב גולמי של ההבדלים בין הנמוך הגבוה ביותר לנמוך ביותר לעומת הסגרים. רמות אלו משתנות לקריאה מהירה ולקריאה איטית, וגיליתי שהקריאה האיטית עבדה הכי טוב.
מאזני הקריאה הסטוכסטית בין 00.00 ל- 100.00, כאשר הקריאות מעל 80.00 נחשבות לקנייה יתר וקריאות מתחת לשעה 20.00 נחשבות למכירה יתר. לאחרונה, ציינתי שהמניות נוטות להגיע לשיא וירידות של 10% עד 20% ויותר זמן קצר לאחר קריאה עולה מעל 90.00, ולכן אני קורא ש"בועה פרבולית מתנפחת ", כמו שבועה תמיד קופצת. אני מתייחס גם לקריאה שמתחת לשעה 10.00 כ"זול מכדי להתעלם ".
