מחיר הפלדיום, אחיו הידוע של פלטינה, טיפס כמעט 20% בשנת 2018, הן בגלל הגידול בביקוש מצד יצרני הרכב והן מהחשש מהאספקה הנגרמת כתוצאה ממתקפות המכרות בדרום אפריקה. עם זאת, המתכת לבנה כסופה צנחה בחודשים האחרונים בגלל מכירות רכב לא קטנות בשוק הסיני והן בארה"ב.
פלדיום החזירה חלק ממעמדו הזוהר והמקלט הבטוח ביום שישי, כאשר מוכרים קצרים כיסו את עמדותיהם בתוך התפלגות במשא ומתן הסחר בין ארצות הברית לסין בשבוע שעבר, יחד עם מחיר הפלדיום שירד מתחת למחיר הזהב לראשונה השנה ביום חמישי סחר מסחר. במבט קדימה, אנליסטים מצפים שהמתכת הזוהרת תישאר בביקוש לאורך כל שנת 2019 מכיוון שיצרני הרכב משתמשים יותר בפלדיום לייצור ממיר קטליטי בכדי לעמוד בתקני פליטה הדוקים יותר.
מטאל פוקוס אמר ל- kitco.com "אפילו עם הביצועים האיטיים של שוק הרכב הסיני וגם של ארה"ב בתחילת 2019, הביקוש לזרזים האוטומטיים כמעט יעלה השנה.
סוחרים יכולים להשיג חשיפה לפלדיום באמצעות שלוש הקרנות הנסחרות בבורסה (ETF) שנדונו בהמשך. בואו לחקור כמה דרכים לסחור במתכת היקרה.
מניות פלדיום פיזיות סטנדרטיות באברדין ETF (PALL)
עם הנכסים המנוהלים (AUM) של 216.34 מיליון דולר, מניות ETF (PALL) הסטנדרטיות של אברדין סטנדרטיות מבקשות לשקף את ביצועי מחיר הפלדיום הפיזי. היא מחזיקה במתכת היקרה בכספות JPMorgan Chase & Co. (JPM) בלונדון וציריך. הקרן, שהושקה בשנת 2010, מספקת נזילות נאותה, כשמעל 40, 000 מניות מחליפות ידיים ביום, אם כי מרווחיה של 0.36% עשוי לא להתאים לקלפים המנסים לתפוס מהלכים זעירים. יחס ההוצאה של תעודת סל של 0, 60% נותר תחרותי עבור קרן מתכות יקרות. נכון ל- 13 במאי 2019, PALL ספורט רווח שנתי עדכני (YTD) של 3.35%.
מניות PALL עלו ביום שישי ב -3.85% מקו המגמה התחתון של דפוס טריז נופל, מה שמצביע על כך שהתיקון של חודשיים עשוי להסתיים. מדד החוזק היחסי (RSI) מראה קריאה מתחת ל 50.0, ומעניק למחיר שפע של מקום הפוך לפני רישום תנאי קנייה יתר. סוחרים שנמצאים עמדה ארוכה צריכים להציב יעד רווח בסמוך לשיא של 52 שבועות של 152.97 דולר שנקבע ב -21 במרץ. ניהול סיכונים על ידי מיקום הזמנת הפסד מעט מתחת לשפל של החודש במחיר של $ 120.01 ותיקוןו לנקודת ההפסקה אם המחיר יחצה חזרה מעל הממוצע הנע פשוט ל- 50 יום (SMA).
Sprott Physical Platinum ו- Palladium Trust (SPPP)
הוקם בשנת 2012, Sprott Physical Platinum and Palladium Trust (SPPP) מספק אלטרנטיבה להשקעה בטוחה ונוחה למשקיעים שרוצים להחזיק בפלטינה ופלדיום פיזיים. היא מקצה 77% מהנכסים לפלדיום ו 22% לפלטינה. מתכות הנאמנות מוחזקות במעצר על ידי המנטה הקנדית המלכותית, כאשר בעלי מניות בעלי יכולת לממש את יחידותיהם עבור פלטינה ופלדיום פיזיים מדי חודש. נפח המניה היומי הממוצע של כמעט 65, 000 מציע נזילות הגון לסוחרי הנדנדה. ל- SPPP נכסים נטו של 96.69 מיליון דולר, גובה דמי ניהול של 1.13% והיא עולה 6.39% ביחס לשנה נכון ל -13 במאי 2019.
הדובים קיבלו שליטה מוחלטת על מניות SPPP מאז תעודת תעודת הסל היוו ראש כפול בין פברואר למרץ. עם זאת, דחייתו האחרונה של ה- SMA ל -200 יום והתבדלות שורית בין מדד ה- RSI ופעולת המחירים מצביעה על תאוצה של המוכר שדווקא עלולה לעורר היפוך מגמה לראש ההפוך. מי שעוסק בסחר צריך לקבוע צו רווח בסביבת התבנית העליונה הכפולה שבין 12 ל 12.25 דולר. עצירות יכולות לשבת מתחת לשפל של יום שישי ב -10.19 דולר או מתחת לפמוט פטיש ההיפוך ב -9.56 דולר.
מניות סל סל מתכות יקרות של אברדין ETF (GLTR)
למרות שמניות סל סל מתכות יקרות מתוצרת אברדין הסטנדרטיות (GLTR) הן בעיקר קרן כסף, היא מקצה חלק קטן (0.5%) מבסיס הנכס של 354.87 מיליון דולר לפלדיום. תעודת הסל הוקמה בשנת 2010 בממוצע 1.29 מיליון דולר ליום בהיקף הדולר ויש לה פיזור מכובד של 0.20% שמאפשר את השימוש הן בהזמנות בשוק והן בהגבלות הגבול. מבחינת הביצועים, ל- GLTR יש תשואה של YTD של -0.79% נכון ליום 13 במאי 2019. המשקיעים משלמים דמי ניהול של 0.60% ובדרך כלל מקבלים מיסוי בשיעור האספנות על רווחי הון בגלל מבנה הקרן כנאמן נותן.
מניות GLTR המשיכו גבוהות יותר במשך כשישה שבועות לאחר ש- SMA בת 50 הימים עברה מעל ל- 200 יום SMA ליצירת אות קנייה "צלב מוזהב". עם זאת, מאז חודש מרץ, מחיר הקרן חזר לאחור כדי ליצור דפוס טריז נופל. סוחרים יכולים לקנות את יום שישי של דחיית קו המגמה הנמוך של התבנית או להמתין לפריצה לפני שיחייבו הון. חשוב על הזמנת רווחים אם המחיר בוחן את השיא של פברואר במחיר של 67.07 $ וצמצום הפסדים בסגירה מתחת לשפל של 2 במאי במחיר של 62.30 $.
StockCharts.com
