Square, Inc. (SQ) עברה ריצה פנטסטית במהלך 52 השבועות האחרונים, כאשר המניה עלתה ביותר מ- 215%. אולם סימנים בתרשימים הטכניים מראים כי בטווח הקצר אמורה החברה בהובלת ג'ק דורסי לנסיגה של עד 15%.
הביצועים החזקים של מעבד התשלומים בשנה האחרונה הגיעו לגובה הכנסות וצמיחת הרווחים. אך מאז 8 בפברואר המניה עברה להתכנסויות יתר של מעל 34%, עלייה גדולה מאוד בפרק זמן קצר, וגברה בקלות את הרווח של S&P 500 של 2.5% בלבד. (לקריאה קשורה ראו: כיצד התהפכה Square Square בשנת 2016. )
Uptrend שבור
המניה נפלה בעקבות מגמה טכנית שהחלה בתחילת פברואר. בנוסף, התרשים עבר שינוי כיוון בולט, כזה שהפך להיות משופע שלילי. עם שני השינויים בתרשים, המניה עשויה לרדת לטווח הקצר לכ 45.45 $, ירידה של כ- 15% ממחירה בסביבות 53.35 $.
מדד החוזק היחסי (RSI) הגיע לרמות של קנייה יתרה לאחרונה עם קריאה מעל 70 ב 20 במרץ. ה- RSI צנח מאז, ל 57, אך עדיין רחוק מלהיות מכר יתר על המידה ויחייב ירידה מתחת ל 30. מגמת RSI היא כמו כן, מכיוון שהיא כעת במגמת ירידה מאז סוף נובמבר, כאשר היא נגעה ב -91, למרות המניה עלתה. RSI הנוטה למטה בעוד המניה עולה, ניתן לראות כסטייה דובית.
הכנסות חלשות
שלילית נוספת שעשויה להכביד על מניות היא תחזית הרווחים של החברה. אנליסטים צופים כי הרווחים ברבעון הראשון יגדלו ב -10.5% בלבד ל -0.05 דולר למניה, אך הערכות אלה יורדות בכ- 37%, לעומת 0.08 דולר למניה, מאז פברואר 21. אך מפתיע יותר מכך שהאנליסטים מחפשים צמיחת רווחים חלשה בעוד תחזית הכנסותיה של 43.6% לרמה של 292.7 מיליון דולר ברבעון.
הערכות SQ EPS עבור נתוני הרבעון הנוכחי על ידי YCharts
אפשרויות איסוף פעילויות
בפעילות האופציות נראתה פעילות מסוימת במכירות של 45 $ לפקיעה ב 20- באפריל, כאשר כמעט 32, 500 חוזים נסחרו ב 26- במרץ. זה עשוי להצביע על כך שרוכש מהמוכרים מהמר כיכר ייפול מתחת ל 45- דולר עם תפוגה. אך יתכן גם שסוחר מכר את המשכורות ולקח את הפרמיה. אם זה היה המקרה, זה יהיה הימור שהמניה אינה נופלת מתחת ל- $ 45 לפי פקיעת התוקף, ומאפשרת לאופציות לפוג באפס והסוחר לשמור על הפרמיה.
המניה של סקוור עברה מהלך גדול מאוד בשנה האחרונה, והנסיגה תשמש הפסקה נחוצה.
