רכיב Nasdaq 100 Starbucks Corporation (SBUX) עולה באש מאז שפרץ מעל ההתנגדות לשלוש שנים בפברואר, וצבר למעלה מ 20% באמצעות שורה ארוכה של עליות בכל הזמנים. קשה היה למשקיעים המודעים לסיכון לקפוץ על סיפון הרכבת המהירה הזו מכיוון שפעולות מחירים הציגו רק שני משיכות צנועות עד כה בשנת 2019, מה שאילץ את משתתפי השוק לקנות גבוה בתקווה למכור מחיר גבוה יותר.
באופן אירוני, חלק גדול מהצמיחה של סטארבקס מגיעה מסין ברגע זה, ומגדילה את הסיכויים שהחברה תיתפס בזרמים צולבים של מלחמת הסחר ההולכת וגוברת. עם זאת, אזרחי האומה האסייתית מכורים לא פחות למערך המסוננים של מרקחות מתומחרות כמו מקביליהם המערביים, מה שמאפשר להפחית את השפעת המכירות של מתחים בינלאומיים תוך מתן אפשרות למכונת הקפה להרוויח את הגאות הדובית.
תרשים לטווח הארוך של SBUX (1992 - 2019)
TradingView.com
החברה התפרסמה ברבעון של 0.34 דולר בפריסה מותאמת ביוני 1992 ונכנסה למגמה מיידית שנקבעה ב -19.01 דולר בשנת 1994. היא פרצה בשנת 1995, נכנסה למקדמה אנכית יותר שהסתיימה בפברואר 2001 ב 6.41 $ ופינתה 50% תספורת של שמונה חודשים. ההדפס הזה סימן את השפל הנמוך ביותר ב -17 השנים האחרונות, לפני הפריצה ב -2003 שרשמה עליות היסטוריות במאי 2006, כאשר המניה הגיעה ל -19.94 דולר.
ניסיון פריצה נכשל בסוף השנה, מה שגרם לירידה שהשלימה התמוטטות ראשונה כפולה ביוני 2007. לחץ המכירה האיץ במהלך ההתמוטטות הכלכלית של 2008, והפיל את ההלם בתוך 17 סנט מהשפל של 2001 בנובמבר. זה סימן הזדמנות קנייה היסטורית, לקראת התאוששות בצורת V שהשלימה מסלול הלוך ושוב לגובה 2006 בשנת 2011.
הפריצה לשנת 2012 הציגה סדרה של שיאים חדשים באוקטובר 2015, אז המגמה הסתיימה באמצע 50 הדולר. המניה התקלקלה מתבנית יהלומים דוביים ביוני 2018, והניבה שיא מכר שפקד את השפל של שלוש שנים בשנות ה -40 דולר לפני שזינוק חזק החזיר את התמיכה וחטף מוכרים קצרים. המניה התייצבה מעל להתנגדות לטווח הארוך בנובמבר, בדקה תמיכה חדשה במשך שלושה חודשים והמריאה במגמה עוצמתית שלא מראה סימנים למילוי. פעולה שורית מתמדת זו פותחת סוף סוף את הדלת להתנגדות פסיכולוגית ב -100 דולר.
המתנד הסטוכסטי החודשי עבר למחזור קנייה באוקטובר 2017 וניער את מחזור המכירה בהיקף נמוך יותר בשנת 2018. הוא עבר לאזור של קנייה יתר בנובמבר, ודבק כמו דבק לרמה הנעלה הזו במשך שבעת החודשים האחרונים. מגמה חזקה. במבט לאחור, המניה קיימה קריאות של קנייה יתר במשך שנה כל פעם, מה שמרמז כי חוזק יחסי עשוי להימשך לאורך הרבעון הרביעי.
תרשים לטווח קצר של SBUX (2015 - 2019)
TradingView.com
פעולת מחירים מורכבת מאז אוגוסט 2015 ציינה את המתווה של דפוס פוטנציאלי של אליוט חמישה גלים העוסק כיום במגמת גל שלישית דינמית. מבנה מחירים זה צופה פוטנציאל עלייה מצוין עבור משקיעים סבלניים המוכנים להחזיק בתפקידים במשך כמה שנים נוספות. בטווח הקצר יותר הגל השלישי נראה ארוך שיניים, מה שמציע שמניית סטארבקס בסופו של דבר תתגלגל לירידה נגד מגמה שנמשכת למעלה משנה.
למרבה הצער, זה לא המחיר הטוב ביותר עבור סוחרים לקפוץ על הסיפון, בהינתן גובה עצום מאז יוני 2018. התמיכה הקרובה ביותר נעוצה בממוצע נע של 50 יום אקספוננציאלי (EMA) על 80 $ וקו המגמה השחור קרוב ל 76 $, אך יורד ל רמות אלה לא צפויות להקל על הקריאות הטכניות שקנו יתר על המידה לאחר תשואה שנתית של 75%. כתוצאה מכך, ייתכן ששחקני שוק מודעים לסיכון יצטרכו לשבת על הידיים ולחכות לתיקון בקנה מידה מלא שבודק את החלק העליון של הפריצה הרב-שנתית באמצע שנות ה -60 דולר.
בשורה התחתונה
מלאי סטארבקס יורה על כל הצילינדרים וכעת הועלה לחריץ הרביעי בביצועי הרכיב של Nasdaq 100. עם זאת, נטילת חשיפה ברמה נשגבת זו טומנת בחובה סיכון ניכר לאחר שנה של הפוך מרשים.
