רווח של 60.24% בשנת 2019 למניות של Synopsys, Inc. (SNPS) מספר סיפור של מניה שהולכת וצוברת לצד כמות גבוהה של פעילות סחר חריגה. זו פעילות שורית מכיוון שהמניות הולכות וגוברות בהיקפים הולכים וגדלים, מה שמעיד כי קונה מעורב.
המניה הזו מעניינת מכיוון שתחום התוכנה עלה באש השנה. תקציר מוביל את הטעינה במרחב הצומח של הסיליקון לתוכנה. הפתרונות שלה היו אזור חזק של צמיחה שצריך להמשיך.
מנהלי כסף חכמים תמיד מחפשים להמר על מניות החברות הבאות… הטובות ביותר בכיתה. הקריטריונים העיקריים שאנו מחפשים בעת הימורים על היפוך במניה הם היסטוריה של יסודות חזקים, טכניקות מוצקות וסחר חריג במניות.
אכנס לתמונה הבסיסית בהמשך, אך הסיפור האמיתי על מסלול המניה לטווח הקרוב טמון בפעילות המסחר שלה. במילים פשוטות, הכל קשור להיצע וביקוש. כאשר הביקוש גבוה מההיצע, המניה עולה. כאשר הביקוש נמוך מההיצע, המניות נופלות. לשנת 2019, ברור כי המניות של Synopsys מבוקשות.
במפות מפות, כאשר אנו מחפשים ערך במניה מובילה, אנו רוצים לראות עלייה בקנייה פוטנציאלית. רק כדי להראות לכם איך נראים איתותי פעילות המסחר הלא שגרתיים שלנו, התבוננו בכל האותות המוסדיים החריגים (UI) שפרסמו מניית Synopsys בשנה האחרונה.
תוך התמקדות ב -2019 תוכלו לראות המון אותות קנייה (ירוקים) המתיישרים עם העלאת המניות. זה בדיוק סוג ההתקנה אותה אנו מחפשים בחברת המחקר שלנו. אנחנו רוצים להמר על התקופה הטובה ביותר… מהלך זה ראוי לציון מכיוון שמניות עוברות על בסיס היצע וביקוש. זהו תרשים המציג ביקוש גדול:
www.mapsignals.com
עד כה בשנת 2019 רשמה מניית Synopsys 17 ימים בהיקף גבוה במיוחד, מה שמעיד על רכישת המניות (ראה תרשים למעלה). אולם מה שמעורר את תשומת ליבנו כעת הוא ש- Synopsys עדיין צוברת בשקט אך בצורה יוצאת דופן, מה שמרמז כי הביקוש למניה גובר.
מטרת Mapignals היא לזהות את המניות המובילות של מחר כיום. בעיקרון אנו מחפשים חברות מהודרות עם יסודות בריאים המלווים בפעילות מסחר מוסדית יוצאת דופן בהיקף גדול. על ידי לימוד נקודות נתונים אלה אנו יכולים לנחש משכיל באילו מוסדות מניות סוחרים ומתחתנים עם מידע זה עם חברות בעלות יסוד. אנו רוצים את הסיכויים מצדנו כאשר אנו מחפשים את המניות באיכות הגבוהה ביותר.
כאשר אנו מחליטים על מועמד חזק, אנו מחשיבים מנהיגים קודמים שיש להם היסטוריה של ביצועים טכניים. כאשר הם מראים מנהיגות, אנו רואים אלה הזדמנויות. להלן כמה תחומים שקיבלו את תשומת לבנו עד כה (YTD):
- ביצועים טובים יותר ביחס ל YTD לעומת שוק: + 40.23% לעומת SPDR S&P 500 תעודת סל (SPY) ביצועים טובים יותר ביצועים של YTD לעומת סקטור: + 29.17% לעומת טכנולוגיית Select Sector SPDR Fund (XLK) אותות מסחר שגרתיים אחרונים שורי
כעת, אנו לוקחים את זה צעד אחד קדימה ומבקיעים את המניות הטובות ביותר המציגות פעילות סחר יוצאת דופן. להלן תוכלו לראות את התקופות ההיסטוריות מאז 2016 בהן מלאי Synopsys ביצע איתותי קנייה עבור מפות אייג'נלס. אלה הם האותות המדורגים ביותר ביקום המניות שלנו. ברור שהיינו לאורך כל המסע המאסיבי במהלך השנים האחרונות. לעת עתה, המניה הזו מתכוונת להיות מתווכת:
www.mapsignals.com
על גבי תמונה טכנית שהיא חזקה, יש להסתכל גם מתחת למכסה המנוע כדי לראות אם התמונה היסודית תומכת בהשקעה לטווח הארוך. כפי שאתה יכול לראות, דוח הרווחים האחרון של Synopsys הציג צמיחה מוצקה:
- קצב צמיחת הכנסות השנה השנייה ברבעון השני של השנה: + 7.6% הרבעון השני בשנת 2019 שיעור הצמיחה ברווח הנקי של השנה: + 14.92%
Synopsys פורצת לשיאים וצומחת במהירות. אנחנו אוהבים את הסיפור לטווח הארוך של המניה. הסיפור של Synopsys וחברות תוכנה איכותיות אחרות הוא צמיחה אדירה. אנו תמיד מחפשים חברות נהדרות המציגות פעילות מסחר רגילה במניות. החברות הטובות ביותר נוטות להתפתח גבוה יותר בטווח הארוך. כל זה מצביע על הזדמנות לטווח הארוך של המניה.
בשורה התחתונה
Synopsys מהווה הזדמנות קנייה פוטנציאלית למשקיע לטווח הארוך. בהתחשב בעליות במחיר, ביצועים היסטוריים מהביצועים ובאותות הצטברות חריגים אחרונים, מניה זו עשויה להיות שווה מקום בתיק המכוון צמיחה.
