חברת Target Corporation (TGT) מדווחת על הרווחים ברבעון הרביעי לקראת פעמון הפתיחה ביום שלישי, כאשר אנליסטים צופים כי הרווח למניה (EPS) יעמוד על 1.52 דולר על הכנסות של 23.0 מיליארד דולר. המניה צנחה ביותר מ -10% בתגובה להודאה ברבעון השלישי בנובמבר לאחר שענקית הקופה הגדולה החמיצה את אומדני הרווח וההכנסות. חפש הפעם תגובה שורית יותר, תהיה התוצאות אשר יהיו, הודות לאופטימיות של סחר בסחר שהעלתה את כספי המגזר הקמעונאי לשיאים של חמישה חודשים.
מניות היעד לא הצליחו לעמוד בתפקוד קשה בשנים האחרונות וכעת היא נסחרת ברמת מחיר שהושגה לראשונה בשנת 2013. פצעים שנגרמו על ידי אירוע פריצה מתוקשר היטב כמו גם נתח שוק שאבד למסחר אלקטרוני הניעו את פעולת המחיר המעורבת הזו, שהיא צפוי להמשיך לעתיד הנראה לעין. אף על פי כן, קריאות טכניות מכירות יתר עלולות לתמוך בתקופה של עניין קנייה בריא המחזיר את השיא לשנת 2018.
תרשים לטווח ארוך של TGT (1995 - 2019)
TradingView.com
המניה נסחרה בבורסות בארה"ב מאז לפחות 1969. היא שברה התנגדות לשש שנים בסמוך לפיצול מותאם של 7.00 דולר בשנת 1996, ונכנסה למקדמת מגמה עוצמתית שהסתכמה בשנות ה 30- העליון ב -1999. היא נמכרה לאמצע 20 $ בשנת 2000 וקפץ בחוזקה, ובחן שוב ושוב התנגדות לפריצה בינואר 2002 שהתקבלה באמצע שנות ה 40- דולר בפברואר. המוכרים השתלטו כעבור כמה חודשים, והפעילו פריצה וירידה כושלים שכמעט הגיעו לתמיכה של 2000 טווח.
הפריצה ב -2004 סימנה תקופה בריאה שהוסיפה למעלה מ -20 נקודות לשיא 2007 ב -70.75 דולר לפני שהתהפכה בירידה שלא הצליחה שוב לתמוך בפריצה. הירידה שלאחר מכן הסתיימה בארבע נקודות משפל 2000 במארס 2009, והמשיכה לצדדים בפעולה במשך למעלה מעשור, לפני uptick שלקח ארבע שנים להשלים מסלול הלוך ושוב לגובה 2007.
המניה סוף סוף פיתחה את ההתנגדות בשנת 2014 והעלתה לאמצע שנות ה 80- דולר בשנת 2015, אולם המגמה לא הצליחה להחזיק בתמיכה שוב, ונשברה לאחר כמעט 18 חודשי בדיקה. ירידה זו פגעה בשפל של חמש שנים בשנות ה -40 $ העליונות, והניבה קפיצה שפרסמה שיא של כל הזמנים פחות מחמש נקודות מעל לשיא 2015 בספטמבר 2018. פער מכירות בן נובמבר בן שמונה נקודות לאחר שהרווחים ברבעון השלישי נכשלו במפגש, המשך את מחרוזת מלכודות השור העשור.
מתנד הסטוכסטיקה החודשי הגיע לאזור מכירת יתר וחצה למחזור קנייה בשנת 2011, 2014 ו 2017. הוא התגבר לאחר שלא הצליח להגיע לרמה קיצונית זו בפברואר 2019, והוריד את האמינות של האות השורי הנוכחי. זה הגיוני, כשקפיצת 2019 הגיעה לפער המסיבי הבלתי ממלא בנובמבר 2018, שעלול לקחת חודשים של לחץ קנייה כדי להתגבר עליו.
תרשים לטווח קצר TGT (2017 - 2019)
TradingView.com
רשתות פיבונאצ'י מארגנות פעולות מחירים החל משנת 2017, כאשר ה- uptick לשנת 2019 מתייצב ביישור בין עצרת ה-.382 לרמות ה- retracement המוכרות.50. הממוצע הנע האקספוננציאלי של 200 יום (EMA) צנח ליישור צר עם המחסום ההרמוני הזה, והדגיש התנגדות חזקה בין 73 ל 75 דולר. ה- EMA בן 50 הימים פועל כתמיכה בדפוס מורכב זה, מיושר ברמת retracement 38. מכירה נמכרת בסך 72 $.
אינדיקטור התפלגות ההצטברות של נפח האיזון (OBV) הציג שיא של 10 שנים כאשר המחיר הגיע לשיא של כל הזמנים בספטמבר 2018. הוא היה גבוה בטווח 2018 במהלך המעבר ברבעון הרביעי, מה שמעיד על חסות נאמנה, אך האינדיקטור. בקושי זינק עד כה בשנת 2019. לרוע המזל, הדבר עשוי להצביע על כך שהכיסוי הקצר הניע את מרבית ההפוכות מאז דצמבר ולא ריבית קנייה טרייה.
לסיכום, עצרת המניות של יעד במארס התקיימה בהתנגדות של 200 יום של EMA לפני הרווחים השבוע. פער קנייה גדול יכול לסמן שינוי אופי שורי, בעוד פער פער או ירידה בקנייה עשוי למשוך ריבית מכר עוקבת. מילוי הפערים בסכום של 78 $ מציין התנגדות גדולה, מה שמגביל את הרווחים הפוטנציאליים בעקבות תגובה חזקה של רכישה-חדשות, ואילו ירידה החודרת את שפל פברואר ב -69 דולר עשויה לרמוז חזרה לשפל 2018.
בשורה התחתונה
מלאי היעד קפץ להתנגדות לקראת דוח הרווחים השבוע, כאשר הסיכויים מחולקים כעת באופן שווה בין תגובה שורית לדובית.
