הפסד של 38.26% בשנה החולפת למניות של טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ (TEVA) מספר סיפור של פעילות סחר דובית חריגה המלווה את המהלך. זו פעילות דובית מכיוון שהמניות יורדות במחיר לצד עלייה בהיקפים. הקריטריונים העיקריים שאנו מחפשים בעת הימורים על הפוך במניה כוללים שיפור יסודות, מובילים טכניים ופעילות מסחר שורית במניות - את כל טבע טבע חסר.
אכנס לתמונה הבסיסית בהמשך, אך מבחינתנו, הסיפור האמיתי על מסלול המניה לטווח הקרוב טמון בפעילות המסחר שלו. במהלך כל שנת 2019 ירדו מניות טבע פרמצבטיקה במחיר לצד עלייה בנפח בהזדמנויות רבות. זה יכול להעיד על מכירת כסף חכם במניות. השורה התחתונה כאן היא שהאופן בו נסחר מניות יכול לפעמים להתריע בפניכם על תמונת היסוד קדימה יותר מאשר להסתכל על הכספים של החברה בלבד.
עבור מפות אייג'נאלס, האינדיקטור החזק ביותר לתנופת מחירים שלילית מתקבל על ידי מדידת מכירה מוסדית פוטנציאלית במניות. בשנת 2019 טבע פרמצבטיקה רשמה 11 מאותות נדירים אלה (ראה תרשים למטה). כאשר אנו רואים פעילות דובית מתמשכת במניות לצד יסודות קדימה מטרידים, אנו שמים לב. זה מצביע על כך שלאורך זמן יש ביקוש למניות. כאשר זה מתרחש לצד תפיסה בסיסית מוחלשת של החברה, זה יכול להוביל לירידות נוספות במחיר המניות.
רק כדי להראות לכם באופן גרפי כיצד נראים איתותי פעילות המסחר הלא שגרתיים שלנו, התבוננו בכל האותות המוסדיים החריגים (UI) שעשתה מניית טבע פרמצבטיקה בשנה האחרונה. כפי שאתה יכול לראות, המגמה מצביעה על ביקוש נמוך למניות החל משנת 2019. מה שמצאנו לאורך זמן הוא שסימני מסחר חריגים נוטים להופיע שוב. אתה יכול לראות את מחרוזת הסורגים האדומים מתחת שמדגישים מכירת מוסד פוטנציאלית:
www.mapsignals.com
מטרת Mapignals היא לזהות את המניות המובילות של מחר כיום. בעיקרון אנו מחפשים חברות מהודרות עם יסודות בריאים המלווים בפעילות מסחר מוסדית יוצאת דופן בהיקף גדול. על ידי לימוד נקודות נתונים אלה אנו יכולים להניח ניחושים משכילים באילו מוסדות מניות סוחרים ומתחתנים עם מידע זה עם חברות בעלות יסוד. אנו רוצים את הסיכויים מצדנו כאשר אנו מחפשים את המניות באיכות הגבוהה ביותר.
ההפך הוא הנכון כאשר חברות מסמנות קריטריונים שליליים, שזה המצב הנוכחי עבור טבע פרמצבטיקה. להלן שלושה תחומים טכניים הנוגעים לדאגה למניות טבע טבע:
- ביצועי יתר של YTD לעומת שוק: -50.85% לעומת SPDR S&P 500 תעודת סל (SPY) ביצועי יתר של YTD לעומת מגזר תרופות: -41.57% לעומת SPDR S&P פרמצבטיקה תעשיות סל (XPH) נושאים אותות מסחר חריגים
כעת אנו לוקחים את זה צעד אחד קדימה ומדרגים כל מניה המציגה פעילות זו. להלן תוכלו לראות את התקופות ההיסטוריות בהן מניה טבע פרמצבטיקה הציגה איתותי מכר פוטנציאליים עבור מפות Mapignals בשנה האחרונה. אלה הם האותות עם הדירוג הנמוך ביותר ביקום המניות שלנו:
www.mapsignals.com
על גבי תמונה טכנית לא טובה, יש להסתכל גם מתחת למכסה המנוע כדי לראות אם התמונה היסודית תומכת בתפיסה שלילית להשקעה. כפי שניתן לראות בתוצאות הרבעוניות האחרונות, טבע פרמצבטיקה קיבלה תמונה בסיסית מטרידה:
- שיעור צמיחת ההכנסות ברבעון הראשון של השנה בהשוואה לרבעון הראשון של השנה: -15% ברבעון הראשון הפסד הרווחים של השנה: - 0.10 דולר למניה
טבע פרמצבטי לא מציג ביצועים טובים מבחינה טכנית וחסרים יסודות חזקים תוך הצגת תנופה מוסדית דובית בשנת 2019. עד שתמונת התמונה הכללית הזו תשתנה, המניות עשויות להישאר בלחץ.
בשורה התחתונה
מניית טבע תרופות אינה עומדת בקריטריונים הנוכחיים להשקעה ארוכה. בהתחשב ברווחים החלשים, האטת ההכנסות ומספר איתותי חלוקה חריגים, מניה זו צריכה להתמודד עם רוח גבית עד שהתמונה הבסיסית והטכנית תבהיר.
