Texas Instruments Incorporated (TXN) דיווחה על הפסד רווח למניה (EPS) לאחר הסגירה ב -22 באוקטובר, אך החמיצה מההכנסות והציעה הנחיות מאכזבות. המניה נסחרה בין הציר החצי שנתי לסכום של 127.62 דולר ורמת הסיכון הרבעונית שלה הייתה 132.51 דולר לאחר שקבעה את השיא התוך-יומי שלה בכל הזמנים של 132.20 $ ב -15 באוקטובר. טקסס אינסטרומנטס פגעה מתחת ל- 127.62 דולר ב -23 באוקטובר וכמעט ניסתה את המהלך הפשוט של 200 הימים שלה. ממוצע במחיר של 115.06 $.
המניה נסגרה בשבוע שעבר על 120.51 דולר, עלייה של 27.5% בהשוואה לתקופה האחרונה ובשטח שוק השור, 37.4% מעל השפל הנמוך ב -26 בדצמבר, של 87.70 דולר. המניה נמצאת כעת 8.8% מתחת לשיא התוך-יום של כל הזמנים של 132.20 $ שנקבע ב -15 באוקטובר. טקסס אינסטרומנטס הוא בעל פרופיל בסיסי נייטרלי עם יחס רווח / ערך של 22.47 ותשואת דיבידנד של 2.60%, לפי Macrotrends. המניה הביסה או תאמה את הערכות ה- EPS במשך 17 רבעים ברציפות.
נראה כי טקסס אינסטרומנטס מאמינה כי ההתאוששות בתעשיית המוליכים למחצה נדחפה לשנת 2020. החברה ציינה כי הכנסותיה האנלוגיות צנחו בשיעור של 8% ואילו יישומי עיבוד משובצים ירדו ב -19% מלפני שנה. רעיון זה הוגתר על ידיו בהמשך השבוע, כאשר מדד המוליכים למחצה בפילדלפיה (SOX) קבע שיא תוך יומי בכל הזמנים ביום שישי, 25 באוקטובר.
התרשים היומי עבור מכשירי טקסס
Refinitiv XENITH
התרשים היומי של טקסס אינסטרומנטס מראה כי המניה נמצאת מעל "צלב מוזהב" מאז ה -25 במרץ, אז הממוצע הממוצע הנע של 50 יום עלה מעל הממוצע הנע פשוט ל -200 יום כדי להצביע על כך שמחירים גבוהים יותר צפויים לפנינו. כאשר המניה נסחרה לשפל של 26 בדצמבר של 87.70 $ וסגרה באותו יום על 97.98 דולר, "היפוך מפתח" חיובי, שכן סגירה זו הייתה מעל לשיאה של 24 בדצמבר של 90.55 דולר. רמת הערך השנתית בסכום של 96.08 $ הייתה רמת הבמה בין 8 ל 23- בינואר כהזדמנות קנייה.
הסגירה של 114.76 דולר ב- 28 ביוני הוספה לניתוח הקנייני שלי, והציר החצי שנתי במחיר של 127.62 דולר לא הצליח להחזיק בעקבות דוח הרווחים האחרון. רמה זו הייתה אבן שואבת מאז 24 ביולי. הסגירה של 129.24 $ ב -30 בספטמבר הוספה גם לניתוח שלי, ולא ניתן היה לבדוק את רמת הסיכון ברבעון הרביעי של 132.51 $ בשיא ה- 15 באוקטובר של 132.20 $.
התרשים השבועי עבור מכשירי טקסס
Refinitiv XENITH
התרשים השבועי של טקסס אינסטרומנטס הסתיים בשבוע שעבר בשלילה, כאשר המניה מתחת לממוצע נע של חמישה שבועות השתנה של 125.82 דולר. המניה נמצאת הרבה מעבר לממוצע נע של 200 שבועות פשוט, או "היפוך לממוצע", במחיר של 90.79 דולר. הקריאה הסטוכסטית האיטית של 12 על 3X3 השבוע הסתיימה בשבוע שעבר בירידה ל -77.91 ונפלה מתחת לסף הקנייה יתר של 80.00.
אסטרטגיית מסחר: קנו מניות של טקסס אינסטרומנטס בחולשה לממוצע הנע הפשוט של 200 יום במחיר של 115.06 דולר וצמצמו את אחזקות הכוח לציר הצמיג השנתי במחיר של 127.62 דולר.
כיצד להשתמש ברמות הערך והרמות המסוכנות שלי: רמות הערך ורמות הסיכון מבוססות על תשע הסגירות החודשיות, הרבעוניות, השנתיות והשנתיות האחרונות. קבוצת המפלסים הראשונה התבססה על הסגרים ב- 31 בדצמבר 2018. הרמה השנתית המקורית נותרה במשחק. הסגירה בסוף יוני 2019 קבעה רמות חצי שנתיות חדשות. הרמה השנתית למחצית השנייה של 2019 נותרה במשחק. הרמה הרבעונית משתנה לאחר סיום כל רבעון, ולכן הסגירה ב 30 בספטמבר קבעה את הרמה לרבעון הרביעי. הסגירה ב- 30 בספטמבר קבעה גם את הרמה החודשית לחודש אוקטובר, שכן הרמות החודשיות משתנות בסוף כל חודש.
התיאוריה שלי היא שתשע שנים של תנודתיות בין סוגרים מספיקות בכדי להניח שכל האירועים השורים או הדוביים האפשריים עבור המניה נכללים בהם. בכדי לתפוס את התנודתיות במחיר המניות, על המשקיעים לקנות מניות בחולשה לרמת ערך ולהקטין את האחזקות בכוח ל ברמה מסוכנת. ציר הוא רמת ערך או רמה מסוכנת שהופרה באופק הזמן שלה. צירים פועלים כמגנטים שיש להם סבירות גבוהה להיבחן שוב לפני אופק הזמן שלהם.
