חברות TJX, Inc. (TJX) היא אב של קמעונאיות הנחות TJ Maxx, מוצרי בית ומארשלס. קמעונאים אלה מציעים פריטי איכות במחירים מוזלים. הקמעונאי דיווח על רווחים לפני פעמון הפתיחה ביום שלישי, 20 באוגוסט, והחמיץ מההכנסות. מכירות הדחיפה הגיעו ממוצרי בית. ההנחיות היו חיוביות, מכיוון שהחברה מציינת כי היא רואה תנועה משופרת לסחורה ממותגת במחירים נוחים. המניה נפתחה ביום שלישי מתחת לממוצע הנע הפשוט של 200 יום במחיר של 51.26 דולר, מה שמצביע על סיכון לשפל של 29 במאי במחיר של 49.05 דולר.
מניית TJX נסגרה ביום שני, 19 באוגוסט, במחיר של 51.55 דולר, עלייה של 17% בהשוואה לתקופה האחרונה ובשטח שוק השור, 24.2% מעל השפל הנמוך ב -24 בדצמבר, של 41.49 דולר. המניה נמצאת 9.8% מתחת לשיא התוך-יום של כל הזמנים של 57.15 דולר שנקבע ב -15 ביולי.
התרשים היומי עבור חברות TJX
Refinitiv XENITH
התרשים היומי מראה כי TJX נפלה מתחת לממוצע הנע הפשוט של 200 הימים שלה ביום 51.26 $ ביום שלישי בבוקר בגלל תגובה שלילית לרווחים. המניה הייתה מתחת לציר הצמיחה השנתי שלה במחיר של 52.26 דולר בסגירת יום שני, שהעניק אזהרה. כאשר המניה נמצאת גם מתחת לרמות הסיכון החודשיות, השנתיות והרבעוניות שלהן על 54.74 דולר, 56.51 דולר ו 57.96 דולר, בהתאמה, מהווה אזהרה לחיסרון. רמת המפתח הראשונה שקיימת היא השפל של ה- 29 במאי של 49.05 $.
התרשים השבועי עבור חברות TJX
Refinitiv XENITH
התרשים השבועי עבור TJX שלילי, כאשר המניה נמצאת מתחת לממוצע נע של חמישה שבועות משתנה של 52.63 דולר. המניה נמצאת הרבה מעבר לממוצע נע של 200 שבועות פשוט, או "היפוך לממוצע", במחיר של 42.13 דולר. הקריאה הסטוכסטית האיטית של 12 על 3X3 השבועית צפויה לרדת ל 47.91 השבוע, לעומת 57.51 ב- 16. אוגוסט. בשבוע של 26 באפריל, כשהמלאי הגיע למחיר של $ 55.78, הקריאה הזו הייתה 91.14, מעל 90.00 כ "בועה פרבולית מתנפחת", והבועה הזו קופצת.
אסטרטגיית מסחר: קנו מניות TJX בחולשה לממוצע נע של 200 שבועות פשוט במחיר של 42.13 דולר וצמצמו את אחזקות החוזק לרמות הסיכון השנתיות, החודשיות, השנתיות והרבעוניות, במחיר של 52.26 $, 54.74 $, 56.51 $ ו 57.96 $, בהתאמה.
כיצד להשתמש ברמות הערך והרמות המסוכנות שלי: רמות הערך ורמות הסיכון מבוססות על תשעת הסגירות השבועיות, החודשיות, הרבעוניות, השנתיות והשנתיות האחרונות. קבוצת המפלסים הראשונה התבססה על הסגרים ב- 31 בדצמבר. הרמה השנתית המקורית נותרה במשחק. הרמה השבועית משתנה כל שבוע. הרמה החודשית שונתה בסוף כל חודש, לאחרונה ב 31- ביולי. הרמה הרבעונית שונתה בסוף יוני.
התיאוריה שלי היא שתשע שנים של תנודתיות בין סוגרים מספיקות בכדי להניח שכל האירועים השורים או הדוביים האפשריים עבור המניה נכללים בהם. בכדי לתפוס את התנודתיות במחיר המניות, על המשקיעים לקנות מניות בחולשה לרמת ערך ולהקטין את האחזקות בכוח ל ברמה מסוכנת. ציר הוא רמת ערך או רמה מסוכנת שהופרה באופק הזמן שלה. צירים פועלים כמגנטים שיש להם סבירות גבוהה להיבחן שוב לפני אופק הזמן שלהם.
אופן השימוש בקריאות סטוכסטיות איטיות של 12 על 3 x 3 שבועיות : הבחירה שלי להשתמש בקריאות סטוכסטיות איטיות של 12 על 3 x 3 על בסיס שבועי התבססה על בדיקה לאחור של שיטות רבות לקריאת המומנטום של מחיר המניה במטרה למצוא את השילוב שהביא למעט ביותר אותות שווא. עשיתי זאת בעקבות ההתרסקות בשוק המניות ב -1987, כך שהייתי מרוצה מהתוצאות במשך יותר משלושים שנה.
הקריאה הסטוכסטית מכסה את 12 השבועות האחרונים של שיאים, שפלות וסגירות עבור המניה. יש חישוב גולמי של ההבדלים בין הנמוך הגבוה ביותר לנמוך ביותר לעומת הסגרים. רמות אלו משתנות לקריאה מהירה ולקריאה איטית, וגיליתי שהקריאה האיטית עבדה הכי טוב.
מאזני הקריאה הסטוכסטית בין 00.00 ל- 100.00, כאשר הקריאות מעל 80.00 נחשבות לקנייה יתר וקריאות מתחת לשעה 20.00 נחשבות למכירה יתר. לאחרונה, ציינתי שהמניות נוטות להגיע לשיא וירידות של 10% עד 20% ויותר זמן קצר לאחר קריאה עולה מעל 90.00, ולכן אני קורא ש"בועה פרבולית מתנפחת ", כמו שבועה תמיד קופצת. אני מתייחס גם לקריאה שמתחת לשעה 10.00 כ"זול מכדי להתעלם ".
