שלושת הקרנות הנאמנות המובילות המחזיקות במניות גוגל

תוכן העניינים

• VTSMX
• VFINX
• AGHTX

שלושת מחזיקי קרנות הנאמנות המובילים במניות אלפבית בע"מ (GOOG / GOOGL) כוללים את קרן אינדקס שוק המניות הכולל Vanguard, קרן אינדקס Vanguard 500, וקרן הצמיחה של קרנות אמריקה באמריקה. יחד קרנות הנאמנות מחזיקה ביותר מ- 5% ממניותיה הבולטות של אלפבית.

אלפבית הפכה לחברת האחזקות האם של גוגל ב -2 באוקטובר 2015. אחת הסיבות לארגון מחדש זה הייתה לאפשר למספר החברות הבנות של אלפבית השקפה ממוקדת יותר על עסקיהן. כתוצאה מכך, אלפבית מדווחת על הכנסותיה בשני מגזרים: ב"גוגל ", הכולל את אנדרואיד, כרום ויוטיוב, וגם ב"הימורים אחרים", הכוללים את CapitalG, Waymo ו- X. החל מה -2 באוקטובר 2019, לאלפבית שווי שוק של 817.8 מיליארד דולר.

Takeaways מפתח

• אלפבית, חברת האם של גוגל, בע"מ, היא אחת החברות היקרות בעולם לפי שווי שוק והיא שם משק בית עם נוכחות עולמית. מכיוון שמדובר במניה כל כך דומיננטית ומרכיב במספר מדדי שוק רחבים, מניות אלפבית הן המוחזקות על ידי קרנות נאמנות גדולות שיש להן אסטרטגיות פאסיביות ואקטיביות. כאן אנו מסתכלים רק על שלושת בעלי המניות הראשיים של קרנות הנאמנות במניות אלפבית, שניים מהם הם ואנגארד (1 פסיבי ואחד פעיל) והשלישית קרן פעילה של קרנות אמריקאיות.

קרן מדד שוק המניות בסך הכל ואנגארד (VTSMX)

קרן אינדקס שוק המניות הכוללת Vanguard (VTSMX), שהושקה בשנת 1992, שמה לה למטרה לשקף את ביצועי שוק המניות הכולל על ידי הפעלה כאינדקס מדד. VTSMX היא בעלת קרנות הנאמנות הגדולה ביותר של אלפבית והיא מחזיקה במעט יותר מ -8 מיליון מניות בחברה החל מה -2 באוקטובר 2019. זה מהווה 2.32% מסך המניות שהוחזקו.

באותה תקופה, ל- VTSMX נכסים המנוהלים (AUM) בסך 827.1 מיליארד דולר, יחס הוצאה של 0.14%, יחס מחזור של 3% בלבד, ומחייב השקעה מינימלית של 3, 000 דולר. האלפבית מהווה 2.4% מכלל הנכסים של VTSMX (בין מניות A & C - כלומר GOOG ו- GOOGL).

קרן אינדקס Vanguard 500 (VFINX)

Vanguard 500 Index Investor (VFINX), שנוסד בשנת 1976, פועל במדד הייחוס והמוקד העיקרי שלו הוא במניות בעלות שווי גדול. אסטרטגיית ההשקעה שלה היא של קרן מנוהלת באופן פאסיבי שכן היא עוקבת אחר ביצועיה של S&P 500. VFINX היא בעלת קרן הנאמנות השנייה בגודלה של אלפבית עם פחות מ -6 מיליון מניות החל מה -2 באוקטובר 2019. זה מהווה 1.71% מ סך מניות GOOG המוחזקות על ידי המשקיעים ו- GOOG + GOOGL מהווים 3% מהתיק של VFINX.

נכון ל- 2 באוקטובר 2019, ל- VFINX יש 494 מיליארד דולר ב- AUM, יחס הוצאה של 0.14%, יחס מחזור של 4%, ומחייב השקעה מינימלית של 3, 000 דולר.

קרן הצמיחה של קרנות אמריקה של אמריקה (AGTHX)

קרן הצמיחה של אמריקה של אמריקה (AGTHX) הוקמה בשנת 1973 ומטרתה להשקיע היא ייסוף הון. מניות נבחרות להכללה על בסיס ניתוח בסיסי של החברה, התעשייה בה החברה עוסקת ותנאים כלכליים כוללים. מנהל הקרן מבקש לזהות מניות המוערכות או שמציעות פוטנציאל צמיחה מעל הממוצע. AGTHX משקיעה במניות בארה"ב וגם בחו"ל.

AGTHX היא בעלת קרן הנאמנות השלישית בגודלה של אלפבית עם 3.65 מיליון מניות החל מה -2 באוקטובר 2019. ההשקעה של AGTHX באלפבית מהווה 2% מכלל נכסי הקרן והיא מחזיקה 1.05% מסך המניות באלפבית. נכון ל- 2 באוקטובר 2019, ל- AGTHX 181.5 מיליארד דולר ב- AUM, יחס הוצאה של 0.62%, יחס מחזור של 28%, ומחייב השקעה מינימלית של 250 דולר. AGTHX, כפי שהיא מנוהלת באופן פעיל, עומס מכירות של 5.25%.