שמונה המטבעות הסחירים ביותר

תוכן העניינים

• 1. דולר אמריקאי (USD)
• 2. אירו אירופאי (יורו)
• 3. ין יפני (JPY)
• לירה בריטית (GBP)
• 5. פרנק שוויצרי (CHF)
• 6. דולר קנדי ​​(CAD)
• 7. דולר אוסטרלי / ניו זילנדי
• 8. ראנד דרום אפריקה (ZAR)
• בשורה התחתונה

למרות ששוק מטבע החוץ מחויב לרוב כמשחק של בנקאי, מטבעות יכולים לפעמים להיות דרך נהדרת לגוון תיק עבודות שעלול היה לפגוע במקצת. זהו שוק שיכול גם להציע הזדמנויות אדירות כאשר פורומים גלובליים אחרים נכנסים לתופעות.

כתוצאה מכך, לדעת מעט על פורקס, ועל היסודות העומדים מאחוריו, יכול להוסיף תוספות משמעותיות לכל ארסנל של סוחר, משקיע או מנהל תיקים. בואו נסתכל על שמונה מטבעות שכל סוחר או משקיע צריכים לדעת, יחד עם הבנקים המרכזיים של מדינותיהם.

Takeaways מפתח

• הדולר האמריקני הוא הערך הביתי של הכלכלה הגדולה בעולם, המכונה לעיתים "גרינבק". הבנק המרכזי האירופי מחזיק בזכות להנפיק שטרות אירו כראות עיניהם, בעוד שקובעי מדיניות יכולים להתערב בזמנים של כשלים בבנק או במערכת. הבנק של יפן שולטת במדיניות המוניטרית וכן בהנפקת מטבעות, בפעילות בשוק הכסף ובניתוח נתונים / כלכלי. מועצת המנהלים או גוף השלטון של בנק אנגליה שמונה על ידי הכתר מקימה ועדה בראשות מושל הבנק. הפרנק השוויצרי, הדולר הקנדי, הדולר האוסטרלי והניו זילנדי והרנד הדרום אפריקני מגלגלים את רשימת המטבעות הסחירים המובילים.

1. דולר אמריקאי (USD)

בנק מרכזי: הפדרל ריזרב (פד)

שיעור ריבית נוכחי: https://www.federalreserve.gov/releases/h15/

הדולר הכל יכול

מערכת הפדרל ריזרב, שנקראה גם הפד, הוקמה בשנת 1913 על ידי חוק הפדרל ריזרב, והיא הגוף הבנקאי המרכזי של ארה"ב. המערכת עצמה עומדת בראשות יו"ר ומועצת מושלים, כאשר עיקר המיקוד מונח על הסניף. המכונה ועדת השוק הפתוח הפדרלי (FOMC). ה- FOMC מפקח על פעילות שוק פתוח וכן על המדיניות המוניטרית או הריבית.

הוועדה הנוכחית מורכבת מחמישה מתוך 12 נשיאי בנק הפדרל ריזרב הנוכחיים ושבעה חברי מועצת המנהלים הפדרל רזרב, כאשר הבנק הפדרלי רזרב בניו יורק מכהן תמיד בוועדה. למרות שישנם 12 חברי הצבעה, אנשים שאינם חברים - כולל נשיאים נוספים של בנק הפד - מוזמנים לחלוק את עמדותיהם על המצב הכלכלי הנוכחי כאשר הוועדה מתכנסת כל שישה שבועות.

מכונה לעיתים "גרינבק", הדולר האמריקני (USD) הוא המועצה הביתית של הכלכלה הגדולה בעולם, ארצות הברית. כמו בכל מטבע, הדולר נתמך על ידי יסודות כלכליים, כולל תוצר מקומי גולמי (תוצר מקומי גולמי) ודוחות ייצור ותעסוקה.

עם זאת, הדולר האמריקני מושפע רבות גם מהבנק המרכזי וכל הודעה על מדיניות הריבית. הדולר האמריקני הוא אמת מידה הנסחרת מול מטבעות מרכזיים אחרים, בעיקר האירו, הין היפני וה פאונד הבריטי.

למרות ששוק מטבע החוץ מחויב לעתים קרובות כמשחק של בנקאי, מטבעות יכולים לפעמים להיות גיוון נהדר לתיק שעשוי היה לפגוע במקצת.

2. אירו אירופאי (יורו)

הבנק המרכזי: הבנק המרכזי האירופי (ECB)

שיעור ריבית נוכחי: http://www.ecb.int/stats/monetary/rates/html/index.en.html

הנמסיס של הדולר

הבנק המרכזי האירופי, שבסיסו בפרנקפורט, גרמניה, הוא הבנק המרכזי של 19 המדינות החברות בגוש האירו. באופן דומה ל- FOMC, ל- ECB גוף ראשי האחראי על קבלת החלטות בנושא מדיניות מוניטרית, הוועד המנהל, המורכב מארבעה חברים פלוס נשיא וסגן נשיא.

ראשי המדיניות הנותרים של ה- ECB נבחרים תוך התחשבות בכך שארבעה מהמושבים הנותרים שמורים לארבע מתוך חמש הכלכלות הגדולות במערכת, הכוללות את גרמניה, צרפת, איטליה, ספרד והולנד. זאת בכדי להבטיח כי הכלכלות הגדולות מיוצגות תמיד במקרה של שינוי בממשל. ההנהלה מתכנסת כעשר פעמים בשנה.

בנוסף לבעלות סמכות השיפוט על מדיניות מוניטרית, ה- ECB מחזיקה גם בזכות להנפיק שטרות כפי שהיא מוצאת לנכון. בדומה לפדרל ריזרב, קובעי מדיניות יכולים להתערב בזמנים של כשלים בבנק או במערכת. ה- ECB שונה מהפד בתחום חשוב: במקום למקסם את התעסוקה ולשמור על יציבות הריבית לטווח הארוך, ה- ECB פועל לעיקרון ראשוני של יציבות מחירים, תוך התחייבויות משניות למדיניות כלכלית כללית. כתוצאה מכך, קובעי המדיניות יפנו את המיקוד שלהם לאינפלציה צרכנית בקבלת החלטות ריבית מרכזיות.

למרות שהגוף המוניטרי מורכב במידה מסוימת, המטבע אינו. מול הדולר האמריקני, האירו (EUR) נוטה להיות מטבע איטי יותר בהשוואה לעמיתיו (כלומר הלירה הבריטית או הדולר האוסטרלי). ביום ממוצע, מטבע הבסיס יכול לסחור בין 30 ל -40 פיפס - או אחוזים בנקודה - עם תנודות נדיפות יותר בממוצע מעט יותר, ברוחב של 60 פיפס ליום.

שיקול מסחר נוסף הוא זמן. מכיוון ששוק ה- FX פתוח 24/7, על סוחרי מט"ח לקבוע אסטרטגית את לוחות הזמנים למסחר ב- FX. ניתן לראות את המסחר בזוגות המבוססים על אירו במהלך חפיפה של המפגשים בלונדון וארה"ב - שמתרחשת משעה 2 בבוקר עד 11 בבוקר EST.

3. ין יפני (JPY)

בנק מרכזי: בנק יפן (BoJ)

ריבית נוכחית: http://www.boj.or.jp/iw/index.htm

מורכב מבחינה טכנית, פשוט ביסודו

בנק יפן, שהוקם כבר בשנת 1882, משמש כבנק המרכזי לכלכלה השלישית בגודלה בעולם. היא שולטת במדיניות המוניטרית כמו גם בהנפקת מטבעות, פעולות בשוק הכסף וניתוח נתונים / כלכלי. מועצת המדיניות המוניטרית הראשית נוטה לפעול למען יציבות כלכלית, ומחליפה ללא הרף דעות עם הממשל המכהן, ובמקביל פועלת למען עצמאות ושקיפות משלה. במפגש 12 עד 14 פעמים בשנה, מוביל המושל צוות של תשעה חברי מדיניות, כולל שני ממלאי משנה.

הין היפני (JPY) נוטה לסחור בזהות של רכיב סחר נשיאה. עם ריבית נמוכה, המטבע נקבע כנגד מטבעות בעלי תשואה גבוהה יותר, ובמיוחד הדולרים הניו זילנדים והאוסטרלים והלירה הבריטית. כתוצאה מכך, הבסיס הנוטה להיות מאוד לא יציב, ודוחף את סוחרי ה- FX לקחת נקודת מבט טכנית על בסיס לטווח ארוך יותר. טווחי היומי הממוצע נמצאים באזור 30 עד 40 פיפס, כאשר קצוותיהם גבוהים עד 150 פיפס. כדי לסחור במטבע זה קצת ביס, יש להתמקד במעבר בין שעות לונדון וארה"ב (2 בבוקר עד 11 בבוקר EST).

6 המטבעות הסחירים ביותר

לירה בריטית (GBP)

בנק מרכזי: בנק אנגליה (BoE)

ריבית נוכחית: http://www.bankofengland.co.uk/

מטבע המלכה

כבנק המרכזי של בריטניה, בנק אנגליה משמש כמקבילה הכספית של מערכת הפדרל ריזרב. באותה דרך, מועצת הדירקטוריון או הגוף המנהל שמונה על ידי הכתר מקים ועדה בראשות מושל הבנק. הוועדה מורכבת מחמישה חברי הנהלה ורק תשעה אחרים, והיא כוללת את היו"ר והסגן יו"ר ואחרים שמונו על ידי קנצלרית המשרד.

הוועדה למדיניות מוניטרית (MPC), שנפגשה לפחות שמונה פעמים בשנה, מחליטה על שיעורי ריבית ומדיניות מוניטרית רחבה יותר, תוך שיקולים ראשוניים של יציבות המחירים הכוללת במשק. ככאלה, ל- MPC יש גם אמת מידה של אינפלציה במחיר לצרכן שנקבעה על 2%. אם נפגע בסטנדרט זה, מוטלת האחריות של הנגיד להודיע ​​לקנצלרית הממונה באמצעות מכתב, שאחד מהם הגיע בשנת 2007 כאשר מדד המחירים לצרכן בבריטניה עלה בחדות ל -3.1%. פרסום מכתב זה נוטה להיות מבשר לשווקים, מכיוון שהוא מגדיל את ההסתברות למדיניות מוניטרית מתכווצת.

הפאונד הבריטי (GBP) - המכונה לעתים גם קילו סטרלינג או כבל - מעט יותר תנודתי מהיורו, נוטה לסחור בטווח רחב יותר במהלך היום. עם נדנדות שיכולות להקיף 100 עד 150 פיפס, זה לא יוצא דופן לראות את סחר הקילוגרמים בצמצום כמו 20 פיפס. נדנדות במטבעות חוצה בולטים נוטות לתת למג'ור הזה אופי תנודתי, כאשר סוחרים מתמקדים בזוגות כמו הלירה הבריטית / ין יפני והלירה הבריטית / פרנק שוויצרי. כתוצאה מכך, ניתן לראות את המטבע כתנודתי ביותר באמצעות מפגשי לונדון וארה"ב כאחד, עם תנועות מינימליות בשעות אסייתיות (7 בערב עד 4 בבוקר EST).

5. פרנק שוויצרי (CHF)

בנק מרכזי: בנק לאומי שוויצרי (SNB)

שיעור ריבית נוכחי: http://www.snb.ch/iw/iabout/stat/statpub/zidea/id/current_interest_exchange_rates

מטבע של בנקאי

השונה מכל הבנקים המרכזיים הגדולים האחרים, הבנק הלאומי השוויצרי נתפס כגוף שלטוני עם בעלות פרטית וציבורית. אמונה זו נובעת מהעובדה שהבנק הלאומי של שוויץ הוא טכנית תאגיד תחת רגולציה מיוחדת. כתוצאה מכך, קצת יותר ממחצית הגוף השולט בבעלותם של הקנטונים או מדינות שוויץ הריבוניים. הסדר זה הוא המדגיש את מדיניות היציבות הכלכלית והפיננסית המוכתבת על ידי המועצה של ה- SNB. החלטות מדיניות מוניטרית קטנות מרוב הגופים השולטים, נוצרות על ידי שלושה ראשי בנקים גדולים שנפגשים על בסיס רבעוני. מועצת המנהלים מייצרת את הלהקה (פלוס מינוס 25 נקודות בסיס) של מיקומם של הריבית בה.

ליורו ולפרנק השוויצרי יש מערכת יחסים מעניינת. בדומה ליורו, הפרנק השוויצרי (CHF) כמעט ולא מבצע מהלכים משמעותיים באף אחד מהישיבות הבודדות. כתוצאה מכך, חפש את המטבע הספציפי הזה כדי לסחור בטווח היומי הממוצע של 35 פיפס ליום. נפח תדרים גבוהים עבור מטבע זה בדרך כלל מוגדר למפגש בלונדון (02:00 עד 22:00 EDT).

6. דולר קנדי ​​(CAD)

בנק מרכזי: בנק קנדה (BoC)

ריבית נוכחית: https://www.bankofcanada.ca/core-functions/monetary-policy/key-interest-rate/

הלוני

בנק קנדה, שהוקם על ידי חוק בנק קנדה משנת 1934, משמש כבנק המרכזי שקרא להתמקד ביעדי אינפלציה נמוכה ויציבה, מטבע בטוח ובטוח, יציבות פיננסית וניהול יעיל של כספי הממשלה והציבור חוב. בפועל באופן עצמאי, הבנק המרכזי של קנדה מושך קווי דמיון עם הבנק הלאומי בשוויץ מכיוון שלעיתים הוא מתייחס כאל תאגיד, כאשר משרד האוצר מחזיק ישירות במניות. למרות קרבת האינטרסים של הממשלה, באחריותו של המושל לקדם יציבות מחירים ברוח הזרוע מהממשל הנוכחי, ובמקביל לשקול את דאגות הממשלה. עם מדד האינפלציה של 2%, BoC נוטה להישאר בגוון נצי יותר ולא נוח בכל מה שקשור לחריגות במחירים.

בשמירה על קשר עם מטבעות עיקריים, הדולר הקנדי (CAD), המכונה גם הלוני, נוטה לסחור בטווחים יומיים דומים של 30 עד 40 פיפס. מחירי סחורות וסחורות רבות נעים יחד, והיבט ייחודי של ה- CAD הוא מערכת היחסים עם נפט גולמי. המדינה נותרה יצואנית מרכזית של הסחורה, וכתוצאה מכך, הרבה סוחרים ומשקיעים משתמשים במטבע זה כגידור מפני עמדות הסחורות הנוכחיות או ספקולציות טהורות, כשאיתות אותות משוק הנפט.

7. דולר אוסטרלי / ניו זילנדי (AUD / NZD)

הבנק המרכזי: בנק המילואים של אוסטרליה / בנק המילואים של ניו זילנד (RBA / RBNZ)

ריבית נוכחית: http://www.rba.gov.au/ ו- http://www.rbnz.govt.nz/

תמיד מועדף לשאת

בנק ריזרב באוסטרליה, שהציע את אחד מהריביות הגבוהות יותר בשווקים הגלובליים הגדולים, מאז ומעולם יציב מחירים וחוזק כלכלי כאבני יסוד בתוכניתו לטווח הארוך. בראשות הנגיד מורכב דירקטוריון הבנק משישה חברים בכלל, בנוסף לסגן מושל ומזכיר האוצר. יחד הם פועלים למטרה של אינפלציה של 2%, תוך פגישה אחת עשרה פעמים לאורך השנה. באופן דומה נראה כי בנק הרזרב של ניו זילנד מקדם את מיקוד האינפלציה, בתקווה לשמור על בסיס למחירים.

שני המטבעות היו במוקד הסוחרים, שכן הדולר האוסטרלי והניו זילנדי (AUD ו- NZD) מציעים את התשואות הגבוהות ביותר מבין שבעת המטבעות העיקריים הקיימים ברוב הפלטפורמות. כתוצאה מכך, ניתן לחוות תנודתיות בזוגות אלה אם מתרחשת השפעה מפוחתת. אחרת, המטבעות נוטים לסחור בממוצעים דומים של 30 עד 40 פיפס, כמו מגמות אחרות. שני המטבעות גם מקשרים עם סחורות, בעיקר כסף וזהב.

8. ראנד דרום אפריקה (ZAR)

בנק מרכזי: בנק המילואים של דרום אפריקה (SARB)

ריבית נוכחית: http://www.reservebank.co.za/

הזדמנות מתפתחת

בנק הממלכה המאוחדת של בנק אנגליה בבריטניה, הבנק המרכזי של דרום אפריקה הוא הרשות המוניטרית כשמדובר בדרום אפריקה. SARB לוקח על עצמו אחריות מרכזית הדומה לאלה של בנקים מרכזיים אחרים, וה- SARB ידוע גם כנושה במצבים מסוימים, בנק סליקה ומפקח גדול על זהב. מעל לכל, הבנק המרכזי מופקד על השגת ושמירה על יציבות מחירים. זה כולל גם התערבות בשווקי מט"ח כאשר המצב מתעורר.

מעניין לציין כי בנק המילואים של דרום אפריקה נותר גוף פרטי בבעלות מלאה עם יותר מ -600 בעלי מניות שמוסדרים על ידי בעלות של פחות מ -1% מכלל המניות המצטיינות. זאת בכדי להבטיח כי האינטרסים של הכלכלה קודמים לאינטרסים של כל אדם פרטי. כדי לשמור על מדיניות זו, הנגיד והוועד המונה 14 חברים עומדים בראש פעילויות הבנק ופועלים למען יעדים כספיים. ההנהלה מתכנסת שש פעמים בשנה.

הטווח היומי הממוצע של ראנד דרום אפריקה (ZAR), שנראה כנדיף יחסית, יכול להיות גבוה ככל 1, 000 פיפס. אבל אל תתנו למגוון היומי הרחב להטעות אתכם. כאשר מתורגמים לפיפי דולר, התנועות שוות ערך ליום ממוצע בפאונד הבריטי, מה שהופך את המטבע לזוג נהדר לסחור מול הדולר האמריקני - במיוחד כאשר לוקחים בחשבון את פוטנציאל הנשיאה.

סוחרים שוקלים גם את יחסי המטבע לזהב ופלטינה. כאשר הכלכלה היא מובילה עולמית בכל הקשור לייצוא של שתי המתכות, אך טבעי לראות מתאם דומה לזה שבין ה- CAD לשמן גולמי. כתוצאה מכך, קחו בחשבון את שוקי הסחורות ביצירת הזדמנויות כאשר הנתונים הכלכליים מועטים.

בשורה התחתונה

ככל שהשווקים הפיננסיים ימשיכו להתפתח ולצמוח ברחבי העולם, מטבע חוץ ומטבעות ימלאו תפקיד גדול יותר ויותר בעסקות היום-יום. היקפי התפישה עבור תחום השוק כבר ממוצעים כ -3 טריליון דולר ליום. כתוצאה מכך, בין אם המרה לסחר פיזי או משחק פשוט של פיזור תיקים, מטבעות ממשיכים להציע יותר הזדמנויות הן למשקיעים קמעונאים והן למוסדיים.