אחזקות עליונות

מהן טופ אחזקות

החזקות עליונות הן ניירות הערך עם משקל שווי השוק הגדול ביותר בתיק. האחזקות העליונות נקבעות לפי שווי השוק שהן מייצגות באופן מקיף בכל התיק.

שוברים את האחזקות המובילות

האחזקות המובילות יכולות לספק תובנה לגבי סגנון התיק וסוגי ניירות הערך שהוא משקיע בהם. האחזקות המובילות מדורגות בדרך כלל לפי שווי השוק הכולל שלהן או מבוטאות כאחוז מסך הנכסים של הקרן.

מרבית כל הקרנות הנסחרות בפומבי ידווחו על עשרת האחזקות המובילות שלהם בשיווק הקרן. החזקות עליונות מוצגות בדרך כלל לצד מחלקת נכסים, מחלקת נכסים משנה או חלוקה למגזר. הם יכולים לכלול את כל סוגי ניירות הערך ברחבי יקב ההשקעות, כולל מניות ואגרות חוב שונות. בחלק מהמקרים החזקות העיקריות שלי כוללות קרנות בודדות. עבור תיקים מרוכזים מאוד, עשר האחזקות המובילות של הקרן יכולות לייצג את כל התיק.

להלן פירוט האחזקות המובילות בכמה מתיקי המניות, האג"ח והתאגידים הטובים ביותר עם התעשייה.

קרנות מניות

בקטגוריית שווי הכובע הגדול, תעודת הסל ממוצעת תעשייתית SPDR דאו ג'ונס סיפקה תשואות שוק מובילות בשנה האחרונה עד 2 בפברואר 2018. הקרן מדווחת על רווח של 34.65%. קרן אינדקס משכפלת את בניית הממוצע התעשייתי של דאו ג'ונס, ולכן האחזקות הבכירות שלה יבקשו להתאים את האחזקות הגבוהות ביותר של המדד. שלושת האחזקות הבכירות של הקרן החל מה -1 בפברואר היו חברת בואינג בשיעור של 9.38%, גולדמן זקס בשיעור של 7.15% ו- 3M החברה ב 6.52%.

קרנות אג"ח

קרן האג"ח הבינלאומית לאופנהיימר הינה קרן איגרות חוב מובילה המנוהלת באופן פעיל עם השקעות באג"ח מכל רחבי העולם. לקרן תשואה לשנה של 7.04% עד ל -2 בפברואר 2018. האחזקות הבכירות של הקרן נכון לדו"ח השנתי האחרון שפורסם בספטמבר 2017 כללה ברזיל 10.00% שטרות לא מאובטחים 1/1/21, הודו 8.27% שטרות בכירים לא מאובטחים 6/9/20, סדרה מקסיקנית M10 8.50% אגרות חוב 12/13/18, סדרת רוסיה 6216 6.70% אגרות חוב 5/15/19, בריטניה 2.75% אג"ח 9/7/24, אג"ח 2.75% איגרות חוב 9/7/24, שטרות האוצר של ארצות הברית והקרן לשוק הכסף הממשלתי של אופנהיימר.

קרן קופות

בקטגוריית קרנות הכספים, קרן Vanguard STAR היא תיק ההשקעות בעל הביצועים הטובים ביותר עם תשואה לשנה של 12.34% עד פברואר 2. הקרן היא קרן מאוזנת עם 60/40 מניות להקצאת אג"ח. היא משתמשת בגישה של קרן-קרנות כדי להשיג את שווי ההון ואת יעד ההכנסה שלה לטווח הארוך. נכון ליום 31 בדצמבר 2017, האחזקות הבכירות בתיק כללו את מניות המשקיעים של קרן Vanguard Windsor II בשיעור של 14.1%, את מניות המשקיעים של קרן Vanguard לטווח הארוך ב 12.5% ​​ואת מניות המשקיעים לטווח הקצר של Vanguard. ב -12.5%.