תעשיית התוכנה רשמה עליות של 27.58% בשנה האחרונה החל מה 22 באפריל, והפכה אותה למובילה ביותר בתחום טכנולוגיות המידע לאורך התקופה. תחום הטכנולוגיה עצמו מביא ביצועים טובים יותר מהשוק הרחב בכ -10% במהלך 12 החודשים האחרונים, מה שמביא את ריצת השור המצטיינת של מניות התוכנה לפרספקטיבה.
שחקנים בענף ממשיכים להרוויח כאשר צרכנים ועסקים מרחיבים את טווח ההגעה שלהם לסביבות דיגיטליות חדשות, כמו מחשוב ענן, בינה מלאכותית (AI) וביקוש לניתוח נתונים מורכב. יתרה מזאת, צעד להגדלת הכנסות חוזרות ונשנות באמצעות מנוי לפתרונות תוכנה כשירות (SaaS) מציג הזדמנויות צמיחה משמעותיות.
למרות הרוח הגבית דוחפת את מלאי התוכנה גבוה יותר, הענף נסחר בפרמיה חסכונית, עם יחס מחיר לרווחיות (יחס רווח / רווח) של כמעט 45 לעומת 17.52 עבור פרוקסי השוק הרחב S&P 500. מבחינה טכנית, כמה שמות בעלי כובע גדול במרחב יצרו לאחרונה דפוסי טופינג, שבשילוב עם הערכות שווי תלולות, הופכים את הענף למטרה ראשונה לסיבוב סקטוריאלי כאשר המשקיעים רודפים אחר ערך אחר.
בואו נסתכל על שלושה סטליסטים בענף שיכולים לחוות לחץ מכר בימים ובשבועות הבאים, כמו גם אסטרטגיות מסחר אפשריות כדי להרוויח ממחירי המניות היורדות שלהם.
Intuit Inc. (INTU)
Intuit Inc. (INTU), עם שווי שוק של 66.78 מיליארד דולר, מספקת תוכנת ניהול פיננסי ותאימות לעסקים קטנים, צרכנים, עצמאיים ואנשי מקצוע בחשבונאות. מוצרי הדגל שלה כוללים QuickBooks לחשבונאות לעסקים קטנים, TurboTax להכנת החזרי מס אישיים ומנטה לניהול כספים אישיים.
אנליסטים נותרו פעילים במלאי ברבעון הראשון, תוך שהם מציינים את הפוטנציאל של שירות TurboTax Live של יצרנית תוכנת הנהלת החשבונות, המחבר בין צרכנים לבין מומחי מס מוסמכים שיעזרו להם עם החזרי המס שלהם. אנליסט גוגנהיים ניירות ערך, קן וונג, מאמין כי TurboTax Live יכולה להעלות את פוטנציאל הצמיחה של מגזר העסקים הצרכני של אינטואיט מ -9% ל -11% אל אמצע השנה. נראה כי חלק ניכר מהרגשות החיוביים מנוצלים, כאשר המסחר נסחר פי 50 מרווחים. נכון ליום 22 באפריל, 2019, מניות אינטואיט מציעות תשואת דיבידנד של 0.72% וצברו 31.42% בשנה עד היום (YTD).
תבנית ראש וכתפיים התגבשה בתרשים של אינטואיט במהלך ששת השבועות האחרונים, מה שמרמז כי ייתכן שקצה העליון יהיה במקום. סטייה דובית בין המחיר למדד החוזק היחסי (RSI) מראה גם כי השוורים מאבדים תנופה. סוחרים שפותחים פוזיציה קצרה מתחת למחשוף התבנית צריכים לקבוע יעד רווח בסמוך לתנופה של תחילת אוקטובר לגובה 230 $, שעשוי לשמש כיום כאזור תמיכה. מקם צו הפסד-הפסד ממש מעל לכתף ימין של התבנית כדי להגן על הון סחר.
ANSYS, Inc. (ANSS)
קנזונסבורג, פנסילבניה, ANSYS, Inc. (ANSS) מפתחת ומוכרת תוכנת סימולציה הנדסית. תוכנת החברה מאפשרת ללקוחות לבדוק מוצרים על ידי הדמיה של מספר מושגים לפני השלמת תהליך הייצור או העיצוב. ANSYS יצרה לאחרונה שותפות חדשה עם פרארי NV (RACE) המשפרת את הביצועים האווירודינמיים של מכוניות המירוץ המובחרות של פרארי עם תוכנת ההדמיה ההנדסית המובילה בתעשייה של ANSYS.
הרחוב צופה כי מומחה תוכנת ההדמיה יפרסם רווח למניה ברבעון הראשון של 91 סנט ב -7 במאי, בהשוואה ל- EPS המדווח של 1.09 דולר ברבעון המקביל אשתקד. למניה של ANSYS שווי שוק של 15.65 מיליארד דולר ורווחי YTD בספורט של קצת יותר מ -30% נכון ל 22 באפריל, 2019. היא נסחרת כיום פי 38.24 מהרווחים.
מחיר המניה של ANSYS הדפיס את השיא של כל הזמנים במחיר של 191 דולר ב -16 באפריל, והוציא את השיא הקודם שנקבע בכל הזמנים ב -14 בספטמבר 2018, על ידי 55 סנט. עם זאת, המחיר לא הצליח לשמור על רמה זו ומאז נסוג, מה שמעיד על מלכודת שוורים אפשרית. למרות המחיר שהגיע לשיא חדש בשבועות האחרונים, ה- RSI הגיע לשיא נמוך יותר, ויצר סטייה דובית ורמז על היפוך מגמה אפשרי לחיסרון. מוכרים קצרים צריכים לקבוע הזמנת רווח ל -169 דולר, כאשר מניות ANSYS עשויות למצוא תמיכה מהממוצע הנע פשוט של 200 יום (SMA) וסוף יולי מתנפח. היה מהיר לסגור עמדות פתוחות אם המניה הופכת לשיא חדש בכל הזמנים.
מערכות קדנדנס, בע"מ (CDNS)
נוסדה בשנת 1988, Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) מפתחת פתרונות מאפשרים תכנון מערכות המשמשים לתכנון מערכות אלקטרוניקה שלמות, מעגלים משולבים ומכשירים אלקטרוניים מורכבים. אנליסטים צופים כי החברה תדווח ברבעון הראשון של מכירות רווח של 49 סנט ומכירות של 569.3 מיליון דולר כאשר יצרנית תוכנות העיצוב לאוטומציה תשחרר את תוצאותיה היום - שני, 22 באפריל - לאחר פעמון הסגירה. בתקופה המקבילה אשתקד, דיווחה קיידנס ל- EPS על 40 סנט עם מכירות של 517.3 מיליון דולר.
למרות שלחברה היסטוריה של הכאת ציפיות לרווחים, המניה נראית יקרה ויחס רווח / ת נשגב של 51.5. מניות קדאנס נסחרות בימים אלו עם 45.75% מרשים על השנה נכון ל 22 באפריל, 2019. מוסדות מפקחים על 94.16% בעלות על החברה.
בראש אפריל נוצר טופ כפול במצעד הקאדנס, יחד עם שונות דובית בין מחיר למדד RSI. כמו כן, הנפח גדל עם ירידת המניה מהשיא השני שנקבע ב -16 באפריל, מה שמעיד על פעילות מכירה גבוהה יותר. מי שייכנס לקצרה צריך לקנות לכיסוי ברמה של 54 דולר - אזור בו המחיר עשוי לתפוס הצעה מפער שנוצר לאחר שהחברה עקפה את ציפיות הרווחים ברבעון הרביעי. הגדר צו עצירה מעל לראש הכפול למקרה שהמחיר ימשיך להגיע לשיאים חדשים.
StockCharts.com
