מהו מסחר בטרנד?
סחר במגמה הוא סגנון מסחר שמנסה לתפוס רווחים באמצעות ניתוח המומנטום של נכס לכיוון מסוים. כאשר המחיר נע בכיוון כולל אחד, כמו מעלה או מטה, זה נקרא מגמה. סוחרי מגמה נכנסים למצב ארוך כאשר נייר ערך נוטה כלפי מעלה. מגמה עליונה מאופיינת על ידי מתנדנדים גבוהים יותר וגבהי תנופה גבוהים יותר. סוחרי מגמה עשויים לבחור להזין פוזיציה קצרה כאשר הנכס במגמה נמוכה יותר. מגמת מטה מאופיינת על ידי תורן נמוך יותר ומתנדנדים. יש מגוון אסטרטגיות מסחר, כמו טווח הצ'יקו.
ארבעה אינדיקטורים נפוצים במסחר במגמות
הבנת מסחר במגמה
אסטרטגיות מסחר במגמות מניחות כי נייר ערך ימשיך לנוע באותו כיוון בו הוא נמצא כיום. אסטרטגיות מסוג זה מכילות לרוב הפרשה לרכישה או הפסד עצירה על מנת לנעול רווח או להימנע מהפסדים גדולים אם מתרחשת היפוך מגמה. סוחרי מגמות משמשים סוחרים לטווח קצר, ביניים וארוך טווח.
Takeaways מפתח
- מסחר במגמה הוא שיטת מסחר שנועדה לנצל מגמות עליונות בהן המחיר נוטה לעלות עליות חדשות או מגמות ירידה בהן המחיר נוטה לעלות עלייה חדשה. מגמה עליונה היא סדרה של עליות מתנדנדות גבוהות יותר ונפילות גבוהות יותר. מגמה למטה היא סדרה של עליות מתנדנדות נמוכות ומורדות מתנדנדות נמוכות יותר. בנוסף לבחינת שיאים וירידות מתנדנדים, סוחרי מגמות משתמשים בכלים אחרים כמו מגמות, ממוצעים נעים ואינדיקטורים טכניים כדי לסייע בזיהוי כיוון המגמה ובאופן פוטנציאלי לספק אותות סחר.
סוחרים משתמשים הן בפעולות מחיר והן בכלים טכניים אחרים כדי לקבוע את כיוון המגמה ומתי הוא עשוי להשתנות.
סוחרי פעולות מחירים בוחנים את תנועות המחירים בתרשים. לצורך מגמה, הם רוצים לראות את המחיר נע מעל השיאים האחרונים, וכשהמחיר יורד הוא צריך להישאר מעל לירידות התנופה הקודמות. זה מראה שלמרות שהמחיר מתנדנד מעלה ומטה, מסלול הכללי עולה.
תפיסה זהה מיושמת גם במגמות ירידה, כאשר סוחרים צופים לראות אם המחיר הופך לעלות נמוכה יותר ולגבוהים נמוכים יותר. כאשר זה כבר לא קורה, מגמת הירידה נשאלת או נגמרה, ולכן סוחר המגמות כבר לא יהיה מעוניין להחזיק בתפקיד קצר.
אסטרטגיות למסחר במגמה
ישנן הרבה אסטרטגיות שונות למסחר במגמות, שכל אחת מהן משתמשת במגוון אינדיקטורים ושיטות פעולה. לכל האסטרטגיות יש להשתמש בהפסד עצירה לניהול סיכונים. לצורך מגמה, הפסד עצירה ממוקם מתחת לשפל התנופה שאירע לפני הכניסה, או מתחת לרמת תמיכה אחרת. למגמה למטה ולמיקום קצר, הפסד עצירה ממוקם לרוב ממש מעל התנופה הקודמת גבוהה או מעל רמת התנגדות אחרת.
ממוצעים נעים: אסטרטגיות אלה כוללות כניסה למיקום ארוך כאשר ממוצע נע לטווח קצר חוצה מעל הממוצע הנע לטווח הארוך, או הזנת מיקום קצר כאשר ממוצע נע לטווח קצר חוצה מתחת לממוצע נע לטווח הארוך. לחלופין, חלק מהסוחרים עשויים לחפש מתי המחיר חוצה מעל הממוצע הנע כדי לאותת על מיקום ארוך, או כאשר המחיר חוצה מתחת לממוצע כדי לאותת על מיקום קצר.
בדרך כלל אסטרטגיות ממוצעות נעות משולבות עם צורה אחרת של ניתוח טכני כדי לסנן את האותות. זה עשוי לכלול בחינת פעולות מחירים לקביעת המגמה, שכן ממוצעים נעים מספקים איתותים גרועים מאוד כאשר לא קיימת מגמה; המחיר פשוט מסתובב הלוך ושוב על פני הממוצע הממוצע.
ממוצעים נעים משמשים גם לניתוח. כאשר המחיר הוא מעל לממוצע נע הוא עוזר להצביע על מגמת עלייה. כאשר המחיר נמצא מתחת לממוצע נע הוא מסייע להצביע על מגמת ירידה.
אינדיקטורים למומנטום : ישנם מחוונים ואסטרטגיות תנופה רבות. ביחס לסחר במגמה, דוגמא עשויה לכלול חיפוש אחר מגמה, ואז להשתמש במדד החוזק היחסי (RSI) כדי לאותת כניסות ויציאות. לדוגמה, סוחר עשוי לחכות שה- RSI יירד מתחת ל -30 ואז יעלה מעליו. זה יכול לאותת על מיקום ארוך, בהנחה שהמגמה הכוללת תישאר בעינה. האינדיקטור מראה כי המחיר נסוג לאחור אך כעת מתחיל לעלות שוב בהתאמה למגמת העל הכללית.
הסוחר יכול פוטנציאלי לצאת כאשר RSI עולה מעל 70 או 80 ואז נופל חזרה מתחת לרמה שנבחרה.
דפוסי מגמה ותבניות תרשים: קו מגמה הוא קו המצויר לאורך שפל מתנדנד במגמת מגמה, או לאורך גובה התנופה במגמת מטה. זה מראה אזור אפשרי בו המחיר עשוי לחזור אליו בעתיד. חלק מהסוחרים בוחרים לקנות במהלך מגמה גבוהה יותר כאשר המחיר מושך חזרה ואז עולה יותר מעל קו המגמה העולה. באופן דומה, חלק מהסוחרים בוחרים לקצר במהלך מגמת ירידה כאשר המחיר עולה לנקודת מגמה בירידה ואז נופל ממנו.
סוחרי מגמות יראו גם דפוסי תרשים, כמו דגלים או משולשים, המצביעים על המשך פוטנציאלי של מגמה. לדוגמה, אם המחיר עולה באגרסיביות ואז יוצר דגל או משולש, סוחר מגמות ישגיח על המחיר לפרוץ מהתבנית כדי לאותת על המשך המגמה.
לעתים קרובות, סוחרים משתמשים בשילוב של אסטרטגיות אלה כאשר הם מחפשים הזדמנויות למסחר במגמה. סוחר עשוי לחפש פריצה דרך רמת התנגדות כדי לציין שייתכן שמתחיל להתקדם גבוה יותר, אך ייכנס למסחר רק אם המחיר נסחר מעל לממוצע נע ספציפי.
דוגמה לתרשים למסחר במגמה
התרשים הבא בקבוצת Alibaba Group (BABA) מציג מספר דוגמאות לניתוח של מגמות, וכן כמה דוגמאות לעסקאות פוטנציאליות באמצעות דפוסי תרשים והמגמה.
סחר מגמות בתרשים יומי. תצוגת מסחר
המחיר מתחיל במגמת ירידה. לאחר מכן המחיר עולה דרך קו המגמה היורד ומעל הממוצע הנע. אולם אין זה אומר שהמגמה עולה. סוחרי מגמה בדרך כלל יחכו שהמחיר יעלה גם את התנופה הגבוהה יותר ואת הנפילה הגבוהה יותר לפני שהם שוקלים את המגמה.
המחיר ממשיך לנוע גבוה יותר, ומאשר את המגמה החדשה. המחיר מושך לאחור ואז מתחיל לעלות שוב ויוצר את תבנית התרשים הראשונה. המחיר פורץ גבוה יותר מתבנית התרשים, ומסמל מיקום פוטנציאלי ארוך.
המגמה העליונה נמשכת באגרסיביות, ויוצרת שני דפוסי תרשים נוספים לאורך הדרך. שניהם הציעו הזדמנויות להיכנס לתפקיד ארוך או להוסיף למשרה קיימת (שנקראת פירמידה).
המחיר ממשיך לעלות, אך אז מתחיל לתת שלטי אזהרה. המחיר יורד מתחת לממוצע הנע בפעם הראשונה מזה זמן רב, הוא גם יוצר תנופה נמוכה יותר ופורץ קו מגמת עלייה לטווח קצר. המחיר הופך לשיא חדש לאחר מכן, אך אז שוב יורד מתחת לממוצע הנע. זו אינה התנהגות מגמתית חזקה, וסוחרי מגמות בדרך כלל ימנעו מלהמשך זמן רב בתנאים כמו אלה. הם גם היו מחפשים לצאת מכל הכמיהה שנותרה להם.
המחיר ממשיך לתנוד סביב הממוצע הנע ללא כיוון מגמה ברור. לבסוף, המחיר גולש למגמת ירידה. סוחרי טרנד ייגמרו מההשתמטות והימנעות מתוכם חדשים, ואולי יחפשו אחר מקומות שיכנסו לתפקידים קצרים.
