סוחרי מגמה מנסים לבודד ולחלץ רווח ממגמות. ישנן דרכים רבות לעשות זאת. כמובן שאף אינדיקטור לא יחטוף את הכרטיס שלך לעושר בשוק, שכן המסחר כולל גורמים כמו ניהול סיכונים ופסיכולוגיית סחר גם כן. אולם אינדיקטורים מסוימים עמדו במבחן הזמן ונשארים פופולריים בקרב סוחרי מגמות.
אנו מספקים הנחיות כלליות ואסטרטגיות פוטנציאליות לכל אחד מארבעת המדדים הנפוצים. השתמש באלו או לשנות אותם כדי ליצור אסטרטגיה אישית משלך.
ממוצעים נעים
העברת מחירים ממוצעים "חלקים" על ידי יצירת קו זורם יחיד. הקו מייצג את המחיר הממוצע לאורך זמן. איזה ממוצע נע הסוחר מחליט להשתמש נקבע על פי מסגרת הזמן בה הוא או היא נסחרים. עבור המשקיעים ועוקבי המגמה לטווח הארוך, הממוצע הנע ה -200, 100 הימים ו -50 הימים הם הבחירות הפופולריות.
ישנן מספר דרכים להשתמש בממוצע נע. הראשון הוא להסתכל על זווית הממוצע נע. אם הוא נע לרוב אופקית למשך זמן ממושך, אז המחיר אינו טרנד, הוא נע. אם הקו הממוצע נע זווית כלפי מעלה, מגמה כלפי מעלה בעיצומה. ממוצעים נעים לא צופים; הם פשוט מראים מה המחיר עושה בממוצע לאורך תקופה.
קרוסאוברים הם דרך נוספת להשתמש בממוצעים נעים. על ידי עלילת ממוצע נע של 200 יום ו -50 יום בתרשים שלך, אות קנייה מתרחש כאשר 50 הימים חוצים את 200 הימים. איתות מכירה מתרחש כאשר 50 הימים יורדים מתחת ל 200 הימים. ניתן לשנות את מסגרות הזמן כך שיתאימו למסגרת זמן המסחר האישית שלכם.
כאשר המחיר חוצה מעל לממוצע נע, הוא יכול לשמש גם כאית קנייה, וכשהמחיר חוצה מתחת לממוצע נע, הוא יכול לשמש כאות מכירה. מכיוון שהמחיר תנודתי יותר מהממוצע הנע, שיטה זו מועדת לאותות שגויים יותר, כפי שמראה התרשים לעיל.
ממוצעים נעים יכולים לספק גם תמיכה או התנגדות למחיר. התרשים שלהלן מציג ממוצע נע של 100 יום המשמש כתמיכה (כלומר, מחיר יוצא ממנו).
MACD (הסטת ממוצע נע בין התכנסות)
ה- MACD הוא אינדיקטור מתנודד, הנע מעל ומתחת לאפס. זה גם אינדיקטור למעקב אחר מגמה וגם תנופה.
אחת האסטרטגיות הבסיסיות של MACD היא להסתכל באיזה צד של אפס קווי ה- MACD מופיעים בהיסטוגרמה שמתחת לתרשים. מעל אפס למשך זמן ממושך, והמגמה ככל הנראה עולה; מתחת לאפס למשך זמן ממושך, וכנראה שהמגמה יורדת. אותות קנייה פוטנציאליים מתרחשים כאשר ה- MACD נע מעל לאפס, וסימני מכירה פוטנציאליים כאשר הוא חוצה מתחת לאפס.
מעברי קו איתות מספקים אותות קנייה ומכירה נוספים. ל- MACD יש שני קווים - קו מהיר וקו איטי. אות קנייה מתרחש כאשר הקו המהיר חוצה את הקו האיטי ומעלו. איתות מכירה מתרחש כאשר הקו המהיר חוצה את קו האיטי ומתחתיו.
RSI (אינדקס חוזק יחסי)
ה- RSI הוא מתנד נוסף, אך מכיוון שתנועתו מכילה בין אפס ל -100, הוא מספק מידע שונה מאשר ה- MACD.
אחת הדרכים לפרש את ה- RSI היא לראות את המחיר כ"מכירת יתר "- וזאת עקב תיקון - כאשר האינדיקטור בהיסטוגרמה הוא מעל 70, והצגת המחיר כמכירה יתר - ועקב התנתחות - כאשר האינדיקטור נמצא מתחת 30. במגמה חזקה, המחיר יגיע לרוב ל -70 ומעלה לתקופות ממושכות, ומגמות ירידה יכולות להישאר על 30 ומטה למשך זמן רב. אמנם רמות קנייה יתר וכלל מכירות יתר יכולות להיות מדויקות מדי פעם, אך יתכן שהן אינן מספקות את האותות המתוזמנים ביותר עבור סוחרי מגמות.
אלטרנטיבה היא לקנות ליד יתר על המידה בתנאים כאשר המגמה מתרחשת ומציבה סחר קצר בסמוך למצב של קנייה יתרה במגמת ירידה.
נניח שהמגמה לטווח הארוך של מניה עולה. אות קנייה מתרחש כאשר ה- RSI נע מתחת לגיל 50 ואז חזרה מעליו. בעיקרו של דבר, פירוש הדבר שקרה נסיגה במחיר, והסוחר קונה ברגע שנראה שהנסיגה הסתיימה (על פי ה- RSI) והמגמה מתחדשת. 50 רמות משמשות מכיוון ש- RSI בדרך כלל לא מגיע ל 30 במגמה אלא אם כן מתרחש היפוך פוטנציאלי . אות סחר קצר מתרחש כאשר המגמה יורדת וה- RSI נע מעל 50 ואז חזרה מתחתיו.
קווי מגמה או ממוצע נע יכול לעזור בקביעת כיוון המגמה ובאיזו כיוון לקחת אותות סחר.
נפח יתרה (OBV)
עוצמת הקול עצמה היא אינדיקטור בעל ערך, ו- OBV לוקח מידע רב על אמצעי האחסון ומרכיב אותו למחוון שורה אחת. האינדיקטור מודד לחץ קנייה / מכירה מצטבר על ידי הוספת הנפח בימי עלייה וחיסור נפח בימי השפל.
באופן אידיאלי, הנפח צריך לאשר מגמות. מחיר עולה צריך להיות מלווה ב OBV עולה; מחיר נופל צריך להיות מלווה בבורסת OBV.
הנתון למטה מראה את המניות של נטפליקס בע"מ (NFLX) שמגמות גבוהות יותר יחד עם OBV. מכיוון ש- OBV לא צנחה מתחת לקו המגמה שלה, זה היה אינדיקציה טובה לכך שהמחיר עשוי להמשיך במגמה גבוהה יותר לאחר המשיכות.
אם ה- OBV עולה והמחיר לא, סביר להניח שהמחיר יעקוב אחרי ה- OBV ויתחיל לעלות. אם המחיר עולה ו- OBV מצופה יריעה שטוחה או יורדת, ייתכן שהמחיר יהיה קרוב לראש. אם המחיר יורד ו- OBV מצופה שטף או עולה, המחיר עשוי להיות קרוב לקרקעית.
בשורה התחתונה
אינדיקטורים יכולים לפשט את מידע המחירים, כמו גם לספק אותות סחר במגמה או להתריע על היפוך. ניתן להשתמש באינדיקטורים בכל מסגרות הזמן, ויש להם משתנים הניתנים להתאמה שתתאים להעדפות הספציפיות של כל סוחר. שלב אסטרטגיות אינדיקטור, או קבל הנחיות משלך, כך שקריטריוני כניסה ויציאה נקבעים בבירור לעסקים. ניתן להשתמש בכל מחוון בדרכים רבות יותר מהמתואר. אם אתה אוהב אינדיקטור, חקור אותו בהמשך, והכי חשוב, בדוק אותו לפני שתשתמש בו לביצוע עסקאות חיות.
ללמוד לסחור במדדים יכול להיות תהליך מסובך. למי שטרם נכנס לשוק או החל לסחור, חשוב לדעת שחשבון תיווך הוא צעד ראשון הכרחי בהשגת גישה לשוק המניות.
