רווח של 22.88% בשנת 2019 למניות של Twilio Inc. (TWLO) מספר סיפור של מניה שהולכת וצוברת לצד כמות גבוהה של פעילות סחר חריגה. זו פעילות שורית מכיוון שהמניות הולכות וגוברות בהיקפים הולכים וגדלים, מה שמעיד כי קונה מעורב. עם הזמן למדנו כיצד מניות עם היסטוריה של יסודות חזקים נוטות לעלות במחיר. מנהלי כסף חכמים תמיד מחפשים להמר על מניות החברות הבאות… הטובות ביותר בכיתה.
הקריטריונים העיקריים שאנו מחפשים בעת הימורים על הפוך במניה הקופצת לאחר תקופת לחץ הם היסטוריה של יסודות חזקים, טכני חזק וקנייה פוטנציאלית גדולה במניות. אכנס לתמונה הבסיסית בהמשך, אך הסיפור האמיתי על מסלול המניה לטווח הקרוב טמון בפעילות המסחר של המניות. במילים פשוטות, הכל קשור להיצע וביקוש. כאשר הביקוש גבוה מההיצע, המניה עולה. כאשר הביקוש נמוך מההיצע, המניות נופלות.
במשך מרבית 2018 מניית טוויליו הייתה במגמת עלייה קבועה. עם היציאה ממכירת המפלצות בשוק בסוף 2018, ביצעו המניות ביצועים טובים יותר עם איתותי קנייה חריגים. לדעתנו, משיכות = הזדמנויות, במיוחד נסיגות שאנו רואים כמכניות באופיין.
עבור מפות Google, כאשר אנו מחפשים ערך במלאי מוביל, אנו רוצים לראות עלייה בקנייה פוטנציאלית. רק כדי להראות לכם בצורה גרפית כיצד נראים איתותי פעילות המסחר הלא שגרתיים שלנו, התבוננו בכל האותות המוסדיים החריגים (UI) שפרסמו מניית טוויליו בשנה האחרונה. ברור שיש הרבה ירוק.
מניסיוננו, משקיע לא ירצה להיות בצד הלא נכון של פעילות המסחר כמו זו. מניה זו ראויה לציון מכיוון שמניות נעות על בסיס היצע וביקוש. מה שבאמת תופס את עיננו הוא אשכול הרכישה האחרונה של ממשק המשתמש:
www.mapsignals.com
בשנת 2019 רשם טוויליו חמישה ימים בעלי נפח גבוה במיוחד, מה שמעיד על רכישת המניות החל מה- 7 בינואר 2019 (ראה תרשים לעיל). זה מצביע על כך שמדובר בטווילו בצורה יוצאת דופן, מה שמרמז כי הביקוש למניה עולה. אם אתה מתכוון לבצע הימור על כיוון המניה, זה נכון לשים לב לאופן בו נסחרות המניות. בדיוק כמו שלא תרצו להילחם במגמה, כך גם אינכם רוצים להילחם במניה שמציגה מחיר עולה לצד עלייה בנפח הנסחר. מישהו יכול להיות שצובר עמדה.
מטרת Mapignals היא לזהות את המניות המובילות של מחר כיום. בעיקרון אנו מחפשים חברות מהודרות עם יסודות בריאים המלווים בפעילות מסחר מוסדית יוצאת דופן בהיקף גדול. על ידי לימוד נקודות נתונים אלה אנו יכולים להניח ניחושים משכילים באילו מוסדות מניות סוחרים ומתחתנים עם מידע זה עם חברות בעלות יסוד. אנו רוצים את הסיכויים מצדנו כאשר אנו מחפשים את המניות באיכות הגבוהה ביותר.
כאשר אנו מחליטים על מועמד חזק, אנו מחשיבים מנהיגים קודמים שיש להם היסטוריה של ביצועים טכניים. כאשר הם מראים מנהיגות, אנו רואים אלה הזדמנויות. להלן מספר תחומים שמושכים את תשומת ליבנו:
- ביצועים טובים יותר מהשנה עד היום (YTD) לעומת שוק: + 12.96% לעומת SPDR S&P 500 ETF (SPY) ביצועים טובים יותר ביצועים טובים לעומת YTD לעומת מגזר: + 11.71% לעומת סקטור בחר מגזר טכנולוגיה SPDR ETF (XLK)
כעת, אנו לוקחים את זה צעד אחד קדימה ומבקיעים את המניות הטובות ביותר המציגות פעילות סחר יוצאת דופן. אלה הם המתחרים. בתרשים שלהלן תוכלו לראות את התקופות ההיסטוריות מאז 2018 בהן מלאי Twilio ערך את 20 הדוחות המובילים עבור Mapsignals. אלה הם האותות המדורגים ביותר ביקום המניות שלנו. ברור שתפסנו את ההפעלה הגדולה שהתחילה בשנת 2018. זה בדיוק מה שהתהליך שלנו מתוכנן לעשות. אנו אפילו נעז לקרוא למלאי זה מכפיל:
www.mapsignals.com
על גבי תמונה טכנית שהיא חזקה, יש להסתכל גם מתחת למכסה המנוע כדי לראות אם התמונה היסודית תומכת בהשקעה לטווח הארוך. כפי שאתה יכול לראות, דוח הרווחים האחרון של Twilio הראה צמיחה משנה לשנה:
- שיעור הרווחים ברבעון השלישי של השנה ברבעון הרביעי של 2018: + 77% FY 2018 הרווח הנקי נטו GAAP נטו למניה של 0.11 דולר לעומת הפסד נקי של 0.19 דולר בשנת 2017
מניית Twilio פורצת עם שמות עננים אחרים באיכות גבוהה. אנו מאמינים כי הרמה הנוכחית של המניות נמצאת במצב של העלאה נוספת. הנרטיב של טוויליו וחברות ענן אחרות הוא אחד השולט בחלל שלהם. אנו תמיד מחפשים חברות נהדרות המציגות פעילות מסחר רגילה במניות. החברות הטובות ביותר נוטות להתפתח גבוה יותר בטווח הארוך. כל זה מצביע על הזדמנות לטווח הארוך של המניה.
בשורה התחתונה
טוויליו מייצג הזדמנות קנייה פוטנציאלית למשקיע לטווח הארוך. לאור העלייה במחיר, ביצועי היסוד ההיסטוריים וסימני קנייה חריגים אחרונים, מניה זו עשויה להיות שווה מקום בתיק המכוון צמיחה.
