רכיב דאו, United Technologies Corporation (UTX), גבר על אומדני הרווחים בבוקר יום שלישי לפני כן והעלה הנחיות לשנה שלמה. המניה נסחרה מעל לציר הרבעון שלה במחיר של 141.00 $ ביום שלישי בבוקר, כאשר רמת הסיכון החודשית שלה עמדה על 146.50 $, אך היא נותרה מתחת לשיא התוך-יום של כל הזמנים, 144.40 דולר שנקבע ב -1 במאי.
החברה פועלת על עתידה מאחר והמיזוג עם חברת Raytheon (RTN) אושר לאחרונה על ידי הרגולטורים. המשרד המשולב ייקרא Raytheon Technologies, מה שהופך את החברה לחברת טכנולוגיה מובילה כקבלנית תעופה וחלל והגנה.
מניית יונייטד טכנולוגיות נסגרה ביום שני, 21 באוקטובר, במחיר של 138.35 דולר, עלייה של 29.9% בהשוואה לתקופה האחרונה ובשטח שוק השור, 37.7% מעל השפל הנמוך ב -26 בדצמבר של 100.48 דולר. המניה מתומחרת באופן בסיסי ביחס לרווח של 17.12 ותשואת דיבידנד של 2.15%, לפי Macrotrends.
חברת Raytheon Technologies תהיה הקבלן השני בגודלו בתחום התעופה והחלל. סוגיה אחת היא שיונייטד טכנולוגיות היא מלאי דאו, אבל רייתיאון לא. אם ישות זו תישאר רכיב בממוצע התעשייתי של דאו ג'ונס, מה יהיה הסמל והאם הם יהיו חכמים מספיק כדי שיהיה להם שורה משולבת של נתוני מחירים היסטוריים? העסקה אינה כוללת את אוטיס וקרייר, הנמצאים בבעלות יונייטד טכנולוגיות. ישויות אלה צפויות להיות מופרדות במחצית הראשונה של 2020.
האופן בו S&P Dow Jones Indices, חטיבה של S&P Global, מחליט כיצד זה נפתר לגבי רכיבים בממוצע התעשייה של דאו ג'ונס הוא חשוב ביותר. הם עשו טעות אדירה כשהחליפו את DowDuPont ב- Dow Inc. (DOW). היו אפס נתוני תמחור היסטוריים כאשר זה התרחש ב -2 באפריל.
אני קורא לדאו 30 לדאו 29 בגלל הטעות הזו. אם הם לא יקבעו היסטוריית מחירים עבור ריית'און טכנולוגיות, הדאו יכול להפוך לדאו 28. בלבול זה הוא סיבה לשקול הזמנת רווחים במניות של יונייטד טכנולוגיות לפני שיגעון המיזוג הזה יתפתח.
התרשים היומי של יונייטד טכנולוגיות
Refinitiv XENITH
ליונייט טכנולוגיות היה "היפוך מפתח" חיובי ב -26 בדצמבר. באותו יום היה מחזור נמוך של 100.48 דולר וסגר על 106.01 דולר, מעל השיא של ה- 24 בדצמבר של 105.74 דולר. סגירת 2018 בסך 106.48 דולר הייתה קלט חשוב לניתוח הקנייני שלי, והציר השנתי נשאר על 127.97 דולר. סגירת אמצע השנה ב -130.20 דולר הייתה עוד קלט חשוב לאנליטיקס שלי, ורמת הערך החצי-שנתי שלו היא 122.37 דולר. הסגירה של 136.52 $ ב -30 בספטמבר הייתה ההזנה האחרונה לניתוחי, והציר ברבעון הרביעי הוא 141.00 $, כאשר רמת הסיכון החודשית לחודש אוקטובר עומדת על 146.50 $.
הציר השנתי במחיר של 127.97 דולר היה אבן שואבת שנחצבה פעמים רבות בין 19 בפברואר לספטמבר. 3. הציר במחצית השנייה ב -122.37 דולר כמעט ונבדק ב- 15 באוגוסט. הציר של הרבעון הרביעי בסך 141.00 $ נחצה ביום שלישי. רמת הסיכון באוקטובר, 146.56 דולר, פגה בסוף החודש.
התרשים השבועי של יונייטד טכנולוגיות
Refinitiv XENITH
התרשים השבועי של יונייטד טכנולוגיות הוא חיובי, כאשר המניה עולה על הממוצע הנע הממוצע של חמישה שבועות של 135.86 דולר. המניה נמצאת הרבה מעבר לממוצע נע של 200 שבועות פשוט, או "היפוך לממוצע", במחיר של 118.55 דולר. הקריאה הסטוכסטית האיטית של 12 על 3X3 השבועית צפויה לעלות השבוע ל- 77.97, מעלה של 73.33 ב -18 באוקטובר. השיא של כל הזמנים של 144.40 דולר שנקבע ב -1 במאי, קריאה זו הייתה 93.96, הרבה מעל סף 90.00., מה שהפך את המניה ל"בועה פרבולית מתנפחת. " הירידה מ 144.40 דולר לשפל של 122, 18 דולר ב -11 ביוני הייתה 15%.
אסטרטגיית מסחר: קנו מניות של יונייטד טכנולוגיות בחולשה לרמות הערך השנתיות והשנתיות במחיר של 127.97 דולר ו -122.37 דולר בהתאמה, והקטינו את אחזקות החוזק לרמה המסוכנת החודשית בסכום של 146.50 דולר. הציר ברבעון הרביעי נותר על 141.00 דולר.
כיצד להשתמש ברמות הערך והרמות המסוכנות שלי: רמות הערך ורמות הסיכון מבוססות על תשע הסגירות החודשיות, הרבעוניות, השנתיות והשנתיות האחרונות. קבוצת המפלסים הראשונה התבססה על הסגרים ב- 31 בדצמבר 2018. הרמה השנתית המקורית נותרה במשחק. הסגירה בסוף יוני 2019 קבעה רמות חצי שנתיות חדשות. הרמה השנתית למחצית השנייה של 2019 נותרה במשחק. הרמה הרבעונית משתנה לאחר סיום כל רבעון, ולכן הסגירה ב 30 בספטמבר קבעה את הרמה לרבעון הרביעי. הסגירה ב- 30 בספטמבר קבעה גם את הרמה החודשית לחודש אוקטובר, שכן הרמות החודשיות משתנות בסוף כל חודש.
התיאוריה שלי היא שתשע שנים של תנודתיות בין סוגרים מספיקות בכדי להניח שכל האירועים השורים או הדוביים האפשריים עבור המניה נכללים בהם. בכדי לתפוס את התנודתיות במחיר המניות, על המשקיעים לקנות מניות בחולשה לרמת ערך ולהקטין את האחזקות בכוח ל ברמה מסוכנת. ציר הוא רמת ערך או רמה מסוכנת שהופרה באופק הזמן שלה. צירים פועלים כמגנטים שיש להם סבירות גבוהה להיבחן שוב לפני אופק הזמן שלהם.
אופן השימוש בקריאות סטוכסטיות איטיות של 12 על 3 x 3 שבועיות : הבחירה שלי להשתמש בקריאות סטוכסטיות איטיות של 12 על 3 x 3 על בסיס שבועי התבססה על בדיקה לאחור של שיטות רבות לקריאת המומנטום של מחיר המניה במטרה למצוא את השילוב שהביא למעט ביותר אותות שווא. עשיתי זאת בעקבות ההתרסקות בשוק המניות ב -1987, כך שהייתי מרוצה מהתוצאות במשך יותר משלושים שנה.
הקריאה הסטוכסטית מכסה את 12 השבועות האחרונים של שיאים, שפלות וסגירות עבור המניה. יש חישוב גולמי של ההבדלים בין הנמוך הגבוה ביותר לנמוך ביותר לעומת הסגרים. רמות אלו משתנות לקריאה מהירה ולקריאה איטית, וגיליתי שהקריאה האיטית עבדה הכי טוב.
מאזני הקריאה הסטוכסטית בין 00.00 ל- 100.00, כאשר הקריאות מעל 80.00 נחשבות לקנייה יתר וקריאות מתחת לשעה 20.00 נחשבות למכירה יתר. לאחרונה, ציינתי שהמניות נוטות להגיע לשיא וירידות של 10% עד 20% ויותר זמן קצר לאחר קריאה עולה מעל 90.00, ולכן אני קורא ש"בועה פרבולית מתנפחת ", כמו שבועה תמיד קופצת. אני מתייחס גם לקריאה שמתחת לשעה 10.00 כ"זול מכדי להתעלם ".
