מהי מכירת פאניקה ואיך להרוויח מזה

מכירת פאניקה מתרחשת כאשר מחיר המניה יורד במהירות בנפח גבוה. זה קורה לעתים קרובות כאשר אירוע כלשהו מכריח את המשקיעים להעריך מחדש את הערך המהותי של המניה, או כאשר סוחרים לטווח קצר מצליחים להכריח את מחיר המניה למטה מספיק כדי לעורר הפסדי עצירה לטווח הארוך.

התהליך כולו מייצר הזדמנות עצומה עבור דייגי הקרקע ליזום תפקידים ארוכים, במיוחד אם האירוע שמאחורי מכירת הפאניקה היה לא מהותי או ספקולטיבי (למשל: חקירה של ה- SEC או חוות דעת אנליסטים). כאן אנו שופכים אור על תהליך מכירת הפאניקה ומציגים מודל שיכול לעזור לכם לחזות את הזמן הנכון לנקוט עמדה ארוכה לאחר התרחשות מכירת פאניקה.

כיצד מתרחשת מכירת פאניקה?

מכירת פאניקה מתרחשת במספר שלבים. איור 1 ממחיש תרחיש מכירת פאניקה טיפוסי שהתרחש כתוצאה מחקירת SEC. החברה בדוגמה זו היא דוראל פיננסי, תאגיד שעסקיו העיקריים היו בנקאות למשכנתאות לפני שנכשלו בשנת 2015. ניתן לקרוא תרשים זה כדוגמה כללית למתרחש במצבי מכירת פאניקה.

בואו נפרט את מה שקורה בכל שלב ממוספר בתרשים:

שלב 1 - קורה משהו שגורם למחיר המניה לרדת במהירות בנפח גבוה.

שלב 2 - בסופו של דבר, יום נפח גבוה מתרחש כאשר קונים ומוכרים נלחמים על השליטה במגמה. לאחר מכן הזוכה לוקח את המגמה על נפח מעקב נמוך.

שלב 3 - אם לא מתרחש שינוי מגמה משמעותי בנקודה 2 (כלומר, המשך), בדרך כלל ישנה נקודה נוספת של נפח גבוה בה יכולה להתרחש היפוך מהותי (לטווח ארוך או קצר).

שלב 4 - תהליך זה נמשך עד להתבסס ואישור של מגמה ארוכת טווח עם גורמים טכניים או בסיסיים.

כעת נראה כיצד אנו יכולים לחזות מתי מתרחש שינוי מגמה.

הדגם המוכר המותש

דגם המכירה המותש (ESM) פותח כדי לקבוע מתי הושגה רצפת מחירים. הדבר נעשה על ידי שימוש בשילוב של אינדיקטורים למגמה, נפח ותפנית הבאים:

• תבניות עוצמת הקול

איור 2 ממחיש כיצד פועל מודל זה.

שימו לב שמשתמשים במגוון אינדיקטורים כדי לאשר שהמגמה השתנתה. כסוחר אתה יכול לבחור בכמה מחווני אישור שתרצה להשתמש. ככל שפחות מדדי האישור שמשתמשים בהם, הסיכון גבוה יותר והתגמול גבוה יותר (כלומר, ככל שתמתין לאישור זמן רב יותר, כך יהיה לך פחות רווח פוטנציאלי לתפוס), ולהיפך.

הכללים לשימוש ב- ESM הם:

• ראשית, מחיר המניה צריך לרדת במהירות בנפח גבוה. ספיקת נפח תתרחש ויוצרת שפל חדש ונראה כי היא הופכת את המגמה. חפש דפוסי פמוט המראים מאבק בין קונים ומוכרים כאן (כלומר, דפוסי צלב או חריצים). חייב להתרחש גל נמוך יותר גבוה. עלולה להתרחש הפסקה של קו המגמה הירידה השולט ביותר. ממוצעים נעים של 40 ו / או 50 יום חייבים להיות שבורים. לאחר מכן יש לבדוק מחדש את הממוצע הנע בין 40 ו / או 50 יום ולהחזיק אותו.

שים לב שאתה יכול להשתמש בממוצעים נעים אחרים - באופן אידיאלי, אלה שמחברים בין שיאים או נמוכים. בדרך כלל, הפסקה של ממוצע נע גדול יותר מעידה יותר על פריצת מגמה לעומת ממוצעים נעים קטנים יותר.

כפי שאתה יכול לראות, ה- ESM משלב כמה טכניקות כדי להבטיח שהמגמה השתנתה לטווח הארוך.

עכשיו בואו נסתכל על איור 3, שיציג את ה- ESM בפועל.

שיקגו ברידג 'וברזל (CBI) הודיעו כי הרווחים שלה יעוכבו, מה שהוריד את המניה ל -16 אחוזים תוך שעות ספורות. ראשית, אנו יכולים לראות כי הנמוך נעשה על נפח גבוה ממש לפני 11:26 בבוקר. לאחר מכן, המחיר עולה מעט, אך בסופו של דבר מהווה משולש יורד, ממנו ציירנו קו מגמה (המצוין כאן בקו האדום). בשלב הבא, המחיר פורץ את קו המגמה והממוצעים הנעים (מסומנים על ידי הנקודה הירוקה משמאל). לאחר מכן הוא חוזר לממוצעים הנעים (מוצג על ידי הנקודה הירוקה בצד ימין) לפני שהוא נע כלפי מעלה.

לבסוף, אנו יכולים לראות כי CBI מסתובב וחוזר לרמות הקודמות שלו לאחר שכל האישורים נוכחים. שימו לב שאם הייתם נכנסים רק אחרי אינדיקטור אחד או שניים, הייתם מרוויחים יותר, אך מגדילים את הסיכון לסחר.

בשורה התחתונה

מכירת פאניקה באופן טבעי יוצרת הזדמנויות קנייה נהדרות עבור סוחרים ומשקיעים יודעי דבר. מי שיודע לסיים את המכירה יכול להפיק תועלת מפיגור / מהפך המתרחש לעתים קרובות לאחר מכן. ESM שהוסבר כאן מספק שיטה בטוחה ויעילה לקבוע היכן נקודת הכניסה הטובה ביותר, והשימוש של ה- ESM במדדים מרובים יכול לעזור לכם להימנע מטעויות יקרות.

(לפרטים נוספים, קרא כיצד כוח ההמונים מניע את השוק.)