קומץ מניות אמור לעמוד על ביצועים טובים יותר מכיוון שהם מנצלים ארבע מגמות מפתח שהופכות את ענף הרכב שהולך להיראות שונה בהרבה ממה שהוא עושה היום בעשור אחר. "ענף הרכב ישתנה באופן דרמטי במהלך חמש או עשר השנים הבאות", אמר רוד לאש, מחקר של וולף, לברון, כאשר הוא ועמיתו דן גלבס הצביעו על ג'נרל מוטורס, טסלה, ליר, בורגווארנר ואפטיב, כחמישה מניות שיועצמו. לפי מה שהם מכנים מגה-מגמות של ACES - אוטונומי, מחובר, חשמלי ושיתוף - המניעים את השינויים בתעשיית הרכב.
5 מניות העשויות לזכות במירוץ האוטומטי
- ג'נרל מוטורס ושות '(GM) טסלה בע"מ (TSLA) Lear Corp. (LEA) BorgWarner Inc. (BWA) Aptiv PLC (APTV)
ראשית, אנו מחפשים חברות העומדות בצמיחה יוצאת דופן. שנית, אנו מחפשים כאלו העמידים בגלל חשיפה ללקוח או לטכנולוגיה שמצליחים, צבר הזמנות חזק או מינוף תפעולי נמוך מאוד. שלישית הן חברות שיכולות ליצור ערך באמצעות שפינופים. הרביעי הם אלה עם תזרים מזומנים יוצא דופן, "אמר לוש.
4 מגמות מגה תעבורתיות
- אוטונומי מחובר אלקטריק משותף
מה המשמעות של המשקיעים
עתידו של ענף הרכב הוא עתיד בו כלי רכב הופכים ללא נהגים יותר ויותר, מחוברים יותר ויותר לשירותי תקשורת ניידים, יותר ויותר תלויים בדלקים מאובנים, ומשתפים יותר ויותר בקרב יותר מהאוכלוסייה. שינויים אלה ישבשו את שוק הרכב כפי שהוא קיים כיום, אך יביאו גם הזדמנויות אדירות.
תוך שש שנים בלבד, לץ צופה כי השוק העולמי כיום, העומד על 6 מיליארד דולר לטכנולוגיות נהיגה אוטונומיות, יגדל ל -50 מיליארד דולר. למרות שרכבים היברידיים היוו רק 3% מסך הייצור הגלובלי של כלי הרכב הקלילים בשנה שעברה, לוש צופה שהם יהיו עד 24% תוך חמש שנים, לפי דברי Barron.
חלקם של ג'נרל מוטורס 75% מהקרוז אוטומציה, מהמובילים בתחום טכנולוגיות בינה מלאכותית (AI) לרכבים אוטונומיים, יעזור ליצרנית הרכב המסורתית ליהנות מהמגמה האחרונה. נוסף על כך, לחברה תזרים מזומנים חופשי חזק העשוי להחזיק מעמד אפילו בירידה.
לך וגלבס אוהבים גם את טסלה למרות סוגיות הרווחיות והייצור של יצרנית החשמל בעבר. הם מאמינים כי החברה מייצרת כיום מספיק הכנסות למימון עצמי בכ- 30% מצמיחת הקיבולת בחמש השנים הבאות. פתיחת מפעל בסין בהמשך השנה תהיה גם זרז מפתח למלאי.
BorgWarner, Lear ו- Aptiv הם כל ספקי המפתח של רכיבים שונים לרכבים היברידיים או חשמליים לחלוטין ולארכיטקטורה החשמלית הנחוצה ל"החכמה "של מכוניות.
להסתכל קדימה
הבעיה בניסיון לחזות מנצחים בשוק שעובר שינוי מהיר היא שיש כל כך הרבה משתנים לא ידועים שאפשר לתת עליהם חשבון. הרגולציה עשויה להוות מכשול לאימוץ רכבים אוטונומיים לחלוטין, בעוד שמגמות אחרות מחוץ לתעשיית הרכב, כמו עלייה באנשים העובדים מרחוק, עשויות לדכא את הביקוש הכולל לתחבורה רכב. יתרה מזאת, שינוי יכול לעיתים קרובות להסיר חסמי כניסה קודמים, ולאפשר לחברות החדשות לשבש את המנהיגים המכהנים בשוק.
