לאחר כל רבעון פיננסי, המשקיעים ממתינים בשקיקה להגעתם של 13F הגשות מקרנות הגידור והמשקיעים המוסדיים הגדולים ביותר בארה"ב, הנדרשים על ידי ה- SEC. הגישות אלה חושפות חלק ממהלכי ההשקעה שביצעו קרנות גידור הפיקוח על נכסים תחת 100 מיליון דולר לפחות תחת ניהול לכל רבעון. עם זאת, הם מתעכבים במינימום שישה שבועות, כלומר, קשה יהיה לחוץ על המשקיעים מחוץ לקרנות כדי לקבל החלטות עתידיות על בסיס המידע. עם זאת, יכול להיות מועיל לראות מתי מנהלי הכסף המובילים מיקדו את תשומת ליבם בדרכים מסוימות. המיליארדר סטנלי דרוקנמילר, ראש דוקסן קפיטל, ביצע סדרה של הימורים גדולים על מניות מוליכים למחצה ומשבבי מחשב בחודשים הראשונים של 2018, על פי דיווח שפורסם לאחרונה על ידי CNBC.
דוקסן תפס משרות חדשות באינטל, מיקרון, קוואלקום
נראה כי תשומת ליבו של דרוקנמילר על יצרני השבבים התמקדה בשלוש חברות בפרט. במהלך הרבעון הראשון רכשה הקרן שלו 2.46 מיליון מניות של חברת אינטל (INTC), וכן 2.19 מיליון מניות של חברת מיקרון טכנולוגיה בע"מ (MU). בעקבות הרכישות הגדולות הללו, הוא גם רכש כ -411, 000 מ- Qualcomm Inc. (QCOM). בסך הכל, בין שלוש החברות הללו השקיעה דוקסן קרוב ל 274 מיליון דולר במניות מוליכים למחצה.
בתגובה לחדשות שדרוקנמילר ביצע את ההימורים הגדולים הללו, המניות של מיקרון עלו בשולי אחרי הפעמון ביום שלישי. קוואלקום ואינטל לא ראו התאמות שהן בולטות לא פחות.
מניות צ'יפ ראו רווחים אדירים ברבעון האחרון
תלוי כשדרקנמילר קנה את מניותיו משלוש החברות הללו, יתכן שהוא ראה רווחים משמעותיים כתוצאה משלוש המשרות הללו. מיקרון טיפס בעלייה של 26.8% במהלך הרבעון הראשון של השנה. באותה תקופה, אינטל טיפסה בכ -13%. קוואלקום, הקטנה מבין הרכישות של דרוקנמילר מבחינת מספר המניות, ירדה ביותר מ 13% במהלך אותה תקופה.
מה שקשה להעריך מההגשות של 13F לדוקסן הוא האם דרוקנמילר רכש את המניות הללו בבת אחת או לאורך פרק זמן של עד או כולל התקופה המלאה לשלושה חודשים בתחילת השנה. מידע זה אינו זמין בדוחות 13F. באופן דומה, לא ברור אם דוקסן עדיין שומר על חלק מההחזקות הללו או לא, נכון לכתיבת שורות אלה. בגלל העיכוב בשיטות הגשת 13F, לא נדיר שהמשקיעים העבירו את אחזקותיהם באופן ניכר עד שהפעילות ברבעון הקודם הופכת לידע ציבורי.
מלבד רכישות אלה, דוקסן עזב תפקידים בקאבו נפט וגז (COG), וולס פארגו (WFC) ופייפאל (PYPLPYPL) בתקופה שלפני 31 במרץ.
