סוחרי סחורות נהנו מכמה מהמגמות החזקות בשווקים הציבוריים במהלך השנים האחרונות. כפי שתקראו בהמשך, רמות תמיכה והתנגדות שזוהו בבירור בשילוב פעולה במחיר צפוי בסמוך לרמות אלה הפכו את מגזרי הסחורות כמו שירותי הנפט למקומות החביבים על סחר. עבור רבים, החולשה במהלך השבועות האחרונים הציבה את הסיכויים להמשך מעבר גבוה יותר בהמתנה, ונסגרת מתחת לרמות התמיכה העיקריות עולה כי המחירים עשויים להתאים לקראת מעבר נמוך יותר לכיוון 2019.
Invesco DB קרן מעקב אחר מדד סחורות (DBC)
עם עליית הפופולריות של קרנות הנסחרות בבורסה (ETF), כיום יש למשקיעים קמעונאיים שפע של אפשרויות לחשיפה כמעט לכל סוג נכסים. אלה המחפשים תנועות סחר בשוק הסחורות הרחב נוהגים לחפש קרנות כמו קרן מסלול אינדקס הסחורות של Invesco DB. מקובל שסוחרים משתמשים באינדיקטורים טכניים כמו קווי מגמה, הסטייה הממוצעת של ההתכנסות (MACD) ומדד החוזק היחסי (RSI) כדי לאמוד את התחושה והטרנד של תחום העניין. כפי שאתה יכול לראות בתרשים, במקרה של סחורות, לחץ המכירה האחרון שלח את המחיר מתחת לקו מגמה מנוקד מפתח, מה שמרמז כי הדובים שולטים במומנטום לטווח הקצר. בהתבסס על התרשים, סביר להניח כי הסוחרים ישגיחו כי המחיר ינוע לקראת שפל אוגוסט בסוף השנה.
שירותי שמן ווקטורים של VanEck Services ETF (OIH)
כפי שנדון, חולשה האחרונה בסחורות העיקריות שלטה במגמות במצעדים במהלך השבועות האחרונים. בשלב זה, מה שמעניין לציין הוא כיצד החולשה בשווקים הרחבים גם העלתה את מחירי השירותים ותת מגזרי התמיכה נמוכים יותר. כשמסתכלים על התרשים של תעודת סל ה- Oil Services VEC של ווקטורים, ניתן לראות כי הדובים שלחו לאחרונה את המחיר מתחת לרמת תמיכה משמעותית ביותר. ברור כי רמת הפסיכולוגית של $ 23 שימשה כמדריך צפוי לקביעת מיקום ההזמנות במהלך השנים האחרונות, אך מהלך השבוע למטה (מודגש על ידי המעגל הכחול) עולה כי ניתן יהיה להוריד את המחירים לקראת 2019.
קרן חיטה Teucrium (WEAT)
תחום החקלאות הוא תחום נוסף בשוק הסחורות שנפגע לאחרונה בלחץ מכר משמעותי. כפי שתוכלו לראות בתרשים למטה, הדובים דחפו לאחרונה את מחיר קרן החיטה של טיקריום מטה של חודש אוגוסט שלו, מה שבתורו עורר מעבר מוצלח בין ממוצעים נעים של 50 יום ו -200 יום. קרוסאובר דובי זה (המוצג על ידי העיגול הכחול) הוא איתות מכירה מסורתי המשמש את הסוחרים הפעילים לסמן את תחילתו של מגמת ירידה לטווח הארוך. סוחרים דוביים ככל הנראה ישתמשו ביחס הסיכון לתגמול הרווחי ברמות הנוכחיות כהצדקה לנקיטת עמדה קצרה. הפסדי עצירה עשויים להיות ממוקמים מעל 6.49 $ במקרה של שינוי פתאומי ביסודות.
בשורה התחתונה
סחורות היו סוג נכסים מועדף על סוחרים רבים במהלך השנים האחרונות בגלל המגמות המוגדרות וההתנהגות הצפויה בסמוך לרמות תמיכה עיקריות. הפילוחים האחרונים שמתחת לרמות המפתח שנדונו לעיל מראים כי מחירי הסחורות הגדולות עשויות להתכונן לקראת כותרת נמוכה יותר לשנת 2019.
