מניות התובלה חוו מגמה חזקה מראשית 2016 ועד לרוב 2018. העוקבים אחר הניתוח הטכני ותורת הדאו נוטים לפקוח מקרוב על מגזר זה מכיוון שלעתים קרובות זה נראה כמדד מוביל לאופן בו השוק הרחב צפוי לבצע.
כפי שתקראו בהמשך, עליית לחץ המכירה במהלך החודשים האחרונים שלחה את מחיר נכסי התחבורה העיקריים מתחת לרמות תמיכה מרכזיות והפעילה מספר איתותי מכירה ארוכי טווח. נבחן את הרמות הספציפיות שהסוחרים יצפו בהן וננסה לקבוע כיצד הסוחרים ינסו למצב את עצמם במהלך השבועות והחודשים הבאים.
תעודת סל ממוצעת של iShares תעודת סל (IYT)
סוחרים פעילים המבקשים לאמוד את הביצועים של פלח שוק מרכזי כמו הובלה פונים לרוב לקרנות הנסחרות בבורסה (ETF), כגון תעודת הסל הממוצע של iShares Transportation (IYT). כפי שהשם מרמז, קרן זו כוללת אחזקות מרחבי המגזר והיא ייחודית לשימוש למי שמחפש לרכוש חברות תעופה אמריקאיות, מסילות ברזל וחברות הובלות.
בבחינת התרשים למטה, תוכלו לראות שהקרן נסחרת במגמה בולטת במשך רוב 2017 עד 2018, אך חולשה האחרונה אילצה את המחיר לרדת מתחת לתמיכה ארוכת הטווח של קו מגמה עולה וה- 200- ממוצע נע יום. ההתפלגות היא איתות ברור להתהפכות המגמה, וסוחרים פעילים רבים יסתכלו על המעבר הדובי בין ממוצעים נעים של 50 יום ו -200 יום, המכונים צלב מוות, כדי לסמן את תחילתו של מגמת ירידה לטווח הארוך.
תאגיד FedEx (FDX)
קווי מגמה הם כלי מועדף עבור רבים העוקבים אחר ניתוח טכני מכיוון שניתן להשתמש בהם כדי לזהות ניירות ערך שנתקעים בטווח מוגדר, המכונה ערוץ. דפוסים אלה זוכים למעקב כה נרחב מכיוון שהם מציעים לסוחרים עם נקודות כניסה ויציאה מוגדרות.
כפי שניתן לראות בתרשים של FedEx Corporation (FDX), המניה נתקעה בערוץ יורד במשך רוב 2018. סוחרים ירצו לשים לב לדפוס זה מכיוון שהסגירה האחרונה מתחת ל 200 $ מרמזת כי מגמת הירידה צוברת תאוצה. וכי קו המגמה התחתון ככל הנראה ישמש כרמת התנגדות לניסיונות כניסה. מנקודת מבט של ניהול סיכונים, סביר להניח כי סוחרים דוביים יסתפקו בהגנה על עמדותיהם על ידי הצבת הזמנות להפסד מעל 200 $ או הממוצע הנמשך 50 יום (216.56 $), תלוי בסובלנות הסיכון.
יוניון פסיפיק תאגיד (UNP)
לרוב איטיות הרכבות לעקוב אחר מהלכיהם של תחום התחבורה הרחב בהתחשב באופי העסקים הבסיסיים שלהם. עם זאת, מעניין לשים לב לתרשים של יוניון פסיפיק תאגיד (UNP) מכיוון שהוא נסגר לאחרונה מתחת לתמיכה בממוצע נע של 200 יום. ההפסקה שמתחת לרמות התמיכה העיקריות תיחשב כשינוי ביסודות וטכנית כסימן להיפוך מגמה משמעותי. הדובים יקבעו ככל הנראה הוראות עצירת הפסד מעל 144 או 148 $, תלוי בסובלנות הסיכון.
בשורה התחתונה
מניות תובלה נחשבות לרוב כאינדיקטור מוביל לשווקים הרחבים יותר ובעקבותיהם עוקבת קהילת המסחר הפעילה. התמוטטות האחרונות שהופיעו בתרשימים לעיל עשויות לשמש סוחרים כדי לרמז כי ההרשעה הדובית שהייתה דומיננטית בשבועות האחרונים עשויה להתחזק וכי סביר להניח שחולשה מתמשכת בחלקה הראשון של 2019.
