חוזה הנפט הגולמי של WTI חזר לאחור מעל 50 $ לאחר שצלל ל 42.36 $, הנמוך הנמוך ביותר מאז יוני 2017. גל ההתאוששות אמור לאותת על תחילתו של תהליך השבתה או בסיס רב-חודשי שחוצה את מספר הקסם פעמים רבות לפני ששוורים או דובים ייקחו שליטה. פעולה זו לצדדים אמורה לעורר קפיצות חזקות ברחבי תיקון הנפט המוכה, ולהגדיר כל מיני הזדמנויות קנייה מתוחמות בזמן.
מלאי הנפט והגז שנראים הגרועים ביותר עשויים לייצר את התשואות החזקות ביותר בשבועות הקרובים, כאשר אפקט ינואר כעת במלוא עוצמתו. חשוב לקבוע תקופות החזקה מוגדרות בבירור אם נסחרות בסוגיות אלה מכיוון שכוח הקנייה צפוי לדעוך במהלך הרבעון הראשון, תחת ערעור על ידי בעלי מניות לכודים המפילים עמדות מאבדות. בנוסף, מגמת העלייה לשנתיים של נפט גולמי נשברת כעת, ומנבאת שגל ההתאוששות יסתיים בחודשים הקרובים.
TradingView.com
חברת ענקנה (ECA) שברה את התמיכה של 10 שנים בקרב בני הנוער העליונים בשנת 2015, ונכנסה למגמת ירידה תלולה שרשמה שפל כל הזמנים על $ 3.00 בינואר 2016. גל ההתאוששות שלאחר מכן המשיך לתחילת 2017, והתייצב בסמוך לרמת ההתפלגות, לפני שני ניסיונות פריצה כושלים לאוגוסט 2018. לאחר מכן המניה ירדה בחדות, וירדה בקו ישר לתוך ה-.786 פיבונאצ'י של ריבית המגמה לשנתיים.
יחס זה מסמן את רמת התמיכה העיקרית האחרונה לפני החיסרון לשפל של 2016. זהו גם אזור מחירים קלאסי לתחילת קפיצה או מגמת ביניים. הפער ב -1 בנובמבר שלא הושלם בין 9.00 $ ל- 9.70 $ נראה כמו יעד הפוך טבעי, מחוזק על ידי רמת הנמכר של 50% וממוצע נע אקספוננציאלי של 200 יום (EMA). כניסה לסחר במחיר הנוכחי עשויה להניב רווחים באחוזים גבוהים למכשול ההוא, אך הזדמנות טובה יותר עשויה להגיע בין $ 5.60 ל- $ 6.00.
TradingView.com
Transocean Ltd. (RIG) בוטלה מאז שפיכת הנפט Deepwater Horizon בשנת 2010, וצנחה למעלה מ 90% לשפל של כל הזמנים. המניה שברה את התמיכה בשפל של 2016 ו -2017 בסביבות 7.50 $ במהלך ההאטה האחרונה, ובסוף הקפיצה על 5.19 $ במהלך שבוע המסחר האחרון של 2018. המניה החזירה כעת את התמיכה השבורה, תוך שהיא מציגה אות קנייה של כישלון כישלון., בדומה למהפך של 2B שהתואר בקלאסיקה של Sperandeo משנת 1991, "שיטות של אדון בוול סטריט."
רשת פיבונאצ'י שנמתחת על פני הירידה מאז אוקטובר 2018 מזהה יעדי הפוטנציאל. אזור המחירים שבין 8.80 $ ל- 9.40 $ מתבלט כמטרה ראשונה, עם התנגדות ברמה של 50 יום EMA ו-.382 מכירה נמכרת. 200 הימים היורדים בסמוך ל 10.60 $ יסמנו חסם משמעותי יותר אם הניתור יתקרב לרמת ה- retracement של 50%. הכניסה המועילה ביותר עם תבנית זו עשויה להתהפך בממוצע נע, ואחריה נסיגה בין $ 7.00 ל- $ 7.50.
TradingView.com
Oasis Petroleum Inc. (OAS) רשמה שיא בכל הזמנים בשנות ה 50- דולר העליונות בשנת 2014 ונמכרה בירידה מרובת-גלים שהסתיימה בשפל של כל הזמנים בסביבות 3.50 $ בינואר 2016. הקפיצה שלאחר מכן הושגה ב בני נוער עליונים מאוחר יותר באותה שנה, ופינו את מקומם למצב של נסיגה תלולה, ואחריה גל התאוששות של שנת 2018 שעמד הרבה מתחת לשיא הקודם באוקטובר. לאחר מכן המניה נמכרה, ושברה את התמיכה של שנתיים במחיר של 6.60 $ ורמת ה-.786 retracement של מגמת העל של 2016 ב 6.30 $.
הקפיצה בינואר מנסה למקם את התמיכה השבורה ולהקים איתות קנייה של כישלון. תהליך זה עשוי לארוך זמן ומספר ניסיונות, מה שמציע לרשת לשחקני השוק לעמוד בצד לעת עתה, לחכות לדחף קנייה נתמך בנפח שיגיע בין $ 6.80 ל- $ 7.00. סוחרים אגרסיביים יכולים לקנות את הדוקרון הזה עם הפסד עצירה הדוק, ואילו סוחרים שמרנים יכולים לחכות למצב של נסיגה שבודק תמיכה חדשה.
בשורה התחתונה
מחזורי נפט וגז שהוכו עשויים לרשום תשואות מעולות ברבעון הראשון, אשר נתמך על ידי שוק הנפט הגולמי המשופר ואפקט ינואר.
