קרנות הביוטכנולוגיה הגדולות התפלגו בחדות האחרונות בחודשים האחרונים, כאשר ה- SPDR S&P Biotech ETF (XBI) משוקלל שיא בכל הזמנים, בעוד שקרן ה- IShares Nasdaq Biotechnology Index (IBB) משוקללת שווי השוק נאבקת עמוק בתוך מסחר של שנתיים. טווח. קונפליקט זה חושף כוח יוצא דופן בקצה התחתון של ספקטרום ההיוון, ואומר לנו כי מחזות ביוטכנולוגיה זוטרים מושכים עניין ספקולטיבי משמעותי.
סוגיות אלה נוטות להציע פוטנציאל הפוך חזק עם סיכון חזק באותה מידה מכיוון שרוב יישומי התרופות אינם מצליחים לשרוד את הכפפה של ניסויי מחקר ואישור ה- FDA, או שהם מתערערים על ידי מוצר תחרותי מעולה. זו הסיבה שרבים ממניות אלה ניתנות לסחר בביטחון רב יותר במהלך שלבי הניסוי המוקדם, תוך נטילת רווחים אגרסיביים לפני שהתוצאות בפועל מניבות הרס הפוך או לילה נוסף.
Adaptimmune Therapeutics plc בבריטניה (ADAP) חוקרת ומפתחת מוצרי אימונותרפיה מבוססי תאים מסוג T, הממומנת באמצעות הסכם שיתוף פעולה ורישוי עם GlaxoSmithKline plc (GSK). Adaptimmune התפרסמה בבורסות בארה"ב במחיר של 19.25 דולר במאי 2015 ונכנסה בחודש הנמוך של 20 $ $ לאחר מכן, והתגלגלה למגמת ירידה תלולה שרשמה שפל של כל הזמנים במחיר של 3.76 דולר בנובמבר 2016.
המניה השלימה היפוך בתחתית משולשת במרץ 2017 ונכנסה למגמת עלייה שנקבעה בספטמבר מעט מעל 9.00 $. דפוס איחוד מלבני פינה את מקומו לפריצה חזקה השבוע, לאחר שהחברה דיווחה על רווחים ותוצאות מחקר חיוביות. הנסיגות לאזור המחירים בין 9.00 ל- 9.75 דולר עשויים כעת להציע הזדמנויות קנייה בסיכון נמוך לקראת עצרת שתגיע לסיבוב הנובמבר 2015 בסמוך ל -15 דולר. (לפרטים נוספים, ראו: Adaptimmune ומרק בעסקת מיאלומה .)
( רוצה ללמוד עוד על זיהוי דפוסי תרשים? עיין בפרק 5 בקורס ניתוח טכני באקדמיה ל Investopedia )
פרוגניקס פרמצבטיקה, בע"מ (PGNX) מפתחת מגוון טיפולים בסרטן הערמונית, מודגשים על ידי אזדרה, שנמצאים כיום בניסוי שלב IIb. המניה סיימה מגמה חזקה ליד 100 $ בשנת 2000 ונכנסה למגמת ירידה רב-שנתית שהגיעה סוף סוף לתחתית של 1.41 דולר בנובמבר 2012. גל ההתאוששות שלאחר מכן התקיים מעט מעל 11 $ בשנת 2015, באותה רמת מחיר שסיימה התקדמות לתחילת 2012. ירידה לשנת 2016 מצאה תמיכה במחיר של 3.61 $, והניעה מבחן כושל שלישי בהתנגדות במרץ 2017.
המניה רשמה שפל גבוה יותר ב -4.60 דולר באוגוסט 2017 והחזירה את רמת התמיכה בחודש שעבר. כעת הוא התגבר לשיא של 11 חודשים בגל ההתאוששות שעלול להגיע שוב להתנגדות לטווח הארוך בשבועות הקרובים. נפח האיזון (OBV) עלה לשיא של כל הזמנים ומצביע על גידול בחסות מוסדית תוך העלאת הסיכויים לפריצה שמכוונת לשפל של 30 דולר. הנסיגות לממוצע הנע האקספוננציאלי של 200 יום (EMA) הנמצא בסך 6.50 דולר עשויות להציע הזדמנויות קנייה בסיכון נמוך בתרחיש שורי זה.
Clearside BioMedical, Inc. (CLSD) מפתחת מוצרים וטיפולים לטיפול בעיוורון ומחלות עיניים אחרות. זה פורסם ב 8.00 $ ביוני 2016 ונכנס למגמה חזקה כעבור שלושה חודשים, והתרומם אנכית לשיא של כל הזמנים במחיר של 25.08 דולר באוקטובר. זה גילף דפוס עליון כפול ברמה זו ונשבר בדצמבר, וירד באותה מסלול כמו ה- uptick הקודם לפני שקיעתו הגיע למטה מעל 5.00 $ במארס 2017.
המניה קרקע הצידה בשאר ימות השנה ועד 2018, ובדקה את השפל של השנה שעברה בפברואר. תמיכה שהתקיימה בתחילת מרץ כאשר היא המריאה כמו טיל בתגובה לתוצאות חיוביות בשלב III עבור CLS-TA suprachoroidal, המטפל בבצקת מקולרית. ה- uptick התייצב והתהפך בהתנגדות כפולה עליונה בקרב בני העשרה הנמוכה, ואילו הנסיגה לשבוע הזה ויתרה על ארבע נקודות. פער הפריצה של ה- 5 במרץ בין $ 7.90 ל -10.00 $ אמור להציע תמיכה חזקה, לקראת מגמה שעלולה להגיע לשיא 2016.
בשורה התחתונה
סל מניות ביוטכנולוגיה עם היוון נמוך ממיליארד דולר מושך ריבית קנייה חזקה בשוק בחודש מרץ הנוכחי, ומפרסם פריצות שאמורות לתמוך ברווחים מעולים עד לרבעון השני. (לקריאה נוספת, בדוק: מניות ביוטק עם כובע קטן לצפייה .)
