הרבעון הרביעי מתחיל בשבוע הבא, כאשר המשקיעים מתרוצצים למצוא מניות שמשלמות את השטרות לסוף השנה. מחזורי המניות הפופולריים ביותר עשויים שלא לעבוד בתקופה זו, כאשר אי הוודאות בנושא שיחות סחר שומרת מכסה על מרבית S&P 500 ורכיבי שבב כחול אחרים. אכן, שחקני שוק עשויים להזדקק קצת שיעורי בית הפעם, במקום לזרוק חץ על לוח חצים ולקנות כל מה שייפגע.
מחזורי חוזק יחסי מספקים אלטרנטיבה אמינה כאשר ניתוח המניות המסורתי אינו מצליח לעבוד, ומתרכז אך ורק בסוגיות שפקדו קריאות טכניות עמוקות יתר על גבי תרשימים ארוכי טווח. "קרוסאוברים בולשיים" בהצגות המדוכאות לעתים קרובות אלה הציבו איתותי קנייה חזקים שמנבאים לפחות שישה עד תשעה חודשים של חוזק יחסי, מסגרת זמן מושלמת לקראת ההפעלה לרבעון הראשון של 2020.
איתותים אלה חזקים במיוחד כאשר פעולות מחירים משתפות פעולה, עם ירידות לרמות תמיכה לטווח הארוך שעשויות לכלול ממוצעים נעים וביטול חוזר של פיבונאצ'י. עם זאת, קחו בחשבון כי הרבעון הרביעי מסמן גם את עונת המכירה של הפסדי מס, בה משקיעים רבים זורקים את הביצועים החלשים שלהם כדי לקזז רווחי הון. מניות הנסחרות בסמוך לשפל של שנת 2019 יהיו חשופות ללחץ מכר נכון לעכשיו, לכן היו סלקטיביים בעת השימוש באסטרטגיה זו.
TradingView.com
מניות אלי לילי וחברה (LLY) עלו ב -2102 בשנת 2000, וסימנו שיא שלא הוגדר עד לרבעון הרביעי של 2018 כשפרצה המניה, והניב התקדמות מגמה שרשמה שיא של כל הזמנים על 132 דולר בחודש מרץ. 2019. התיקון שלאחר מכן הגיע לתמיכה בפריצה ביולי, תוך שהוא יוצר שני בדיקות וקפיצה לספטמבר שהפעילה קרוסאובר שורי במתנד הסטוכסטיקה החודשי ברמה הגבוהה ביותר הנמכרת ביותר מזה 11 שנים.
פעולת מחירים תאשר את הפריצה של 2018 עם מפגש מעל שיא הרבעון הראשון, וזה אמור להיות קל יחסית מכיוון שיש מעט התנגדות תקורה. אינדיקטור התפלגות ההצטברות של נפח האיזון (OBV) הגיע לרמה הגבוהה ביותר מאז חודש מרץ, ומספק רוח גבית שיכולה להקדים את התקדמות המגמה לכדי 150 דולר בחודשים הקרובים. בעלי מניות יכולים גם לגבות תשואת דיבידנד קדימה של 2.20% בעת שהם ממתינים למחירים גבוהים יותר.
TradingView.com
ConocoPhillips (COP) השלים דפוס גביע ושתי ידיות בגביע עם התנגדות באמצע שנות ה70- דולר ופרץ ברבעון השני של 2014, ונכנס לעליית מגמה אנכית שרשמה שיא של כל הזמנים במחיר של 87.09 דולר רק שלושה חודשים אחר כך. הירידה שלאחר מכן נכשלה בפריצה ברבעון הרביעי, והניבה מגמת ירידה תלולה שנמשכה לשפל של שבע השנים בפברואר 2016 בשפל של 30 דולר.
גל ההתאוששות באוקטובר 2018 הסתיים תוך שבע נקודות מהשיא הקודם, ופינה את מקומו לירידה שהגיעה לאזור המכר יתר ביוני 2019. הוא עבר למעגל רכישה ארוך טווח בחודש שעבר, וחזה חוזק יחסי בסוף השנה בעוד המניה. טוהר דרך חודש חיצוני שורי בממוצע הנע האקספוננציאלי של 200 חודשים (EMA). סימטריה טכנית זו מעלה את הסיכויים ל- uptick חזק שמגיע לקווי המגמה האדומים והכחולים כמו גם לגובה 2018.
TradingView.com
רכיב הדאו Walgreens Boots Alliance, Inc. (WBA) הציג שיא רב שנתי ב -51.60 דולר בשנת 2006 ונמכר לשפל של 20 דולר במהלך הקריסה הכלכלית של 2008. גל התאוששות חזק השלים את מסלולו הלוך ושוב אל השיא הקודם בשנת 2013, והניב מגמה שרשמה שיא של כל הזמנים במחיר של 97.30 דולר באוגוסט 2015. המניה מאבדת קרקע מאז אותה תקופה, והגיעה סוף סוף למפגש התמיכה בפריצה, EMA של 200 חודשים, ורמת ה- retracement המוכרת של.618 במאי 2019.
בדיקה חוזרת של אוגוסט מצאה קונים מוכנים, לפני ניתור יציב שגרם מעבר מוצלב שורי מהרמה הנמכרת ביותר מאז 1972. בצירוף מחיר היפוך כמעט מושלם, המניה יכולה כעת לצאת להתאוששות רב-שנתית שיש לה פוטנציאל לפגוע בשיאים חדשים, במיוחד עם נטיית הממוצע התעשייתי של דאו ג'ונס להפוך פיגורים למובילי שוק, ולהיפך.
בשורה התחתונה
השבבים הכחולים האלה עברו למחזורי קנייה ברמות טכניות עמוקות מכר, וחזו חוזק יחסי והפוך לאורך הרבעון הרביעי.
