Lord, Abbett & Co., LLC הוקמה בשנת 1929, והיא חברה פרטית לניהול השקעות בארה"ב, הממוקמת בג'רסי סיטי, ניו ג'רזי, המציעה מגוון רחב של הזדמנויות להשקעה במניות והשקעות קבועות למשקיעים פרטיים ומוסדיים. לורד אבט יש 194 מיליארד דולר בנכסים המנוהלים, החל מה- 30 בספטמבר 2019. למשרד 49 שותפים וכ- 796 עובדים. הוא מתמקד בעיקר בתיקי השקעות ארוכים ומנוהלים באופן פעיל. לורד אבט מציע 57 קרנות נאמנות, בעלויות סבירות.
Takeaways מפתח
- לורד אבט הוא 90 שנה פרטית וניהול השקעות אמריקאיות בארה"ב שבסיסה בניו ג'רזי. לורד אבט יש יותר מ -194 מיליארד דולר בנכסים המנוהלים ומציע 57 קרנות נאמנות. קרנות נאמנות כוללות את קרן מנהיגי הצמיחה Class C, המורכבת בעיקר מ ניירות ערך מניות וקרן התשואה הגבוהה A, שהיא בעיקר אגרות חוב עם תשואה גבוהה. כמו כן, קרן הכנסה רב-נכסית Class A, קרן של קרנות לורד אבט אחרות ושל קרן A הביניים ללא מס הכנסה, המשקיעה בהשקעות- איגרות חוב עירוניות בדרגה פטורות ממס הכנסה פדרלי.
לורד אבט מנהיגי צמיחה בכיתה ג
נכסים בניהול (AUM): 3.9 מיליארד דולר
יחס הוצאה נטו: 1.66%
לקרן תשואות של שנה, שלוש שנים וחמש שנים של 21.18%, 19.58% ו -12.65% בהתאמה.
קרן מנהיגי הצמיחה של לורד אבט בכיתה ג 'מבקשת הערכת הון על ידי השקעה בניירות ערך של חברות אמריקאיות וזרות שמנהל הקרן סבור שיש לה פוטנציאל צמיחה מעל הממוצע בטווח הארוך. בעוד שהקרן אינה מגבילה את אחזקותיה על ידי שווי שוק, היא נוטה להתמקד במניות בעלות שווי גדול. הקרן מתמקדת בעיקר במניות בטכנולוגיות מידע, עם הקצאה של כ- 32% בתיק הקרן. המניות המחזוריות של הצרכנים הן בעלות המיקום השני בגודלו עם הקצאה של כ- 16.3%. אפל היא האחזקה הגדולה ביותר בקרן, עם הקצאה של כ -5.7%. 10 המשרות המובילות מהוות כ- 30% מתיק הקרן.
קרן מנהיגי הצמיחה של לורד אבט בכיתה ג 'זכתה בדירוג כולל של שלושה כוכבים ממורנינגסטאר עבור תשואותיה המותאמות לסיכון. לקרן עמלת עומס של 1% ודרישת השקעה מינימלית של 1, 500 דולר.
לורד אבט מציע 57 קרנות נאמנות למשקיעיה, נכון לשנת 2019.
לורד אבט קרן תשואה גבוהה
AUM: 7.03 מיליארד דולר
יחס הוצאה נטו: 0.90%
לקרן תשואות של שנה, שלוש שנים וחמש שנים של 9.37%, 5.67% ו -5.24% בהתאמה.
קרן A של לורד אבט מחלקה גבוהה A מבקשת הכנסה שוטפת והערכת שווי הון על ידי השקעה בניירות ערך חוב בעלי דירוג נמוך יותר, כמו אג"ח להמרה ועסק. הקרן עשויה להשקיע גם באגרות חוב זרות ובאג"ח עירוניות מעת לעת. למעלה מ- 80% מאחזקות האג"ח של הקרן הן בעלות מעמד זבל. הדירוג הממוצע מרוכז ברמה העליונה של הספקטרום הגבוה. כ- 80% מנכסי הקרן מוחזקים באג"ח בעלות תשואה גבוהה, ואילו יתרת הפרוסים היא בין החזקות מניות, הלוואות בנקאיות ואג"ח בדרגת השקעה. נכון ל- 29 בנובמבר 2019, הייתה לקרן משך ממוצע של 3.79 שנים ותשואה SEC של 30 יום של 6.23%.
קרן A של לורד אבט בכיתה גבוהה A הצליחה לנצח את מרבית חבריה בקטגוריית האג"ח בעלות התשואה הגבוהה וזכתה לדירוג כולל של ארבעה כוכבים ממורנינגסטאר. הקרן מגיעה עם עמלת עומס של 2.25% ומחייבת את משקיעיה לתרום לפחות 1, 500 דולר.
לורד אבט קרן הכנסה רב נכסים בכיתה א
AUM: 1.3 מיליארד דולר
יחס הוצאה נטו: 1.17%
לקרן תשואות של שנה, שלוש שנים וחמש שנים של 8.50%, 5.49% ו -3.88% בהתאמה.
קרן הכנסה רב נכסים לורד אבט סוג A נחשבת לקרן קרנות, המחזיקה קרנות לורד אבט אחרות המשקיעות במגוון רחב של אגרות חוב ובמניות מקומיות וזרות. הקרן משלבת את אחזקותיה כדי להשיג חשיפה לצמיחת ערך ולמניות ערך של בעיקר שווי שוק בינוני. מניות מחזיקות כ 39% מנכסי הקרן, לניירות ערך ברכוש קבוע יש הקצאה של 53% ומזומנים כמעט 8%. אחזקות המניות של הקרן מפוצלות באופן שווה בין מניות זרות ובינלאומיות. בתיק האג"ח שלה, הקרן נוטה להתמקד באג"ח בדרגות השקעה ואג"ח קונצרניות בעלות תשואה גבוהה. לקרן תשואה של 30 יום של SEC של 2.32%.
מורנינגסטאר העניקה לורד אבט קרן הכנסה רב נכסים בכיתה A בדירוג כולל של שלושה כוכבים בקטגוריית ההקצאה השמרנית. הקרן גובה דמי טעינה של 2.25% ובעלת דרישת השקעה מינימלית של 1, 500 דולר.
90 שנה
כמה זמן עסק לניהול השקעות לורד אבט.
לורד אבט מחלקה A קרן ביניים ללא מס
AUM: 4.8 מיליארד דולר
יחס הוצאה נטו: 0.71%
לקרן תשואות של שנה, שלוש שנים וחמש שנים של 8.35%, 4.62% ו -3.17% בהתאמה.
לורד אבט קרן הביניים ללא מסים ביניים מחלקה A משקיעה באגרות חוב עירוניות בדרגה השקעה הפטורות ממס הכנסה פדרלי עם פרופילי פירעון ביניים. בדרך כלל מחזיקה הקרן אגרות חוב עם פירעונות בין שלוש לעשר שנים. לקרן תשואה של 30 יום של SEC של 1.47%.
הקרן קיבלה דירוג כולל של ארבעה כוכבים ממורנינגסטאר בקטגוריית הביניים הארצית העירונית. הקרן גובה עמלות של 2.25% ומגיעה עם דרישת השקעה מינימלית של 1, 000 דולר.
