Adobe Inc. (ADBE) נותרה מחזה פופולרי בתחום מחשוב ענן, אך המשקיעים חייבים להכיר בכך שחברת תוכנה זו היא מחזה על מומנטום טכני ואינה מלאי ערך. המניה נסחרה לשיא תוך יומי חדש בכל הזמנים של 334.80 דולר ב -2 בינואר, בעקבות קצב הרווחים שדווח ב- 12 בדצמבר.
עם כניסתנו לשנת 2020, האנליטיקה הקניינית שלי הניבה רמות טכניות חדשות לכל מניה ביקום כולל אדובי. התרשימים למטה יציגו את רמות המפתח עם תחילת השנה החדשה. עבור אדובי, יש לנו מגוון רחב בין רמות ערך לרמות מסוכנות, שמתריעה על תנודתיות קיצונית עם תחילת 2020.
המניה נסגרה בשבוע שעבר על 331.81 דולר, עלייה של 61.9% לעומת ה- 24 בדצמבר 2018, הנמוך של 204.95 דולר. המניה אינה זולה, מכיוון שיחס הרווח / ה שלה גבוה ב 51.37 מבלי להציע דיבידנד, על פי Macrotrends.
התרשים היומי עבור Adobe
Refinitiv XENITH
התרשים היומי עבור אדובי מראה את היווצרותו של "צלב מוזהב" ב- 15 במרץ, 2019, כאשר הממוצע הנע פשוט ל -50 יום (SMA) עלה מעל ל- SMA של 200 יום כדי לציין שמחירים גבוהים יותר צפויים לפנינו. האות הזה כמעט התהפך ב- 8 בנובמבר, אולם ה- SMA בן 50 הימים עלה במקום לרדת. כאשר תחת "צלב מוזהב", האסטרטגיה היא לקנות חולשה ל- SMA ל -200 יום, שהייתה אפשרית ב -26 בספטמבר, כאשר הממוצע היה 270.88 דולר.
הסגירה של 329.81 $ ב -31 בדצמבר היוותה קלט חשוב לניתוח הקנייני. המניה נמצאת מעל לרמת הערך החודשי שלה בינואר 304.58 $ ומעל רמת הערך השנתי שלה על 289.12 $. רמת הסיכון החצי שנתית למחצית הראשונה נמצאת מעל התרשים במחיר של 337.11 דולר. גם רמת הסיכון הרבעונית הראשונה שלה, 369.89 דולר, נמצאת מעל לתרשים.
התרשים השבועי עבור אדובי
Refinitiv XENITH
התרשים השבועי של אדובי הוא חיובי אך קנוי יתר על המידה, כאשר המניה עולה על הממוצע הנע הממוצע של חמישה שבועות של 314.32 דולר. המניה נמצאת הרבה מעבר ל- SMA בת 200 שבועות, או "היפוך לממוצע", במחיר של 194.67 דולר, שלא נבדק יותר מחמש שנים.
הקריאה הסטוכסטית האיטית של 12X3X3 השבוע הסתיימה בשבוע שעבר ל 93.34 - מעל 91.65 ביום 27 בדצמבר. זה מציב את המניה מעל סף 90.00, המוגדר כיצירת "בועה פרבולית מתנפחת", שלרוב מקדימה את ירידה של 10% עד 20% בשלושת עד חמישה החודשים הבאים.
אסטרטגיית מסחר: קנו מניות של אדובי על חולשה לרמות הערך החודשיות והשנתיות שלה ב -304.58 דולר ו -289.12 דולר בהתאמה, וצמצמו את אחזקות הכוח לרמות סיכון חצי שנתיות ורבעוניות במחיר של 337.11 $ ו- 369.89 $ בהתאמה.
אופן השימוש ברמות הערך והרמות המסוכנות שלי: מחירי הסגירה של המניות ביום 31 בדצמבר 2019 היו תשומות לניתוח הקנייני שלי והביאו לרמות חודשיות, רבעוניות, חצי שנתיות ושנתיות חדשות. כל אחת מהן משתמשת בתשע הסגירות האחרונות באופקי זמן אלה. הרמות השבועיות החדשות מחושבות לאחר סוף כל שבוע. רמות חודשיות חדשות מתרחשות לאחר הסיום של כל חודש. רמות רבעוניות חדשות מתרחשות בסוף כל רבעון. הרמות החצי שנתיות מתעדכנות באמצע השנה. הרמות השנתיות פועלות לאורך כל השנה.
התיאוריה שלי היא שתשע שנים של תנודתיות בין סוגרים מספיקות בכדי להניח שכל האירועים השורים או הדוביים האפשריים עבור המניה נכללים בהם. בכדי לתפוס את התנודתיות במחיר המניות, על המשקיעים לקנות בחולשה עד רמת ערך ולהקטין את האחזקות בכוח ל רמת סיכון. ציר הוא רמת ערך או רמה מסוכנת שהופרה באופק הזמן שלה. צירים פועלים כמגנטים שיש להם סבירות גבוהה להיבחן שוב לפני אופק הזמן שלהם.
אופן השימוש בקריאות סטוכסטיות איטיות של 12 על 3 x 3 שבועיות : הבחירה שלי להשתמש בקריאות סטוכסטיות איטיות של 12 על 3 x 3 על בסיס שבועי התבססה על בדיקה לאחור של שיטות רבות לקריאת המומנטום של מחיר המניה במטרה למצוא את השילוב שהביא למעט ביותר אותות שווא. עשיתי זאת בעקבות ההתרסקות בשוק המניות ב -1987, כך שהייתי מרוצה מהתוצאות במשך יותר משלושים שנה.
הקריאה הסטוכסטית מכסה את 12 השבועות האחרונים של שיאים, שפלות וסגירות עבור המניה. יש חישוב גולמי של ההבדלים בין הנמוך הגבוה ביותר לנמוך ביותר לעומת הסגרים. רמות אלו משתנות לקריאה מהירה ולקריאה איטית, וגיליתי שהקריאה האיטית עבדה הכי טוב.
מאזני הקריאה הסטוכסטית בין 00.00 ל- 100.00, כאשר הקריאות מעל 80.00 נחשבות לקנייה יתר וקריאות מתחת לשעה 20.00 נחשבות למכירה יתר. קריאה מעל 90.00 נחשבת כיצירת "בועה פרבולית מתנפחת", שלאחריה בדרך כלל ירידה של 10% עד 20% בשלושת עד חמישה החודשים הבאים. קריאה מתחת לשעה 10.00 נחשבת "זולה מכדי להתעלם ממנה", שבדרך כלל אחריה עלייה של 10% עד 20% בשלושת עד חמישה החודשים הבאים.
