מחיר החזקות הקבוצה של עליבאבא (BABA) עולה על 23% מהשיא הגבוה ב -2018, וסוחרי האופציות מהמרים מניות נופלים עד 8% יותר כבר בתחילת השנה החדשה. אם זה יקרה, מניותיה של חברת המסחר האלקטרוני בסין יהיו כמעט 30% מהשיא הגבוה בשנת 2018 של כמעט 211 דולר.
ניתוח טכני גם מעלה כי המניה עשויה לרדת נמוך יותר, בירידה לשפל שלה בשנת 2018 במהלך השבועות הקרובים. המניה צנחה ככל שמתחי הסחר בין ארה"ב וסין ממשיכים להסלים. עליית העלות ושחיקת השוליים בחברה שיחקו גם את מחיר המניה בירידה. (לפרטים נוספים ראו גם: סוחרי עליבאבא הימרו על עלייה של 15% למרות דגלים אדומים .)
נתוני BABA מאת YCharts
ירידה של 8%
סוחרי אופציות מהמרים על המניה נופלת על ידי פקיעת אופציות ב -18 בינואר. ישנם מעל 17, 000 חוזי מכר פתוחים שהימורים שהמניה תיפול, במחיר השביתה של 160 דולר. זה לעומת 11, 000 חוזי שיחה פתוחה שהימרו על המניה יעלו. בכדי להרוויח רווח, קונה המכירה יזדקק למניה כדי לרדת מתחת ל 149.80 $, ירידה של כמעט 8% ממחיר המניה הנוכחי של כ- 163.00 $.
בדיקות חוזרות ונשנות
התרשים הטכני גם מציע כי המניה תיפול עוד יותר במהלך השבועות הקרובים לאחר שלא הצליחה להתעלות מעל להתנגדות טכנית סביב מחיר של 167 דולר. המניות ירדו כחלק ממגמת ירידה לטווח הארוך שהחלה ביוני. אם המניה תמשיך לרדת, סביר להניח שהיא תחזור לתמיכה טכנית בסביבות 151 דולר. (לפרטים נוספים ראו גם: מדוע מלאי עליבאבא מתמודד עם ירידות נוספות לפני כן .)
מדד החוזק היחסי (RSI) נמצא גם הוא יורד מאז יוני, מה שמרמז על תנופה שורית שעוזבת את המניה. בינתיים, רמות הנפח עלו, ומעל הממוצע הממוצע ההיסטורי, עם ירידת מחיר המניה. זה יכול להציע יותר מוכרים להיות מעורבים במלאי.
צמיחה יורדת
ההערכות לרבעון השני הכספי של שנת 2019 הולכות ומידרדרות, כאשר אנליסטים קיצצו את אומדני הרווחים שלהם בכמעט 10% לרמה של 1.27 דולר למניה. אנליסטים צופים כעת כי הרווחים ברבעון יירדו ביותר מ- 2% לעומת התקופה המקבילה לפני שנה. גם אומדני ההכנסות צנחו בשיעור של 8% ברבעון הקרוב אך צפויים לצמוח ביותר מ- 56% לעומת לפני שנה.
הערכות EPS של BABA לנתוני שנת הכספים הנוכחית על ידי YCharts
אומדני הרווחים לשנה שלמה יורדים גם הם וצפויים לעלות בכ -10% בשנת 2019 הכספית לרמה של 5.68 דולר לעומת תחזית קודמת לצמיחה של 24%. תחזיות ההכנסות עבור החברה צנחו גם הן, וההערכות הן שתצמח ב -48% בשנת 2019 ל -58.3 מיליארד דולר, לעומת תחזית קודמת של 57%.
נראה כי המאבקים של עליבאבא נמצאים בחזיתות מרובות. כדי שהמניה תסתובב, המשקיעים יזדקקו למתחים בסחר כדי להקל או לראות את שולי החברה משתפרים.
