רכיב דאו אמריקן אקספרס (AXP) נסחר בצורה לא טובה מאז שרשם שיא כל הזמנים ביולי, וצנח יותר מ -10%, אך ככל הנראה בעלי המניות יכולים לצפות קדימה לתקופות טובות יותר ברבעון הרביעי. הענק הפיננסי יושב כעת בנוחות מעל תמיכת הפריצה באפריל בעוד אינדיקטורים שבועיים מדוכאים מפנים לאט לאט את הפינה, ומעלים את הסיכויים לגל התאוששות חזק שעשוי להגיע לשיאים חדשים לפני סוף השנה.
המניה הושלכה באגרסיביות במהלך המעבר ברבעון הרביעי של 2018, תוך גילוף ירידה אנכית של 25 נקודות שהניבה שפל של 11 חודשים בסוף השנה. הוא התאושש באותה מסלול ברבעון הראשון של 2019 והשלים דפוס גביע וידית, ואחריו פריצה בריאה שהוסיפה עוד 15 נקודות ביולי. המניה בוחנת תמיכה חדשה בחמשת השבועות האחרונים והיא עשויה בקרוב לתגמל את הקונים לטבול.
תרשים לטווח ארוך של AXP (1991 - 2019)
TradingView.com
המניה נפלה בשפל של שבע שנים בסמוך ל -4.50 דולר בשנת 1991 והפכה לחדה יותר ונכנסה למגמה עוצמתית שרשמה עליות מרשימות לשיא 2000 ב -55.15 דולר. שיא זה סימן את השיא הגבוה ביותר בשש השנים הבאות, ופינה את מקומו לירידת שוק הדובים שמצא תמיכה בשנות העשרים הדולרים לאחר התקפות ה- 11 בספטמבר בשנת 2001. פעולת המחירים בנתה בסיס סביב אותה רמה לתוך 2003 והקפיצה, פרסמה הפוך הגון במהלך שוק השור של אמצע העשור.
מניות אמריקן אקספרס השלימו מסלול הלוך ושוב לשיא 2000 בשנת 2006, ופרצו באמצע שנות ה -60 דולר בשנת 2007, לקראת ירידה תלולה שהאיצה לפאניקה קרובה במהלך ההתמוטטות הכלכלית של 2008. שפל של 13 שנים בראש שיא 1987 סוף סוף סיים את הדרך במארס 2009, ופינה את מקומו לגל התאוששות בצורת V שהגיע לשיא 2007 בשנת 2013. הפריצה שלאחר מכן הזמינה הפוך מרשים בשנות ה -90 $ העליונות, שם המניה הושלמה שוב בשנת 2014.
ירידה תלולה לשפל של שש שנים בשנת 2016 סיימה את התיקון שלאחר מכן, והניבה uptick קבוע שעלה סוף סוף לשיא הקודם בנובמבר 2017. פעולת המחיר מאז אותה תקופה הייתה הפכפכה אך בונה, כאשר משיכות ירידה תלולות מושכות ריבית קנייה מחויבת. תמיכה חדשה ממוקמת כעת בין $ 114 ל 115 $, שם הפריצה באפריל 2019 והממוצע האקספוננציאלי של 200 יום (EMA) התיישרו בקושי.
תרשים לטווח קצר של AXP (2014 - 2019)
TradingView.com
מתנד הסטוכסטיקה החודשי עבר למחזור מכירה ביולי 2019, והאות הדובי הזה נשאר פעיל כשסיים את הרבעון השלישי. עם זאת, האינדיקטור השבועי מתקרב לאזור הנמכר בעוד המניה נסחרת כמה נקודות מעל לתמיכה החדשה. שילוב חזק זה עשוי לייצר ירידה סופית לקו האדום העליון, ולתייג את ה- EMA בן 50 שבועות, שם הזדמנות קנייה בסיכון נמוך תגיע למחיר האופטימלי.
רשת פיבונאצ'י שנמתחה על פני 2018 לגל הראלי של 2019 מציבה את רמת ה-.382 retracement בממוצע נע יחסית ותמיכה בפריצה, והוסיפה אמינות לחיזוי כי 114 עד 115 דולר יציעו כניסה מסחרית מצוינת לתפקידים שנערכו לאורך הרבעון הרביעי. ניתן למקם עצירות במיקומים פעילים תחת אותה רמה מכיוון שהחיסרון המתמשך יכשל את הפריצה ויגדיר אותות מכירה אגרסיביים, תוך חשיפת טיול ל- EMA בן 200 השבועות בשנות ה -90 דולר.
אינדיקטור התפלגות ההצטברות של נפח המאזן (OBV) נסחר באותה רמה של עליות 2010 ו -2014, אך תוכנית רכישה חוזרת של מניות אגרסיבית בעשור הנוכחי גוררת את המספרים הללו. OBV אכן מציגה התפלגות מינורית מאז יולי, והצביעה על נסיגת מגוון בגן ולא על ירידה מלאה. גם זה מבשר טובות לעתיד מניות אמריקן אקספרס, שעשויות להכיל עלייה נוספת לשיאים בכל הזמנים.
בשורה התחתונה
מניית אמריקן אקספרס נמצאת כמעט בקרבת תמיכה גדולה לאחר תיקון של חודשיים והיא עשויה להקפיץ בקרוב ולהשלים נסיעות הלוך ושוב לשיא אמצע הקיץ.
