סחר פריצות דרך משמש את המשקיעים הפעילים כדי לנקוט עמדה בשלבים המוקדמים של המגמה. באופן כללי, אסטרטגיה זו יכולה להיות נקודת המוצא של מהלכי מחירים גדולים, הרחבות בתנודתיות, וכאשר היא מנוהלת כראוי, יכולה להציע סיכון חסך מוגבל. לאורך מאמר זה, נלך אותך דרך האנטומיה של סחר זה ונציע כמה רעיונות לניהול טוב יותר של סגנון מסחר זה.
מהי פריצה?
פריצה היא מחיר מניות הנעה מחוץ לרמת תמיכה או התנגדות מוגדרת עם נפח מוגבר. סוחר פריצה נכנס למצב ארוך לאחר מחיר המניה מעל ההתנגדות או נכנס למצב קצר לאחר שברירת המניה מתחת לתמיכה. ברגע שהמניה נסחרת מעבר למחסום המחירים, התנודתיות נוטה לעלות והמחירים בדרך כלל מתכוונים לכיוון הפריצה. הסיבות לפריצות הן אסטרטגיית סחר כה חשובה היא מכיוון שהתקנות אלה הן נקודת המוצא לעליית תנודתיות עתידית, תנודות מחירים גדולות ובנסיבות רבות מגמות מחירים משמעותיות.
הפריצות מתרחשות בכל סוגי סביבות השוק. בדרך כלל, תנועות המחיר הנפיצות ביותר הן תוצאה של פריצות תעלות ופריצות דפוס מחירים כמו משולשים, דגלים או דפוסי ראש וכתפיים (ראה איור 1). ככל שמתכווצים לתנודתיות במהלך מסגרות זמן אלה, זה בדרך כלל יתרחב לאחר שהמחירים יעבורו לטווחים שזוהו.
איור 1: פריצת משולש
ללא קשר למסגרת הזמן, מסחר בפריצה הוא אסטרטגיה נהדרת. בין אם אתה משתמש בתרשימים תוך יומיים, יומיים או שבועיים, המושגים הם אוניברסליים. אתה יכול להחיל אסטרטגיה זו על מסחר יומי, סחר בסווינג או כל סוג של מסחר.
למצוא מועמד טוב
בעת סחר בפריצות, חשוב לקחת בחשבון את רמות התמיכה וההתנגדות של המניה הבסיסית. ככל שפעמים רבות מחיר המניה נגע באזורים אלה, כך רמות אלה תקפות יותר וחשובות יותר. יחד עם זאת, ככל שרמות התמיכה וההתנגדות הללו היו ממושכות יותר, התוצאה טובה יותר כאשר סוף סוף פורץ מחיר המניה (ראה איור 2).
איור 2: טווח המסחר מציג תגובות מרובות לתמיכה לאורך זמן.
ככל שהמחירים יתאחדו, דפוסי מחירים שונים יתרחשו בתרשים המחירים. תצורות כמו תעלות, משולשים ודגלים הם כלי רכב יקרי ערך כשמחפשים מניות לסחור בהן. מלבד דפוסים, עקביות ומשך הזמן בו מחיר המניה דבק ברמות התמיכה או ההתנגדות שלו הם גורמים חשובים שכדאי לקחת בחשבון כשאתם מוצאים מועמד טוב לסחור.
נקודות כניסה
לאחר שמציאת מכשיר טוב לסחר, הגיע הזמן לתכנן את הסחר. השיקול הקל ביותר הוא נקודת הכניסה. נקודות כניסה הן די שחור-לבן כשמדובר בביסוס עמדות על פריצה. ברגע שהמחירים ייקבעו לסגור מעל לרמת התנגדות, המשקיע יקים עמדה שורית. כאשר המחירים נקבעים להיסגר מתחת לרמת התמיכה, המשקיע יתפוס עמדה דובית.
כדי לקבוע את ההבדל בין פריצה לזיוף, המתן לאישור. לדוגמה, זיוף אאוט מתרחש כאשר המחירים נפתחים מעבר לרמת תמיכה או התנגדות, אך בסופו של יום הם מסתיימים בחזרה לטווח מסחר קודם. אם משקיע פועל מהר מדי או ללא אישור, אין אחריות שהמחירים ימשיכו לטריטוריה חדשה. משקיעים רבים מחפשים אישור על נפח מעל הממוצע, או ממתינים לקראת סיום תקופת המסחר כדי לקבוע אם המחירים ישמרו על הרמות שפרצו מהן.
יציאות תכנון
יציאות קבועות מראש הן מרכיב חיוני לגישה מסחרית מוצלחת. בעת סחר בפריצות, ישנן שלוש תוכניות אקזיט לתאם לפני כינון משרה.
1. היכן לצאת ברווח
כשאתה מתכנן מחירי יעד, התבונן בהתנהגות האחרונה של המניה כדי לקבוע יעד סביר. כאשר דפוסי מחירים נסחרים, קל להשתמש בפעולת המחיר האחרונה כדי לקבוע יעד מחירים. לדוגמה, אם הטווח של ערוץ או דפוס מחירים עדכני הוא שש נקודות, יש להשתמש בסכום הזה כיעד מחיר כדי להעביר את הפרויקט ברגע שהמלאי יתפרץ (ראה איור 3).
איור 3: מדידת יעד מחירים
רעיון נוסף הוא לחשב תנודות מחירים אחרונות ולממוצע אותן כדי להשיג יעד מחירים יחסית. אם המניה עשתה תנודת מחירים ממוצעת של ארבע נקודות במהלך תנודות המחירים האחרונות, זו תהיה מטרה סבירה.
אלה כמה רעיונות כיצד להגדיר יעדי מחירים כיעד סחר. זו צריכה להיות המטרה שלך לסחר. לאחר שהמטרה תושג, משקיע יכול לצאת מהמצב, לצאת מחלק מהפוזיציה כדי לתת לשאר לרוץ, או להעלות צו הפסקה להפסקת הרווחים.
2. היכן לצאת עם אובדן
חשוב לדעת מתי הסחר נכשל. סחר פריצות דרך מציע תובנה זו בצורה די ברורה. לאחר פריצה, רמות התנגדות ישנות צריכות לשמש כתמיכה חדשה ורמות תמיכה ישנות צריכות לשמש כהתנגדות חדשה. זהו שיקול חשוב מכיוון שזו דרך אובייקטיבית לקבוע מתי סחר נכשל ודרך קלה לקבוע היכן לקבוע את צו ההפסד שלך. לאחר שננקט עמדה, השתמש ברמת התמיכה הישנה או ברמת ההתנגדות כקו בחול כדי לסגור סחר מפסיד. כדוגמה, עיין בתרשים PCZ באיור 4.
איור 4: פריצה כושלת
לאחר כשל בסחר, חשוב לצאת מהסחר במהירות. לעולם אל תתן הפסד יותר מדי מקום. אם אינך נזהר, הפסדים יכולים להצטבר.
3. היכן להגדיר צו עצירה
כשאתה שוקל היכן לצאת ממצב עם הפסד, השתמש ברמת התמיכה או ההתנגדות הקודמת שמעבר לכך המחירים נשברו. הצבת עצירה בנוחות בפרמטרים אלה היא דרך בטוחה להגן על עמדה מבלי להעניק לסחר סיכון החיסרון יתר על המידה. קביעת עצירה גבוהה יותר מזו עשויה לעורר יציאה מוקדמת מכיוון שמקובל שהמחירים יבדקו מחדש את רמות המחירים שפרצו לאחרונה.
בהתבוננות בתרשים 4, תוכלו לראות את האיחוד הראשוני של המחירים, את הפריצה, בדיקה חוזרת ומטרת המחיר שהושגה. התהליך מכני למדי. כאשר שוקלים היכן לקבוע צו הפסד-הפסד, לו נקבעו מעל רמת ההתנגדות הישנה, המחירים לא היו יכולים לבחון מחדש רמות אלה והמשקיע היה נעצר בטרם עת. קביעת התחנה מתחת לרמה זו מאפשרת למחירים לבדוק מחדש ולתפוס את הסחר במהירות אם הוא נכשל.
סיכום
לסיכום, להלן הצעדים שצריך לבצע בעת פריצות סחר:
- זהה את המועמד
מצא מניות שבנו רמות תמיכה או התנגדות חזקות וצפו בהן. זכרו, ככל שהתמיכה או ההתנגדות חזקים יותר, כך התוצאה טובה יותר. וודא שאתה מבין זאת כאשר אתה קונה מניות. חכה לפריצה
מציאת מועמד טוב אין פירושו שיש לקחת מסחר בטרם עת. המתן בסבלנות למחיר המניה שיעשה את מהלךו. כדי להיות בטוח שהפריצה תחזיק, ביום בו מחיר המניה נסחר מחוץ לרמת התמיכה או רמת ההתנגדות שלו, המתן עד קרוב לסוף יום המסחר כדי לבצע את הצעד שלך. הגדר מטרה סבירה
אם אתה מתכוון לבצע סחר, קבע ציפייה לאן הוא הולך. אם לא, לא תדע היכן לצאת מהעסקה. ניתן לעשות זאת על ידי חישוב מהלך ממוצע שעושה המניה או מדידת המרחק בין תמיכה להתנגדות (במיוחד כאשר דפוסי מחיר המסחר). אפשר למלאי לבחון מחדש
זה הצעד הקריטי ביותר. כאשר מחיר מניה מפר את רמת ההתנגדות, ההתנגדות הישנה הופכת לתמיכה חדשה. כאשר מלאי שובר רמת תמיכה, התמיכה הישנה הופכת להתנגדות חדשה. ברוב המסחר שלך המניה תבדוק את הרמה שהיא שברה לאחר היומיים הראשונים. היכונו לזה. דע מתי הסחר / התבנית שלך נכשלה
כאשר המניה מנסה לבחון מחדש רמת תמיכה או התנגדות קודמת והיא פורצת דרכה, כאן הכישל דפוס או פריצה. חובה לקחת את ההפסד בנקודה זו. אל תמרר עם ההפסדים שלך. יציאה מעסקות לקראת השוק קרוב
לא ניתן להבחין בפתח אם המחירים יחזיקו ברמה מסוימת. זו הסיבה שאולי תשקול להמתין עד שיימצא קרוב לשוק כדי לצאת מסחר מפסיד. אם מניה נותרה מחוץ לרמת התמיכה או ההתנגדות שנקבעה מראש כלפי שוק השוק, הגיע הזמן לסגור את המיקום ולעבור לשלב הבא. להיות סבלני
אסטרטגיה זו דורשת סבלנות רבה. על ידי ביצוע הצעדים הללו, תפחית את הרגש ותהיה אובייקטיבית יותר לגבי סחר. צא ליעד שלך
אם אתה לא יוצא מהסחר עם הפסד, אתה נמצא בסחר. עליכם להישאר בסחר עד שמחיר המניה יגיע למטרה שלו או שתגיעו ליעד הזמן שלכם מבלי לפגוע במחיר היעד שלכם.
בשורה התחתונה
סחר פריצות בברכה על תנודתיות. התנודתיות שחווה לאחר הפריצה עשויה ליצור רגש מכיוון שהמחירים נעים במהירות. השימוש בצעדים המכוסים יסייע לך להגדיר תוכנית מסחר, שכאשר היא מבוצעת כראוי, יכולה להציע תשואות נהדרות וסיכון לניהול.
