ניתוח טכני הוא כלי שימושי המאפשר לסוחר לצפות בפעילות מסוימת בשוק לפני שהיא מתרחשת. הציפיות הללו נובעות מתבניות תרשים קודמות, מההסתברות למתקני מסחר מסוימים ומהניסיון הקודם של סוחר. עם הזמן, הציפייה יכולה לבטל את הצורך בניתוח יתר של כיוון השוק וכן בזיהוי אזורים ברורים ואובייקטיביים של חשיבות. זה לא קשה כמו שזה נשמע. המשך לקרוא כדי לגלות כיצד לצפות את כיוון מגמת השוק ולעקוב אחריו לרווח.
ציפייה לעומת חיזוי
ניתוח טכני מכונה לעתים קרובות סוג של קסם שחור המשמש לזמן השוק. עם זאת, מה שרבים מחוץ לעולם הפיננסי לא מבינים הוא שסוחרים לא מנסים לחזות את העתיד. במקום זאת הם יוצרים אסטרטגיות בעלות סבירות גבוהה להצליח - מצבים בהם ניתן לצפות מגמה או תנועת שוק.
בואו נודה בזה; אם הסוחרים היו יכולים לבחור צמרות ותחתיות על בסיס עקבי, הם היו מבלים יותר זמן בחופשת נופש של פרארי F430 ונהנים מקטע נחמד של כביש מהיר ממה שהם היו משוחים על מסך המחשב שלהם. רבים מכם כנראה ניסו לבחור חולצות ותחתיות בעבר ועברו את המשחק. אולי אתה כבר הולך בדרכם של סוחרים מקצועיים רבים המנסים למצוא מצבים שבהם הם יכולים לצפות למהלך ואז לקחת חלק מהמהלך הזה כאשר ההתקנות מתרחשות.
כוח הציפייה
כאשר אתה מחליט אם לבצע סחר או לא, סביר להניח שיש לך אסטרטגיות משלך לכניסה לשוק ויציאה ממנו. (אם לא, עליכם להחליט עליהם לפני שתלחצו על כפתור הקנייה / מכירה). סוחרים טכניים משתמשים בכלים מסוימים כמו שונות ההתכנסות הממוצעת (MACD), מדד החוזק היחסי (RSI), סטוכסטיקה או ערוץ הסחורות. אינדקס (CCI), יחד עם תבניות תרשים מזוהות שהתרחשו בעבר עם תוצאה מדודה מסוימת. לסוחרים מנוסים ככל הנראה יהיה מושג טוב מה תהיה התוצאה של סחר כפי שהיא תוצג. אם הסחר מתנהל נגדם ברגע שהם נכנסים וזה לא מסתובב בברים הבאים, רוב הסיכויים שהם לא היו נכונים בניתוח שלהם. עם זאת, אם הסחר אכן הולך לטובתם בתוך הסורגים הבאים, הם יכולים להתחיל לבחון את העברת התחנות למעלה כדי לנעול רווחים ככל שהמיקום יתנוסס. ('ברים' משמשים כאן כמונח גנרי, מכיוון שחלקכם עשויים להשתמש בפמוטים או בתרשימי קו למסחר.)
הנתון למטה הוא דוגמא לסחר שנלקח על צמד המטבעות לירה שטרלינג / דולר אמריקאי (GBP / USD). הוא משתמש במעבר מעבר אקספוננציאלי (EMA) כדי לקבוע מתי להיות ארוך ומתי להיות קצר. הקו הכחול הוא EMA בן 10 תקופות, והאדום הוא EMA בן 20 תקופות. כאשר הקו הכחול מעבר לאדום, אתה ארוך ולהיפך למכנסיים קצרים. בשוק מגמה, זוהי התקנה רבת עוצמה שיש לנקוט בה, מכיוון שהיא מאפשרת לכם להשתתף בצעד הגדול שלעתים קרובות עוקב אחר האות הזה. החץ הראשון מראה אות שגוי ואילו השני מראה אות רווחי מאוד.
כאן נכנס לתמונה כוח הציפייה. הסוחר הפעיל עוקב בדרך כלל אחר עמדות פתוחות תוך כדי משחק כדי לראות אם יש לבצע התאמות כלשהן. לאחר שהלכת לאורך החץ הראשון, בתוך שלושה סורגים, היית כבר במורד יותר ממאה פיפס. על ידי הצבת התחנה שלך בממוצע הנע של המגמה לטווח הארוך, סביר להניח שתרצה לצאת מהמסחר ההוא, מכיוון שאפשר להצביע על היפוך אפשרי. על החץ השני, פעם היית ארוך, ייקח רק כמה ימים עד שהסחר הזה ייצא לטובתך. הנהלת הסחר נכנסת לתמונה על ידי נגרר התחנה שלך לסגנון המסחר האישי שלך. במקרה זה, יכולת להשתמש בסגירה מתחת לקו הכחול כתחנתך, או לחכות לסגירה מתחת לקו האדום (ממוצע נע לטווח הארוך). בכך שאתה פעיל בניהול עמדות - על ידי עקוב אחר השוק עם עצירותיך וקבלתם כאשר הם נפגעים - סביר להניח שיש לך תשואות גבוהות יותר בטווח הרחוק ממה שהיית אם היית מסיר את התחנה ממש לפני שהשוק התפוצץ. זה.
הנתון לעיל ממחיש את ההבדל בין ציפייה לחיזוי. במקרה זה, אנו צופים כי לסחר זה תהיה תוצאה דומה המבוססת על תוצאות עסקאות קודמות. אחרי הכל, הדפוס הזה היה כמעט זהה לזה שעבד לפני כן, וכל הדברים האחרים שנשארו שווים, צריך שיהיה לו סיכוי הגון מספיק לעבוד לטובתנו. אז הערכנו מה יהיה במקרה זה? ממש לא - אם היה לנו, לא היינו ממקמים את ההפסד שלנו באותו הזמן בו נשלח המסחר. שלא כמו ציפייה, המשתמשת בתוצאות העבר בכדי לקבוע את ההסתברות של העתיד, ביצוע ניבוי מדויק כרוך לרוב בשילוב של מזל והשערה, מה שהופך את התוצאות להרבה פחות, טובות, צפויות.
רגש מוגבל
על ידי מעקב אחר הסחר / ים בזמן אמת והתאמה בהתאם, אנו מבטיחים שרגשות אינם מסוגלים להיטיב איתנו ולגרום לסטייה מהתכנית המקורית. התוכנית שלנו נבעה לפני שננקטה העמדה (ולכן לא היה בה ניגוד אינטרסים), ולכן אנו משתמשים בזה כדי להביט לאחור כאשר הסחר פעיל. מכיוון שכבר יש לנו תוכנית שאינה כוללת שום רגש, אנו מסוגלים לעשות ככל האפשר כדי לדבוק בתוכנית זו במהלך חום הקרב. הקפידו למזער את הרגש, אך לא להסיר אותו לחלוטין. אחרי הכל, אתה רק אנושי, וסחר כמו רובוט הוא כמעט בלתי אפשרי עבור מרבית הסוחרים, לא משנה כמה הם מצליחים. אנו יודעים כיצד ייראה השוק אם הציפייה שלנו תעשה וגם לא תתרחש.
לכן, באמצעות התרשים שלמעלה, תוכלו לראות היכן האותות בבירור לא פעלו בזמן שהם מתרחשים על סמך פעולת המחיר של כל סרגל והקשר שלו לממוצעים הנעים. המפתח הוא לקחת בעלות על עסקאותיך ולפעול על בסיס תוכנית המסחר שלך פעם אחר פעם.
בשורה התחתונה
האובייקטיביות היא הכרחית להישרדות המסחר. ניתוח טכני מספק השקפות רבות של ציפייה בצורה ברורה ותמציתית, אך כמו בכל דבר אחר בחיים, הוא אינו מספק ערובה להצלחה. עם זאת, על ידי היצמדות לתוכנית מסחר יום-יום, רגשותינו ממזערים ונוכל להגדיל מאוד את ההסתברות לביצוע סחר מנצח. עם זמן וניסיון, תוכלו ללמוד לצפות את כיוון המקצועות שלכם ולשפר את הסיכויים שלכם להשיג תשואות טובות יותר.
