רכיב הדאו אפל בע"מ (AAPL) נאבק בשבועות האחרונים ואיבד את הקרקע בקצב מהיר בגלל חששות הולכים וגוברים שסין תמקד את ענקית הטכנולוגיה במלחמת סחר. בעלי המניות ציינו כי הם מכרו את המניה באגרסיביות מאז אמצע מאי, בעוד שתחילת יוני נעשתה לשיא בכל הזמנים קבעה מספר מחלוקות בנפח דובי. שום דבר מכל זה לא מבשר טובות עבור הסמל קופרטינו, קליפורניה או מדדים עיקריים שבהם המניה מהווה מרכיב משוקלל מאוד.
אפל מחזיקה במשקל ה -13 הגבוה ביותר ב- Nasdaq-100. המדד הטכנולוגי-כבד התייצב מעל עליון מרץ ב -13 ביוני, ומשך אליו גל של חסידי מגמה, אך העצרת נעצרה כעבור שבוע וכבש את אותם קונים במתפרצת כושלת. מהפך דומה בחודש מרץ זרק את המדד ביותר מ 850 נקודות בפחות משלושה שבועות, מה שמעיד שהירידה הנוכחית עשויה למצוא את דרכה ל 6, 500.
ענקית הטכנולוגיה מחזיקה גם במשקל השישי בגובהו בממוצע התעשייתי של דאו ג'ונס. המכשיר הנערץ נאבק קשה מאז הירידה לפברואר, ולא הצליח להתנגד להתנגדות ברמה.618 פיבונאצ'י למכירה. גל המכירה האחרון הגיע כבר לממוצע נע של 200 יום אקספוננציאלי (EMA), והוא מציין את המבחן החמישי תוך פחות מחמישה חודשים תוך העלאת הסיכויים להתמוטטות שתמקד לרמת 20, 000.
תרשים חודשי של AAPL (2007 - 2018)
עליות הראלי שפורסמו מאז 2007 עקבו אחר קו מגמה עולה, ואילו שלוש ירידות בתקופה זו של 11 שנים מצאו תמיכה ב- EMA בן 50 חודשים. המניה הגיעה לקו המגמה בפעם הרביעית בנובמבר 2017 ובילה את שמונת החודשים האחרונים בבדיקת התנגדות. בינתיים, פעולת המחירים החודשית מוגדרת להציב רף היפוך דובי, המציין את כישלון הפריצה ביוני להחזיק את הקרקע הגבוהה יותר.
מתנד הסטוכסטיקה עבר למחזור דובי ארוך טווח במאי 2017, אך האינדיקטור התגבר ברבעון הרביעי והקל לתבנית מורכבת שעדיין מייצרת איתותי מכירה. תנודת 2009 עד 2012 עשויה להציע אנלוגיה שימושית כאשר היא מתנדנדה לצדדים במשך יותר משלוש שנים לפני שפרסמה טופ לטווח הארוך. עם זאת, למניה היה הרבה מקום בריצה לקו המגמה באותה תקופה, בניגוד למערך הנוכחי, שמתגלה ממש בהתנגדות גדולה.
תרשים שבועי של AAPL (2015 - 2018)
התצוגה השבועית מעלה דגלים אדומים לגבי פעולות מחיר ברבעון השלישי. הקווים האדומים מסמנים גבולות של דפוס טריז עולה, שיש לו מוניטין מגעיל של הופעה בסוף עליות רב-שנתיות. טווחי המסחר התכווצו בין 2015 ל -2018, כאשר נקודות קצה של טריז אמורות לחצות במאי 2019. שוורים מוכווני-טכנית נשמו לרווחה כאשר המניה עלתה על קו המגמה העליונה במאי 2018, אך התרוממות רוח זו הפכה לחרדה לאחר פריצה כושלת כעת חושפת תמיכה ל טריז ב -170 דולר.
רמת מחירים זו תסמן הזדמנות קנייה בסיכון נמוך, אך השעון מתקתק, והפריצה הכושלת עשויה להניח מראש התפלגות טריז שתסיים גם את גל המגמה שהחל בשנת 2016. בתורו, גל המכירה יפתח את הדלת לפתח המבחן הרביעי של ה- EMA בן 50 חודשים מאז 2009, עם הממוצע הנע לאורך כל הדרך בשנות ה- 130 $. יידרש פירוט דרך קו זה בחול כדי להכריז על סיום המגמה הרב-שנתית. (לפרטים נוספים, ראה: רכישת מניות של חברת Apple Led במהלך הרבעון הראשון .)
בשורה התחתונה
מניית אפל התהפכה בנפח כבד ביוני לאחר שהרכיבה את החלק העליון של תבנית טריז עולה לשלוש שנים, מה שגרם לפריצה כושלת שעלולה לייצר החיסרון המתמשך לתמיכה של טריז במחיר של 170 דולר. הפסקה של רמת תמיכה ארוכת טווח זו עשויה להפיל את המניה ל -130 דולר, ולהניח משקל מת על מדד Nasdaq-100 והממוצע התעשייתי של דאו ג'ונס. (לקריאה נוספת, בדוק: אפל מורידה מחירים על יבול חדש של מכשירי אייפון: MS .)
