מלאי חומרים מיושמים ב'החזרה לממוצע '

חברת Applied Materials, Inc. (AMAT) מייצרת שבבי מחשב, והמניה עברה מלפני שנה ב"בועה פרבולית מתנפחת "ל"זולה מכדי להתעלם ממנה" כעת, מכיוון שהחברה מדווחת על תוצאות רבעוניות.

במהלך השבוע של ה- 17 בנובמבר, 2017, היה המניה קריאה סטוכסטית של 92.57, מעל 90.00, וזו ההגדרה שלי ל"בועה פרבולית מתנפחת ". המניה קבעה את השיא התוך-יומי שלה בכל הזמנים של 62.40 דולר ב -12 במרץ 2018, ואז צנחה ב -51% לשפל שלה ב -2018, 30.53 דולר, ב- 29. אוקטובר. המניה הייתה קריאה סטוכסטית של 9.12 בשבוע של 2 בנובמבר, מתחת לשעה 10.00, וזו ההגדרה שלי למניה ש"זולה מכדי להתעלם ממנה. " חומרים יישומיים נסגרו ביום רביעי, 14 בנובמבר, במחיר של 33.58 דולר, ירידה של 34.3% בהשוואה לתקופה האחרונה ובשטח שוק הדובים, 46.2% מתחת לשיא של כל הזמנים, 62.40 דולר שנקבעו ב- 12 במרץ. מכיוון שהנמוך של 30.53 דולר שנקבע ב -29 באוקטובר, המניה עולה ב -10%.

אנליסטים צופים כי חומרים מיושמים יציגו רווחים למניה בין 96 סנט ל -99 סנט כאשר דוח החברה תוצאות לאחר פעמון הסגירה ביום חמישי, 15 בנובמבר. המניה הייתה תגובה חיובית לרווחים ב- 14 בפברואר, מה שהביא את ההפגנה לכל בזמן גבוה. תגובה שלילית בעקבות שחרור הרווחים ב- 17 במאי הובילה ל"צלב מוות "ב -5 ביוני. לאחר מכן, ב -16 באוגוסט, תגובה שלילית לרווחים הובילה לשפל של 2018. החברה מתרחבת מעבר למוליכים למחצה, וטכנולוגיות תצוגה חדשות עשויות לגרום לתגובה חיובית להרוויח ביום שישי.

התרשים היומי לחומרים יישומיים

התרשים היומי של חומרים יישומיים מראה כי המניה נמצאת מתחת ל"צלב מוות "מאז 5 ביוני, אז הממוצע הממוצע הנע של 50 יום נפל מתחת לממוצע הנע הפשוט של 200 יום, מה שמצביע על כך שמחירים נמוכים יבואו. ניתן היה למכור את המניה במחיר של 53.04 דולר באותו מועד. אזהרה דובית התרחשה על התגובה השלילית לרווחים ב- 16 באוגוסט, כאשר המניה פגעה מתחת לציר החצי השנתי שלי בסך 44.97 דולר.

התרשים השבועי לחומרים יישומיים

התרשים השבועי עבור חומרים שימושיים הוא שלילי אך מכר יתר, כאשר המניה נמצאת מתחת לממוצע נע של חמישה שבועות משתנה של 35.79 דולר ומעט מתחת לממוצע הנע הפשוט של 200 שבועות על 33.89 דולר, וזה גם "ההפיכה לממוצע." הקריאה הסטוכסטית האיטית של 12 על 3 x 3 צפויה להסתיים השבוע בשעה 16.69, עלייה מ 12.46 ב -9 בנובמבר. סגירה שבועית של מעל 35.79 דולר תהיה חיובית בעקבות הרווחים.

בהתחשב בתרשימים ובניתוחים אלה, האסטרטגיה שלי היא לקנות מניות Applied Materials בחולשה לרמת הערך החודשי שלי ב 30.92 $ ולהקטין את אחזקות החוזק לרמות הסיכון השנתיות והמחצית שנתיות שלי של 37.61 $ ו 44.97 $, בהתאמה.