אינדיקטור ההתבדלות הממוצעת בהתכנסות ממוצעת (MACD) הוא פופולרי מאוד ובולט ביותר הידוע בזכות מעבר מוצלחים ושוריים. מעבר מוצלח דובי מראה שמוכרים או מוכרים קצרים משיגים שליטה וצפויה או ירידה או המשך חולשה במחיר המניה. ה- MACD מורכב משני ממוצעים נעים, קו מהיר וקו MACD איטי יותר. כאשר הקו המהיר חוצה מתחת לקו ה- MACD שמעליו, הוא מעבר מוצלב דובי. מעבר ה- MACD נוטה לספק איתותים כוזבים, ולכן יש לבחון גורמים טכניים ואלמנטים אחרים של ה- MACD - כגון סטייה - יחד עם המעבר. עם מניות מסוימות להלן, מידע נוסף זה מגלה כי החולשה עשויה להיות פשוט הזדמנות קנייה לטווח ארוך יותר.
ראה: סחר בסטיית MACD
Infosys Ltd. (Nasdaq: INFY) ממוקמת בהודו ומספקת שירותי ייעוץ ומיקור חוץ בכל רחבי העולם. ב- 4 בספטמבר, הקו המהיר שנחצה מתחת לקו MACD המצביע על חולשה נוספת לטווח הקצר עלול להתפתח. המניה נמצאת במגמת ירידה כוללת מאז פברואר, ועם תמיכה מועטה עד 40 $, ואחריה השפל של 52 שבועות במחיר של 37.93 דולר, הקרוסאובר יכול להשאיר את המגמה התחתונה בתנועה. עם זאת, ניתן להשתמש ב- MACD בדרך שונה - כדי להראות סטייה. סטייה היא כאשר המחוון מתכוון לכיוון אחד בעוד המחיר נע בכיוון אחר. ה- MACD היה במגמה גבוהה יותר בעוד המחיר נע נמוך יותר. לפיכך, המעבר מצביע על חולשה לטווח הקצר, אך לטווח הרחוק יותר הסטייה החיובית של המדד מצביעה על כך שמחיר המניה מתחזק. אם נותר הסטייה החיובית, מכירה לטווח קצר - טובה עבור סוחרים בעלי מכירות קצרות - עשויה לגרום להזדמנות קנייה למשקיעים לטווח הארוך. אם MACD שובר את קו המגמה כלפי מעלה, זהו אות דובי הן לטווח הקצר והן לטווח הארוך.
ג'נרל דינמיק קורפ (NYSE: GD) היא חברת תעופה וחלל והגנה שיש לה תרשים דומה ל- Infosys בכמה אופנים. בעיקר, המניה נמצאת במגמת ירידה מאז אפריל, אך מאז יוני התיישרה היא בעיקר נע לצדדים. מגמת הירידה מעניקה אמינות לקרוסאובר הדובי של MACD שהתרחש ב -4 בספטמבר. הנמוך בטווח המחירים בו נסחרה המניה מספק תמיכה בין 62 $ ל 61 $ - אזור שסביר להיבדק על בסיס הקרוסאובר הדובי. ירידה מתחת לרמה זו מעידה על המשך המגמה וירידת מחירים חמורה יותר. מאז יוני MACD עולה בעוד שהמחיר שטוח - סטייה חיובית. חולשה לטווח הקצר עשויה להיות הזדמנות קנייה למשקיעים לטווח הארוך יותר אם תמיכת המחירים מחזיקה ו- MACD ממשיכה במגמה בסך הכל. המחיר העולה מעל 67 $ יאשר את התחזית החיובית לטווח הארוך. אם קו המגמה או התמיכה במחיר של MACD נשברים בכל אופן, זה לא יעבור טוב במחיר, לטווח הקצר או לטווח הארוך.
ראה: פריימר ב- MACD
אטנה בע"מ (NYSE: AET) היא ספקית שירותי בריאות, ביטוח קבוצתי ופנסיה ונמצאת במגמת ירידה קבועה מאז אפריל. הקרוסאובר הדובי האחרון של MACD מציג הזדמנות לקצר את הגל הבא בפוטנציאל. התמיכה הקלה עומדת על 36 $, ואחריה 34.50 $ עד 33.42 $ (נמוך בשבוע 52). אולם מאז חודש מאי, המניה מגלה סטייה חיובית - אות שורי למניה לטווח הארוך. בטווח הקצר הקרוסאובר עשוי לקחת את המחיר לכיוון תמיכה, אך אם המגמה הכוללת במדד תישאר בעינה, משיכה יכולה להיות הזדמנות קנייה נהדרת מכיוון שהסטייה מצביעה על כך שהמחיר עלול להתהפך ומגמה גבוהה יותר. כל חוזק לטווח ארוך שאכן יתפתח יצטרך בסופו של דבר לדחוף את המחיר מעל 41 $, מכיוון שיש התנגדות ממש מתחת.
L-3 תקשורת אחזקות (NYSE: LLL) מספקת מערכות מודיעין, תקשורת ומעקב וכן שדרוגי מטוסים ושירותים ממשלתיים. המניה הייתה קטועה למדי לאורך כל השנה. כשחזר לתחילת 2008 מחיר המניה נמצא בירידה לטווח הארוך. מוצלב MACD דובי מצביע על חולשה פוטנציאלית לטווח קצר ומבחן תמיכה במחיר של $ 68, ואם זה עולה על זה, הוא עומד על 66 $. תמיכה נוספת היא 64 $. שלא כמו שלושת המניות הקודמות, L-3 Communications לא מגלה שונות. במקום זאת, כמו מחיר המניה, ה- MACD מתחייב לטווח. עסקאות לטווח קצר יכולות לסחור בקפיצות אלה קדימה ואחורה בין תמיכה להתנגדות, כל עוד MACD נשאר גם בטווח הנוכחי שלה - בין 1 ל -1. משקיעים שאוהבים את סיכויי המניה או את דיבידנדה עשויים לבחור לקנות אותה בסמוך לשפל של טווח המחירים, או ככל שמתקרב MACD -1. פעולה זו היא ניסיון לבחור את המניה בהנחה ולנצל את המחיר וטווח ה- MACD, אם כי יש לקחת בחשבון גם כי המגמה לטווח הארוך נשארת למטה.
ראה: היסטוגרמת MACD מסייעת לקבוע שינויים במגמה
בשורה התחתונה
ה- MACD מספק מידע רב והקרוסאובר יכול לשמש כסימני מסחר. הקרוסאובר במניות אלה מצביע על חולשה לטווח קצר, המתאימה לסוחרים לטווח קצר המחפשים סחר קצר. עם זאת, לטווח ארוך ניתן להשתמש באלמנטים אחרים ב- MACD כדי לאשר את האות. שלוש מהמניות הללו מראות סטייה חיובית ב- MACD, מה שאומר שהחולשה לטווח הקצר עשויה להיות הזדמנות קנייה לטווח הארוך אם המחיר עוקב אחר ה- MACD גבוה יותר. המניה הרביעית נעה, ו- MACD שימושי גם בהקשר זה. ניתן להשתמש בקרוסאוברים ואת הטווח בו נמצא MACD בשילוב עם טווח המחירים לבחירת ערכים ויציאות. כמו תמיד, שלוט בסיכון וזכור כי המחיר הוא האינדיקטור האולטימטיבי.
תרשימים באדיבות stockcharts.com
בשעת הכתיבה, קורי מיטשל לא הייתה בעלת מניות באף אחת מהחברות שהוזכרו.
