מהי פריצה?
פריצה מתייחסת כאשר מחירו של נכס נע מעל אזור התנגדות, או נע מתחת לאזור תמיכה. הפריצות מציינות את הפוטנציאל למחיר להתחיל במגמה בכיוון הפריצה. לדוגמה, פריצת דרך כלפי מטה מתבנית תרשים עשויה להצביע על כך שהמחיר יתחיל לעלות במגמה גבוהה יותר. פריצות המתרחשות בנפח גבוה (יחסית לנפח רגיל) מראות הרשעה רבה יותר, מה שאומר שהמחיר נוטה יותר לכיוון זה.
Takeaways מפתח
- פריצה היא כאשר המחיר עובר מעל רמת התנגדות או נע מתחת לרמת תמיכה. פריצות דרך יכולות להיות סובייקטיביות מכיוון שלא כל הסוחרים יזהו או ישתמשו באותם רמות תמיכה והתנגדות. פריצות דרך מספקות הזדמנויות מסחר אפשריות. פריצת דרך הפוך מאותתת לסוחרים שאפשר לקבל עמדות קצרות או ארוכות. פריצת דרך החיסרון מאותתת לסוחרים שאפשר להגיע לקצרים או למכור עמדות ארוכות. פריצות בנפח גבוה יחסית מראים שכנוע ועניין, ולכן סביר שהמחיר ימשיך לנוע בכיוון הפריצה. פריצות בנפח יחסית נמוך מועדות יותר לכישלון, כך שהמחיר פחות צפוי להתכוונן לכיוון הפריצה.
מה הפריצה אומרת לך?
פריצה מתרחשת מכיוון שהמחיר נכלל מתחת לרמת התנגדות או מעל לרמת תמיכה, פוטנציאלית במשך זמן מה. רמת ההתנגדות או התמיכה הופכת לקו בחול בו משתמשים סוחרים רבים כדי לקבוע נקודות כניסה או לעצור רמות הפסד. כאשר המחיר פורץ דרך התומכים או רמת ההתנגדות הממתינים לפריצה קופצים פנימה, ומי שלא רצה שהמחיר יפרוץ ייצא מעמדותיו כדי להימנע מהפסדים גדולים יותר.
סערת הפעילות הזו תגרום לרוב לעלות בנפח, מה שמראה שהרבה סוחרים התעניינו ברמת הפריצה. הנפח הגבוה מהממוצע עוזר לאשר את הפריצה. אם יש מעט נפח בפריצה, ייתכן שהרמה לא הייתה משמעותית להרבה סוחרים, או שלא מספיק סוחרים הרגישו שהורשעו לבצע במקום מסחר קרוב לרמה. יש סיכוי גבוה יותר כי פריצות נפח נמוכות אלה ייכשלו. במקרה של פריצה הפוכה, אם היא לא תצליח המחיר יירד מתחת להתנגדות. במקרה של פריצה בחסרון, המכונה לעתים קרובות התמוטטות, אם הוא לא מצליח המחיר יתייקר מעל רמת התמיכה שהוא נשבר מתחת.
נפוצים נקשרים בדרך כלל לטווחים או לתבניות תרשים אחרות, כולל משולשים, דגלים, טריזים וכתפיים. דפוסים אלו נוצרים כאשר המחיר נע באופן ספציפי אשר מביא לרמות תמיכה ו / או התנגדות מוגדרים היטב. לאחר מכן, סוחרים צופים ברמות אלה למתפרצות. הם עשויים ליזום פוזיציות ארוכות או לצאת מפוזיציות קצרות אם המחיר נשבר מעל ההתנגדות, או שהם עשויים ליזום פוזיציות קצרות או לצאת ממצב ארוך אם המחיר נשבר מתחת לתמיכה.
גם לאחר פריצה בנפח גבוה, המחיר יחזור לעיתים קרובות (אך לא תמיד) לנקודת הפריצה לפני שנע שוב לכיוון הפריצה. הסיבה לכך היא כי סוחרים לטווח קצר ירכשו לרוב את הפריצה הראשונית, אך ינסו למכור די מהר למען רווח. מכירה זו מביאה את המחיר באופן זמני לנקודת הפריצה. אם הפריצה לגיטימית (לא כישלון), המחיר צריך לנוע אחורה לכיוון הפריצה. אם זה לא, זו פריצה כושלת.
סוחרים המשתמשים בפריצות לפתיחת עסקאות בדרך כלל משתמשים בהוראות הפסד עצירה למקרה שהפריצה תיכשל. במקרה של המשך זמן רב על פריצה הפוך, בדרך כלל אובדן עצירה ממוקם מתחת לרמת ההתנגדות. במקרה של מעבר קצר למתפרצת החיסרון, בדרך כלל אובדן עצירה ממוקם מעל לרמת התמיכה שנפרצה.
דוגמה לשימוש בפריצות
פריצת משולש עם נפח גבוה. Investopedia
התרשים מציג עלייה גדולה בנפח, הקשורה לשחרור הרווחים, כאשר המחיר פורץ את אזור ההתנגדות של תבנית תרשים משולש. הפריצה הייתה כה חזקה שהיא גרמה לפער מחירים. המחיר המשיך לעלות גבוה יותר ולא חזר לנקודת הפריצה המקורית. זה סימן לפריצה חזקה מאוד.
סוחרים היו יכולים להשתמש בפריצה כדי להיכנס לתפקידים ארוכים ו / או לצאת מעמדות קצרות. אם נכנסים לאורך זמן, אובדן עצירה יונח ממש מתחת לרמת ההתנגדות של המשולש (או אפילו מתחת לתמיכה במשולש). מכיוון שלמחיר היה פריצת פעולות גדולה, יתכן שמיקום עצירת הפסד זה אינו אידיאלי. לאחר שהמחיר המשיך לעלות גבוה יותר לאחר הפריצה, ניתן היה לעקוב אחר הפסד העצירה על מנת להפחית את הסיכון או לנעול רווח.
ההבדל בין פריצה לגובה / נמוך של 52 שבועות
פריצה עלולה לגרום לכך שהמחיר יעבור לגובה או נמוך נמוך של 52 שבועות, אם תתרחש פריצה בסמוך לגובה / הנמוך הקודם. אך לא כל העליות / הנמוכות של 52 שבועות הן תוצאה של הפריצה האחרונה. שיא או נמוך של 52 שבועות הוא פשוט המחיר הגבוה או הנמוך ביותר שנראה בשנה האחרונה. פריצה היא צעד מעל או מתחת להתנגדות.
מגבלות השימוש בפריצות
יש שתי בעיות עיקריות בשימוש בפריצות. הבעיה העיקרית היא הפריצות הכושלות. המחיר יעבור לרוב ממש מעבר להתנגדות ולתמיכה, ופיתוי לסוחרי הפריצה. לאחר מכן המחיר הופך ולא ממשיך לנוע בכיוון הפריצה. זה יכול לקרות מספר פעמים לפני שמתרחשת פריצה אמיתית.
רמות תמיכה והתנגדות הן גם סובייקטיביות. לא לכולם אכפת מאותן רמות תמיכה והתנגדות. זו הסיבה שצפייה בנפח עוזרת. עלייה בנפח בפריצה מראה כי הרמה חשובה. חוסר נפח מראה שהרמה אינה חשובה או שהסוחרים הגדולים (שיוצרים נפח גדול) עדיין לא מוכנים להשתתף.
